بيان التدفق النقدي (TTM)
نيكتوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٧ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٣٢ | ٤٧ | ١١ | ٢٦ | ٦٢ | ٧٧ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٨ | ٢٤٣٫٤٥ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١١ | ١٠٬٩٧٣٫٠٨ | ١٠٠٫٩٢ | ٢١٨٫٠٥ | ٦٨٫٥٦ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٤ | ٦٦٫٧٦ | ٤٥٫٠٠ | ١٢٣٫٢٧ | ٣٣٥٫٥٩ | ١٤٢٫٤٥ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٠٠ | ٤٤١٫٤٨ | ١١٨٫١١ | ٢١٢٫٦٤ | ٠٫١٤ | ٢١٫٣٧ | ٧٠٫٣٧ | ٣٢٣٫١١ | ١٥٨٫١٥ | ٣٠٠٫١٥ | ١٬٠٢٢٫٢٩ | ٢٠٦٫٣٥ | ١٥٩٫٢٤ | ٦٩٫٨٠ | ٩٥٫٣٦ | ٨٩٫٦٢ | ٨٩٫٨٠ | ٨٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٢٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١ | ٥ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥١ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٧٧٫٤٨ | ٧٣٫٥١ | ٢٥٫٩٩ | ٣٥٫١٢ | ٣٥٫٦٤ | ٥٥٫٣٩ | ١٬٣٧١٫٠٥ | ٩٣٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٩٣٫٧٢ | ٧٦٨٫٠٩ | ١١٤٫٩٧ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫١٢ | ٦٠٤٫١٣ | ٢٫٣٤ | ٣١٫٨٥ | ٣٤٫٤٨ | ٣٥٫٤٧ | ٣٧٫٧١ | ٣٥٫٠٤ | ٤٫٥٤ | ١١١٫٦١ | ٦٥٦٫١٠ | ٨٠٫٢١ | ٤٣٫١١ | ٥٫١٠ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٤٧ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٥ | ٣٥٫٨٣ | ٤٢٫٢٣ | ٢٩٫٦٩ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٧ | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ١٫١٨ | ١٫٢٠ | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٩٥ | ١٧٫٤١ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ١٥٫٢٥ | ١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٨ | ٦٢٫٢٣ | ١٥٫٧٧ | ٨٠٫٧٩ | ٦٥٫٣٨ | ٨٥٫٩٠ | ١٣٢٫٦٦ | ١٨٨٫٠٧ | ٥٣٫٦١ | ٨٨٫٥٤ | ٢٦٦٫١٩ | ٢٦٫١٤ | ١٦٫١٣ | ٢٥٫١٠ | ١٥٫١٣ | ٦٫٠٩ | ٤٫١٦ | ٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤ | ٢١ | ٦ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١٦ | ٢٩ | ١٦ | ٢٧ | ٦٩ | ٨٦ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧٤ | ٤٣٦٫٢٠ | ٧٢٫٢٤ | ٢٦٠٫٢٧ | ٢٨٫٠٥ | ٣٨٫٩٨ | ١٦٩٫٢٦ | ٢٤٤٫٣٧ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٤ | ٧٢٦٫١٥ | ٨٧٫٩٠ | ١٥٣٫٠٩ | ٢٧٢٫٤٤ | ١٥٧٫٩٩ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
