بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الوحش القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ١٨ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٩ | ٣٦ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٢ | ٦ | ٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٣ | ١٧٨٫٨١ | ٢٧٫٣٢ | ٢١٫٤٦ | ١٫٨٨ | ١٫٩٢ | ٣٥٫٩٤ | ٢٦٫٤٤ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٩٫٩٢ | ١١٫٠١ | ٣١٫٢٨ | ٤٥٫٥١ | ١٧٥٫٤٣ | ٢٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٢٦ | ٥٣٢٫٧٣ | ٢٢٣٫٨٦ | ٢٦٠٫٧٤ | ٢٩١٫٨٤ | ٣٠٩٫٩٠ | ٣٣١٫٢١ | ٨٠١٫٥٣ | ٤٬٦١٠٫١٩ | ٢٬٠٩٠٫٧٣ | ٦٠٣٫٥٣ | ٢٤٢٫٤٧ | ١٣٨٫٨٤ | ١١٩٫٤٧ | ٨٧٫٠٤ | ٢٨١٫٥١ | ١٤٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٣٣ | ١٥ | ٣٢ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٨ | ٣٨ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ٣٥٫٦٥ | ٥٥٫٣٩ | ١١٣٫٦٦ | ٥٣٫٢٠ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٣٣٫٢٢ | ٤٩٫٧٤ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٦ | ١٥٫٠٤ | ١٧٫٧١ | ١٤٠٫١٢ | ٣٤٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٩٨ | ١٬٦٠٥٫٢٥ | ٨١٧٫٢٠ | ٤٨١٫١٠ | ١٩٧٫٧٦ | ٤٥٧٫٣٠ | ٧٦٣٫٣٨ | ١٬٤٨٦٫٥٠ | ٧٬٣٤٢٫٤٢ | ٢٬٧٩٧٫٣٨ | ٥٤٦٫٩٦ | ١٨٥٫٧١ | ٨٢٫٠٤ | ٨٧٫٢٦ | ٩٦٫٠١ | ١٦٥٫١٧ | ١١٨٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٦٣ | ٤٤ | ٢٢ | ٠ | ١٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٢ | ٨ | ٦ | ١٢ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٣ | ٤٩٫٤٩ | ٩٧٫٩٩ | ٣٬٧٥٩٫٦٨ | ٩٧٫٤١ | ١٧٫١٤ | ٢٠٫٦٩ | ٦٢٫٤٥ | ١٦٦٫٣٤ | ١٢٤٫٤٨ | ٥٥٫٤٥ | ٣٢٫٦٦ | ٤٨٫٥٠ | ١٥٥٫٤٢ | ٢٨٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٧٫٧١ | ١٬٨٦٦٫٤٤ | ٦٩٣٫٣٤ | ٣٢٠٫٣٥ | ٥٫٩٢ | ٢٤٧٫٣٩ | ٥٣٢٫١٧ | ٧٨٤٫٩٨ | ٢٬٨٣٢٫٢٣ | ٦٠٦٫٦٥ | ١٥٦٫٥٧ | ١٥٦٫٧٦ | ١٥٦٫٨١ | ١٣٢٫٢١ | ٩١٫٠٤ | ٢١٦٫٣٤ | ١٣٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٠ | ٢٨٧٫٥٤ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٤٣٫٨٣ | ٧٨٫٠٢ | ٢٧٥٫٢٩ | ١٥٧٫٠٥ | ١٢٤٫٢٢ | ٥٥٫٤٠ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٢١ | ١٢٣٫٣٢ | ٥٢٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
