بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الحفر الرئيسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٣ | ٥١ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ١٣٫٣٦ | ١١٫٧٨ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٦ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫٨٨ | ٢١٫٢٦ | ١٧٫٥٣ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٧ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦٦٫٥٢ | ٤٨٢٫٩٢ | ٦٥٢٫٨٠ | ١٬٠٠٣٫٩١ | ٦٬٨٧٣٫٥٧ | ٩٥٥٫٦٣ | ٩٠٥٫١٦ | ٨٦٢٫٤٢ | ١٬١٣٢٫٣٩ | ٢٦٨٫٨٩ | ٣٣٧٫٧١ | ٤٥٨٫٨٨ | ٢٬٤٢٩٫٨٨ | ١٬٢٥٨٫٤٧ | ١٬٤٢٧٫٠٩ | ٥٧١٫٤٣ | ٥٩٥٫٩٠ | ٦٢٧٫٨٩ | ٢٬٠٦١٫٤١ | ٢٥٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٦ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | ٦٧٫٠٧ | ٤٠٫١٥ | ٦٫٨٨ | ٦٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٨ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ١٤٫٨١ | ١٢٫٩٠ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫٧٥ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٧٫٩٥ | ١٧١٫١٢ | ٢٤٧٫٠٧ | ٤٠٤٫٠٣ | ٤٬٠٧٧٫٢٩ | ٧١٠٫٧٠ | ٦٩٦٫٦٣ | ٦٨٤٫٧١ | ٩٩٦٫٦٣ | ٢٦٨٫٨٢ | ٣٥٦٫٤٠ | ٥١٠٫٥٩ | ٢٬٣٦٢٫٢٩ | ١٬١٠٢٫٨٠ | ١٬١٨٤٫٠٩ | ٤٥٥٫٤٥ | ٤٥٣٫٧٣ | ٤٥١٫٤٨ | ١٬٦٤٠٫٢٩ | ٢٣٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٥ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ١٫٥٣ | ١٫٥٠ | ١٠٠٫٣٧ | ٢٦٬٨٩٠٫٨٣ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٩ | ٧٨٫٥٦ | ٣٦٦٫٤٧ | ٤٢٫٧٥ | ٧٤٫٦٨ | ١٤٦٫٩٤ | ٥٩٫٥٠ | ١١٩٫١١ | ٥٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١١٫٠٩ | ٢٠١٫٨٦ | ٢٨٣٫١٥ | ٤٥١٫١٤ | ٢٬٦٠٥٫٨٣ | ٣٠٩٫٢٨ | ٢٨٧٫٩٦ | ٢٦٩٫٩١ | ١٫٥٤ | ١١٧٫٧١ | ١٤٦٫٣٥ | ١٩٦٫٧٧ | ١٨١٫١٩ | ٢١٠٫٣٤ | ١١٢٫٦١ | ٩٫٧١ | ٢٧٫١٨ | ٥٠٫٠٢ | ٤٤٧٫٤٣ | ١١٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٩ | ٨ | ٧ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٦٥ | ٢٥٫٨١ | ٣٤٫٧٨ | ١١٦٫٥٦ | ٧٠٤٫٠٢ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ١٦٥٫٥١ | ٢٥٢٫٦٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٥ | ٧٦٫٧٢ | ٣٢٩٫٥٤ | ٢٠٦٫٩٣ | ١٩٣٫٥٢ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٢ | ١٢٤٫٤٩ | ٥٠٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
