بيان التدفق النقدي (TTM)
أمنية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٨٧ | ٢٬١٠٧ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٠١١ | ١٬٥٩٨ | ١٬٣٦٧ | ٦٩٢ | ١٦ | ١٬٢١٨ | ٢٬٢٦٩ | ٣٬١٩٠ | ٤٬١١٠ | ٣٬٦٨١ | ٣٬٢٥٢ | ٣٬١٤١ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٢٠٫٥٤ | ١٤٫٤٦ | ٤٩٫٤١ | ٩٧٫٦٩ | ٧٬٥١٢٫٥٠ | ٨٦٫٢٩ | ٤٠٫٥٧ | ٢٨٫٨٦ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٥ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٢٧ | ٣٧٢٫٢٦ | ٤٣٣٫٠٢ | ٥٢٢٫٣٤ | ٣٣٤٫٣١ | ٢٣٩٫٤٠ | ٣٨٤٫١٧ | ٧٫٥٨ | ٣٢٣٫٠٨ | ٤١٧٫٨٦ | ١٬١٨٥٫٦٩ | ٣٨٠٫٢٠ | ٤٤٠٫٨٤ | ٥٥٢٫١٢ | ١٬٣٠٠٫٦٢ | ٢٨٢٫٦٥ | ٤٣٢٫٧٧ | ٧٤١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٣ | ١٬٥٦٦ | ١٬٧٥٠ | ١٬٩٣٥ | ١٬٣٣٦ | ٦٦٤ | ٦٢٠ | ٥٧٧ | ١٠٨ | ٢٤٥ | ٣٦٨ | ٤٩٢ | ٧٤٧ | ١٬٠٠٢ | ٩٥٨ | ٩١٤ | ٧٨٨ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٩٫٧٠ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ٣٠٫٩٣ | ٥٠٫٣٢ | ٦٫٥٥ | ٧٫٠١ | ٨١٫٢٨ | ٣٢٦٫٨٥ | ٥٠٫٤١ | ٣٣٫٥١ | ٥١٫٨٣ | ٣٤٫١٤ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٤ | ٢٧٦٫٦٨ | ٣٦٨٫١٤ | ٥٠٢٫٦٠ | ٢٧٩٫٦٠ | ١١٦٫٢٩ | ٣٤٤٫٧٢ | ٢٧٣٫٤٦ | ٢٨٫٦٥ | ٤٥٫١٢ | ١٣٦٫٩٩ | ٤٥٫٥١ | ٨٩٫٤٦ | ١٧٠٫١٢ | ٣٩٦٫٦٩ | ٨٥٫٢٦ | ٩٩٫٠٠ | ١٢٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٢ | ٢٬٦٩٧ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٣٦٣ | ٢٬٣٥١ | ١٬٤٤٧ | ١٬٢٣٣ | ١٬٠١٩ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٥٨١ | ٢٬١٢٠ | ١٬٦٥٩ | ٢٬٣٧٩ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬٣٨٨ | ٣٬٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٨ | ١٢٫٣٥ | ١٠٫٩٩ | ٣٠٫٠٩ | ٣٨٫٤٥ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٦ | ٨٦٫٤٦ | ٤٤٫٥٣ | ٣٫٠٠ | ٣٫١٠ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٥ | ٤٣٫٤٠ | ٣٠٫٢٦ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٩١ | ٤٧٦٫٥٠ | ٦٣٧٫٢٢ | ٨٧٣٫٥١ | ٤٩١٫٨٤ | ٢٥٣٫٤٢ | ٦٨٥٫٠٠ | ٤٨٢٫٩٤ | ٥٠٣٫٩٨ | ٥٠٥٫٧١ | ٩٩٠٫١٥ | ٢٣٨٫٧٦ | ٢٥٣٫٨٩ | ٢٨١٫٦٦ | ٩٨٥٫٠٩ | ٢٨٩٫٠٩ | ٤٢٥٫٣٠ | ٧٠٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٣ | ٥٦٦ | ٤٧٦ | ٣٨٥ | ٤٧٨ | ٥٧١ | ١٨٠ | ٢١١ | ٣٧٧ | ٥٤٣ | ٢٦٩ | ١٬٠٨١ | ٨٣٥ | ٥٨٩ | ٢٤٢ | ١٬٠٧٢ | ٧٩٦ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٢ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ٢٤٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٦٨٫٤٨ | ٢١٧٫٢٢ | ٧٨٫٦٧ | ٤٤٫٠٣ | ١٤٩٫٥٤ | ٣٠١٫٨٦ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٦ | ١٤١٫٠٠ | ٣٤٣٫٨٩ | ٢٥٫٧٠ | ٣٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
