بيان التدفق النقدي (TTM)
ليساكا تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٧٤ | ٧٨ | ٥٨ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٠ | ١٦ | ٠ | ١١ | ٩ | ٣٣ | ٢٩ | ٢١ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٦ | ٥٫٤٩ | ٢٥٫٢١ | ٣٧٫٥٧ | ٤٫٩٦ | ١٫٣٦ | ٤٫٠٤ | ٠٫٧٧ | ٤٦٫٦١ | ١٨٫٦١ | ١٠٢٫٥٦ | ٢٬٦٩١٫٢٢ | ٢٤٫٧٩ | ٢٨٢٫١٨ | ١٢٫٤٨ | ٢٦٫٠٩ | ٤٥٫٨١ | ٧٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٩ | ٥٦٫٠٦ | ٢٣٠٫٦٩ | ٦٦٩٫٣٩ | ١٠٥٫٥٩ | ١٤٢٫١٢ | ٢٩٣٫٢٨ | ٣١٫٢٧ | ٢٣٫٥٠ | ١٣٫٧٤ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٨٩ | ٢٩٫٨٣ | ٢٩٫٧٤ | ١١٨٫٩٠ | ٣٩٥٫١٣ | ٤٠٩٫٣٥ | ١٦٢٫٣٧ | ٢٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٠ | ٢٥٠ | ٨٦ | ٤٨ | ٢٣ | ٢٩ | ١٣ | ١٩٤ | ١٩٩ | ٢٢٢ | ٢١٧ | ١٦ | ٢٥ | ٩ | ٢٢ | ١٦ | ٢ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٨ | ٦٥٫٨٢ | ٤٤٫١٨ | ٥١٫٥٨ | ٢٦٫٣٠ | ٥٧٫٠٥ | ١٬٦٤٣٫٥٨ | ٢٫٧١ | ١١٫٥٣ | ٢٫٠٧ | ٩٢٫٤٢ | ٤٩٫٧١ | ٦٣٫٥٨ | ١٣٩٫٧٣ | ٢٣٫٧٠ | ٨٦٫٣٨ | ٥٩٩٫٢٨ | ٢٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٥٤ | ١٨٩٫٧٠ | ٢٥٢٫٩٩ | ٥٤٧٫٨٨ | ٦٧٫٠٤ | ١٠٨٫٥٨ | ٩٤٫٩٣ | ١٦٢٫٨١ | ١٢٦٫٦٧ | ١٥٤٫٧٥ | ١٤٢٫٢١ | ٣٥٫٦٥ | ٦٤٫٢٣ | ٣١٫٠١ | ٧٧٫٧٦ | ٢٢٥٫٣٠ | ٤٣٫٠٢ | ٢٢٠٫١٩ | ١٧٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٣٩ | ٥٤ | ١٣ | ٣٩ | ٩ | ٣٤ | ١٢٢ | ٩٣ | ١٠١ | ٩٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٣٥ | ٧ | ٣٠ | ١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢١ | ٣٧٫٦٨ | ٧٥٫٧٦ | ٣٩٥٫٠١ | ١٢٢٫٨٩ | ٤٨٥٫١٨ | ٢٥٩٫٣٤ | ٢٤٫١٨ | ٩٫٣٠ | ١٫٩٨ | ١١٩٫٢٥ | ١٦٫١٨ | ٢٫٧١ | ٥٢٫٨١ | ٧٩٫٦٠ | ٣٢٠٫٨٤ | ٩٥٫٣٠ | ٢٬٠١٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٢٤ | ٢٩٫٦٩ | ١٥٩٫٤٩ | ١٥٠٫٠١ | ١١١٫٨٢ | ٣٢٫٨٢ | ٢٥٧٫٤٠ | ١٠٢٫٧٧ | ٥٩٫٠٢ | ٧٠٫٦٧ | ٦٥٫٠١ | ٤١٫٤٢ | ٥٧٫٩٠ | ٧٨٫٨٤ | ١٢٦٫٠١ | ٩٧٫٦٣ | ٥٧٥٫٨٨ | ١٩٫٨٠ | ٢٣٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ١٣٢ | ٣٤ | ٩ | ٣٥ | ٢٧ | ١٣ | ١١٩ | ١٥٧ | ١٤٣ | ١٥٣ | ٤٦ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٧ | ٥ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٦ | ١٢٥٫٦٣ | ٧٤٫٢٢ | ٤٩٥٫٧٦ | ١٧٧٫٩٨ | ١٤٩٫١٢ | ١٬٠٠٠٫٠٢ | ٣٢٫٠١ | ٨٫٧١ | ٦٫٥٦ | ٦٩٫٧٨ | ١٦٫٩٠ | ٢٤٫٥٧ | ٤٫٤٠ | ١٢٦٫٣٤ | ١٧١٫٣٤ | ٣٦٫٦١ | ٢٦٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
