بيان التدفق النقدي (TTM)
مارشال مونتيجل بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ٨ | ٥ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٩ | ٢٦٫٥٢ | ١٢٫٣٧ | ١٤٫١٢ | ٨٤٫١٤ | ١٥٨٫١١ | ٦٨٫٩١ | ٢٢١٫٦٤ | ٢٠٢٫٢٠ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٩ | ٨١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫١٩ | ٥٧٣٫٣٤ | ٩٨٫١٨ | ٧٠٫٠٠ | ٥٠٫٦٨ | ١١٢٫١٢ | ٩١٫٠٢ | ٣١٫٠٨ | ٤١٫٩٢ | ٣٩٫١٥ | ٢٥٫١٧ | ٩٫٩١ | ٣٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٩ | ٧٥٫٧١ | ١٨٢٫٨٧ | ٢٢٠٫٦٧ | ١٥٣٫٠٠ | ٢٢٫٦٩ | ٢٠١٫٠٠ | ٦٦٫٧٨ | ٢٥٢٫٣٦ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨١ | ١١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٤٣ | ٦٢٦٫٩١ | ٢٠٫٦١ | ١٣٫٩٠ | ٣٧٫٥٧ | ٢٣٫٩٣ | ٢٥٫٨٤ | ٨٥٫٤٣ | ١٥٨٫٠٠ | ١٧٢٫٠٥ | ١٦٠٫٦٧ | ١٤٨٫٢٤ | ٥٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٠ | ١٠٫٢٣ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ١٠٫٠٦ | ٦٫١٧ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٠ | ١٩٧٫٨٧ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٧٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٥٦ | ١٧٧٫٤٧ | ٢٦٫٤٨ | ٢٠٫٠٣ | ١٥٫٦١ | ١٦٫٨٧ | ٢٥٫٠٢ | ٣٠٫٣٠ | ٣٦٫٧٢ | ٣٣٫٨٠ | ٣٤٫٨٩ | ٣٦٫٠٨ | ١٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٧ | ٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٥٦ | ٦٣٨٫٨٤ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٦٣ | ١٦٫٧٧ | ١٧١٫٥٨ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ٢٢٣٫٥٩ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤١ | ١٥٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
