بيان التدفق النقدي (TTM)
موستيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٨ | ٢٣٥ | ٢٣٩ | ٢٤٢ | ٤٣٩ | ٦٣٥ | ٣٨٤ | ١٣٢ | ٧٦ | ٢٨٣ | ١٤٢ | ١ | ١٩ | ٣٧ | ٩٨ | ١٥٩ | ٢٦٨ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٠ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٨١٫٠٥ | ٤٤٫٧٧ | ٣٩٫٦٢ | ٦٥٫٦٢ | ١٥٧٫٤٠ | ٢٧٤٫٢٢ | ٤٩٫٨٣ | ٩٩٫٣١ | ١٬٨٦١٫٥٤ | ٩٤٫٩٠ | ١٦٣٫٤٧ | ٦٢٫٠٥ | ٢٦٨٫٥٦ | ١٥٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٩٨ | ٣٩١٫٥٦ | ٧٤٥٫٥٨ | ٥٬٩٩٠٫٩٨ | ١٦٬٢٤٦٫١٠ | ٤٦٬٨٣٠٫٠٧ | ٧٠٤٫٠٣ | ١٢٢٫٥٤ | ٦٣٫٨٢ | ٢١٨٫٥٨ | ٢٧٤٫٥٣ | ٣٫٧٤ | ١٦٫٨١ | ١٨٫٥٠ | ٧٩٫٤٦ | ٣٤٨٫٥٣ | ٢٬٣٩٩٫٤٢ | ١٬٠٢٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٤٦ | ٥٥ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٣ | ٣٣ | ٤٤ | ٥٥ | ٧٢ | ٩٠ | ٩٥ | ١٠١ | ٦٥ | ٢٩ | ٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٣ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٤٩ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ١٩٫٦٥ | ٢٤٫٤٥ | ٣٤٫٣٣ | ٢٥٫٥٦ | ٣١٫٧٦ | ٢٤٫١٠ | ٦٫٠٤ | ٥٫٧٠ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٥ | ١٠١٫١٧ | ٨٬٦٦١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٢ | ٧٧٫٢٤ | ١٧٣٫٣١ | ١٬٥٩٦٫٦٩ | ٢٬١٨٧٫١٤ | ٣٬٩٤٨٫٠٥ | ٧٨٫٩٩ | ٣٠٫٢١ | ٣٦٫٨٣ | ٤٢٫٣٢ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٤٤٫١٣ | ٨٣٫٥٨ | ٤٩٫٨٩ | ٥٢٫٣٣ | ٦٣٫٠٩ | ٣٫٠١ | ٤٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ١٢٩ | ١٥١ | ١٧٤ | ٣٧٧ | ٥٨١ | ٢٨٦ | ٨ | ٢٣٨ | ٤٦٨ | ٢٦٦ | ٦٥ | ٠ | ٦٤ | ٣٩ | ١٤٢ | ٢٥٧ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٩ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ١١٧٫٠٣ | ٥٣٫٩٢ | ٥٠٫٧١ | ١٠٢٫٨٩ | ٢٬٧٨٣٫٢٨ | ٩٦٫٥٣ | ٤٣٫١٠ | ٧٥٫٧٣ | ٩٩٫٣٢ | ١٤٬٥٠٠٫٤٥ | ١٦١٫٦٥ | ٢٦٢٫٢٠ | ٢٨٠٫٩٠ | ١٥٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٦٦ | ٢١٤٫٣٢ | ٤٧٢٫٢٧ | ٤٬٢٩٤٫٢٩ | ١٣٬٩٥٨٫٩٦ | ٤٢٬٧٨٢٫٠٢ | ٥٢٥٫٠٤ | ٧٫٦٧ | ٢٠٠٫٦٥ | ٣٦٠٫٨٩ | ٥١٤٫١٠ | ٢٤٧٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ٣١٫٦٢ | ٣١٫٧٩ | ٣١١٫٦٢ | ٢٬٣٠٢٫٤٣ | ٩٦٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٦٠ | ٣٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٥٥ | ١٠٨ | ١١٩ | ١٣٠ | ٥٢ | ٢٦ | ١١٤ | ٢٠٢ | ١٢٤ | ٤٦ | ١١ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٢ | ٤٦٫٦٣ | ٨٧٫٣٦ | ٣٣٫٢٣ | ٤٩٫٧٨ | ٣٬٩١٦٫٢٥ | ٩٧٫٥١ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٧ | ٦٠٫٠٥ | ١٥٠٫٣٣ | ٣٣٦٫٦٠ | ٧٧٫١٠ | ٣٨٫٦٧ | ٦٣٫٠٦ | ١٢٤٫٤٨ | ٥٠٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
