بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيبكور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٤٦ | ٩٬٤٤٤ | ١٠٬١٤٢ | ٨٬٦٢٦ | ٧٬١١١ | ٦٬٦٦٤ | ٦٬٢١٧ | ٦٬٦٥٨ | ٧٬٠٩٩ | ٦٬٣٩٢ | ٥٬٦٨٦ | ٧٬٨١١ | ٧٬٦٨٠ | ٧٬٥٤٨ | ٧٬٧٣٩ | ٧٬٩٣٠ | ٨٬٤١٦ | ٨٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ٧٫٠٩ | ٦٫٦٢ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٥ | ٣٧٫٣٧ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٩٥ | ٦٩٣٫١٤ | ١٬١٩٠٫٣٨ | ١٬٥٠٩٫٤٥ | ٢٬٤٤٣٫٦٤ | ٩١٢٫٨٨ | ٣٥٥٫٠٥ | ٤٢٦٫١١ | ٥١٦٫٦٧ | ٤٠١٫٠٤ | ٣١٣٫٤٥ | ١٬٨٤٢٫٢٢ | ١٩٬٦٩١٫٠٣ | ١٬٥٠٣٫٥٩ | ١٬٨٧٨٫٤٠ | ٢٬٤٦٢٫٧٣ | ٨٠٨٫٤٥ | ٥٠٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٨٧ | ٢٬١٩٨ | ٢٬٢٠٩ | ١٬٩٨٤ | ١٬٧٦٠ | ٢٬٥١٢ | ٣٬٢٦٥ | ٣٬٣٦٨ | ٣٬٤٧٠ | ٢٬٩٧٤ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٥٦٧ | ٢٬٤٤٠ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٢٢١ | ٢٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٤٢٫٧٦ | ٢٩٫٩٥ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٤ | ١٤٫٣١ | ١٦٫٧٠ | ٣٫٨٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٧٦ | ١٦١٫٣٢ | ٢٥٩٫٢٧ | ٣٤٧٫٢٤ | ٦٠٤٫٨١ | ٣٤٤٫١٨ | ١٨٦٫٤٦ | ٢١٥٫٥٢ | ٢٥٢٫٥٥ | ١٨٦٫٥٤ | ١٣٦٫٥٥ | ٦٠٦٫٦٠ | ٦٬٥٨٨٫٤٦ | ٥١١٫٣٥ | ٥٩٢٫٣٥ | ٧١٨٫٦٣ | ٢١٣٫٣٥ | ١٢٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٠٠ | ٥٬٧٩٨ | ٦٬٨٩٧ | ٥٬٩٤١ | ٤٬٩٨٥ | ٤٬٨٨٤ | ٤٬٧٨٤ | ٥٬٠٩٦ | ٥٬٤٠٧ | ٥٬٤١٨ | ٥٬٤٣٠ | ٥٬٦٥٥ | ٥٬٠٣٨ | ٤٬٤٢٠ | ٤٬٦٥٢ | ٤٬٨٨٥ | ٤٬٧٧٠ | ٤٬٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٧ | ١٨٫٩٤ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٦٫٥١ | ٦٫١١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٤٫١٤ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٠ | ٢٫٣٤ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٩٣ | ٤٢٥٫٥٨ | ٨٠٩٫٥١ | ١٬٠٣٩٫٥٥ | ١٬٧١٣٫٠٦ | ٦٦٩٫١١ | ٢٧٣٫٢٢ | ٣٢٦٫١١ | ٣٩٣٫٥٢ | ٣٣٩٫٩٣ | ٢٩٩٫٣٤ | ١٬٣٣٣٫٧٣ | ١٢٬٩١٦٫٦٧ | ٨٨٠٫٤٨ | ١٬١٢٩٫٢٥ | ١٬٥١٧٫٠٨ | ٤٥٨٫٢٦ | ٢٦٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٧٣ | ١٬٣٦٢ | ٨٥٢ | ٥٧٢ | ٢٩١ | ٧٣٠ | ١٬٧٥١ | ١٬٥٦٢ | ١٬٣٧٤ | ١٬٥٩٤ | ١٬٨١٤ | ٤٢٤ | ٣٩ | ٥٠٢ | ٤١٢ | ٣٢٢ | ١٬٠٤١ | ١٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٦ | ٣٧٫٤٧ | ٣٢٫٩٢ | ٤٩٫٠٨ | ٣٥٠٫٨٦ | ١٣٩٫٨٦ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٦ | ١٦٫٠١ | ١٣٫٨٠ | ٧٦٫٦٣ | ١٠٩٫٢٠ | ١٬١٨٧٫١٨ | ١٧٫٩٣ | ٢١٫٨٤ | ٢٢٣٫٢٩ | ٦٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
