بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سالونجانو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٨ | ٥٣١ | ٦٣٤ | ٥٢٤ | ٤١٤ | ٤٦٥ | ٥١٦ | ٥٠٥ | ٤٩٣ | ٥١٦ | ٢٣٧ | ٢٧٩ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٤ | ١٩٫٣٨ | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٩٢ | ١٢٫٣٠ | ١٠٫٩٥ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٤٫٧٣ | ٥٤٫١٧ | ١٧٫٩٨ | ٣٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٢٫٧٢ | ٤٥٤٫٠٣ | ٢٩٠٫٧٧ | ٣٩٥٫٩٧ | ٨٨٦٫٢٩ | ١٬٧٣٣٫٣٩ | ٧٬٤٤٣٫٨٢ | ١٣٬٣٨٨٫٩٥ | ٣٬٤٠٥٫٨٦ | ٧٬٤٤٣٫٨٢ | ١٤١٫٥٨ | ٢٧٧٫٩١ | ٨٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٠ | ٤٥٨ | ٣٨٥ | ٣٢٧ | ٢٦٩ | ٢٣٨ | ٢٠٧ | ١٨٩ | ١٧٠ | ٢٠٧ | ١٨١ | ١٩٧ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٩ | ١٥٫٨٧ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٨ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ٢١٫٦٥ | ١٢٫٧٦ | ٩٫٠٤ | ١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٣٧٫٦٢ | ٣٩١٫٥٧ | ١٧٦٫٧٤ | ٢٤٧٫١٠ | ٥٧٥٫٠٤ | ٨٨٦٫٥٢ | ٢٬٩٨٦٫٢٦ | ٥٬٠٠٦٫٣٨ | ١٬١٧٦٫٣٠ | ٢٬٩٨٦٫٢٦ | ١٠٨٫١٣ | ١٩٦٫١٧ | ٧٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ٤٤ | ٣١ | ٦٥ | ٩٩ | ٢٠٠ | ٣٠٢ | ٣٢٠ | ٣٣٧ | ٣٠٢ | ٢١٩ | ١٧٥ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٢ | ١٦٩٫٦٨ | ١١١٫٤٧ | ٥٢٫٧١ | ١٠٣٫٠٠ | ٥٠٫٧٤ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٦ | ١٠٫٣٦ | ٢٧٫٤٩ | ٢٠٫٢٣ | ٥٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٤٫٨٩ | ٣٧٫٥٥ | ١٤٫٠٤ | ٤٨٫٨٧ | ٢١١٫٢٤ | ٧٤٦٫٨٦ | ٤٬٣٥٧٫٥٦ | ٨٬٤٨٢٫٥٧ | ٢٬٣٢٩٫٥٦ | ٤٬٣٥٧٫٥٦ | ١٣١٫١٥ | ١٧٤٫٠٧ | ١١٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١١٧ | ٢١٨ | ١٣٢ | ٤٧ | ٢٧ | ٧ | ٤ | ١٤ | ٧ | ١٦٧ | ١٠٠ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٥٫٦٥ | ٨٦٫٤١ | ٣٩٫٢٧ | ٦٤٫٦٧ | ٤٢٫٥٨ | ٧٤٫١٦ | ١٥٤٫٣٤ | ٢٨٤٫٠٣ | ١٤٧٫٩٢ | ٢٬٥٠٩٫٢٨ | ٣٩٫٩٠ | ١٣٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
