بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مومنتوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٣٣ | ٦٬٢٠٥ | ٧٬٧٠٢ | ٩٬٠٨٣ | ٩٬٥٥٤ | ١٠٬٠٢٥ | ٣٬٢٢٨ | ٥٬٦١٠ | ٢٬٣١١ | ٩٨٨ | ٥٬٥٦١ | ١٠٬١٣٤ | ٦٬٣٨٠ | ٢٬٦٢٧ | ٤٤٣ | ١٬٨٠٢ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٢٤٫١٣ | ١٧٫٩٢ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٣ | ٦٧٫٨١ | ٢٧٣٫٨٢ | ٥٨٫٨١ | ١٤٢٫٧٥ | ٤٦٢٫٨٥ | ٨٢٫٢٣ | ٣٧٫٠٤ | ٥٨٫٨٣ | ٨٣٫١٤ | ٥٠٦٫٧٧ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٥٩ | ١٣٦٫٥٥ | ١٣٣٫٥٢ | ١٤٢٫٣٠ | ١٣٢٫٧٤ | ١٢٥٫١٢ | ٦١٠٫١١ | ٦٩٫٢٤ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٥٩٫٢٩ | ١٥١٫٣٦ | ١٢٦٫٩٧ | ٢٨٫٦١ | ١٩١٫٧٠ | ٤٢٨٫٩٠ | ١٢١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٤٢ | ٢٬١٦٥ | ١٬٤٧٥ | ١٬٢٧٩ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٦٧ | ١٬٠٠٨ | ٧٤٨ | ٦٨١ | ٦١٤ | ٦٥٩ | ٧٠٤ | ٦٩٢ | ٦٨١ | ٧٢٦ | ٧٧١ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٣١٫٨٧ | ١٣٫٢٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٢٠٫٤٨ | ٢٥٫٧٦ | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٤ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٣٢٫٢٣ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٣ | ٤٧٫٦٥ | ٢٥٫٥٧ | ٢٠٫٠٤ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٨١ | ١٩٠٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ١٤٫٩٨ | ٦٢٫١٥ | ٢٤٫٥٣ | ١١٫٠٧ | ١٦٫٤٣ | ٣٢٫٩١ | ٤٦٫٨٨ | ٨٢٫٠٢ | ٢١٣٫٥١ | ٦٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٥ | ٣١٢ | ١ | ٣١٠ | ٨٣٢ | ١٬٣٥٤ | ٢٬٧٠٧ | ١٬٠٥٢ | ٦٥٧ | ٢٦٢ | ٢٬٠٢٠ | ٣٬٧٧٨ | ١٬٩٨٦ | ١٩٤ | ١٬٧٨٨ | ٣٬٧٤٢ | ٢٬٨٢٠ | ١٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٦ | ٩٩٫٦٨ | ٣١٬١٠٠٫٠٠ | ١٦٨٫٣٩ | ٦٢٫٧٤ | ٩٩٫٩٣ | ٦١٫١٤ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٢ | ٦٧٠٫٩٩ | ٨٧٫٠٣ | ٤٧٫٤٣ | ٩٠٫٢٣ | ١٬٠٢١٫٣٩ | ١٠٩٫٣٤ | ٢٤٫٦٣ | ٣٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٣ | ٦٫٨٧ | ٠٫٠٢ | ٤٫٨٦ | ١١٫٥٦ | ١٦٫٩٠ | ٥١١٫٧٢ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٤٦ | ٢٦٫٥٢ | ٧٥٫١٨ | ٥٩٫٣٨ | ٤٧٫١١ | ٩٫٣٨ | ١١٥٫٤٣ | ٣٩٨٫٠٩ | ٥٩٠٫٦٨ | ١٠٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٢٠ | ٤٬٥٤٤ | ٥٬٧٦٩ | ٦٬٣٨٣ | ٧٬١٩٨ | ٨٬٠١٢ | ٥٢٩ | ٨٬١٠٢ | ٤٬٥٤٥ | ٩٨٨ | ٢٬٦٨٧ | ٦٬٣٦٢ | ٤٬٢١٦ | ٢٬٠٦٩ | ١٬٥٤٨ | ٩٤٠ | ٤٧٨ | ١٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٤ | ٢٦٫٩٦ | ١٠٫٦٤ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ١٠٦٫٦٠ | ١٬٤٣١٫٥٧ | ٤٣٫٩٠ | ٧٨٫٢٦ | ٣٧١٫٩٦ | ١٣٦٫٧٧ | ٣٣٫٧٤ | ٥٠٫٩٢ | ٢٥٫١٦ | ٣٩٫٣٠ | ١٥٠٫٨٠ | ٢٩٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
