بيان التدفق النقدي (TTM)
كاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦٦ | ٢٬٣٨٤ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٦١٧ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٠٧٨ | ٢٬٤١٨ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٤١٤ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٩٣٩ | ٣٬٢٧٢ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬١٧٨ | ٢٬١٠٨ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٩٠٩ | ١٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٩ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٨ | ١٦٫٣٦ | ١٤٫٠٦ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢١ | ٤٢٫١٥ | ٢٩٫٦٥ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٠٧ | ٣٫١٩ | ٣٫٣٠ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٨٨ | ١٬٣٤٦٫٨٩ | ٤٬٩٥١٫٤٩ | ٩٤١٫٣٧ | ٩٧٠٫٠٤ | ١٬٠٠٨٫٧٤ | ٦٢٠٫٠٠ | ٢٧٩٫٧٢ | ٧٥٨٫٥٥ | ٣٢٤٫٣١ | ٥٩٥٫٥٦ | ١٬٠٩٠٫٣٨ | ٢٬٢٨٧٫١٦ | ٦٥٩٫٦٨ | ١٬٢٣٥٫٨٣ | ٣٬٩٦٠٫٠٠ | ١٬٠٩٨٫١٨ | ٤٦٤٫٤٦ | ٣٣٧٫٥٨ | ٢٥٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٢٥ | ١٬٥١١ | ١٬٦٥٩ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٥٥٣ | ٢٬٧٣٦ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٢٩٨ | ٢٬٣٢٩ | ٢٬٣٦٠ | ٢٬٣٠٨ | ٢٬٢٥٧ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٨٩٢ | ١٬٥٩٤ | ١٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤١ | ٩٫٧٩ | ٨٫٩٢ | ١٥٫٥٨ | ١٣٫٤٨ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٧ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٨ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ١٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫٣٧ | ٨٥٣٫٦٧ | ٣٬٢٨٥٫١٥ | ٦٥٠٫٠٠ | ٨٦٣٫٠٢ | ١٬١٥٠٫٤٩ | ٦٥٤٫٦٢ | ٢٧٧٫٤٨ | ٩٤١٫٤٥ | ٥٦٠٫٠٩ | ٧٠٢٫٢٢ | ٩٦١٫٥١ | ١٬٨١٢٫٤٥ | ٤٧٥٫٨١ | ١٬٠٤٦٫٩٤ | ٤٬١٠٣٫٦٤ | ١٬٠٨٠٫٤٧ | ٤٣٠٫٩٨ | ٢٨١٫٩٦ | ١٨٧٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٦ | ٦٧٥ | ٨٥٦ | ١٬٠٣٦ | ٤٨٨ | ٦١ | ٥٠٢ | ٩٤٣ | ٧٦٨ | ٥٩٤ | ٥ | ٥٨٤ | ٤٨٤ | ٣٨٤ | ١٤٤ | ٩٥ | ١٨٨ | ٢٨٠ | ٢٥٢ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨١ | ٢٦٫٧٤ | ٢١٫١٠ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٥١ | ٧٢٢٫٩٥ | ٨٧٫٨٥ | ١٨٫٥٠ | ٢٢٫٧١ | ٩٩٫١٦ | ١١٬٧٨٠٫٠٠ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٦٦ | ٦٢٫٣٧ | ١٦٥٫٧٤ | ٩٧٫٣٧ | ٤٩٫٣٣ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٧ | ٣٨١٫٣٦ | ١٬٦٩٤٫٠٦ | ٣٧٢٫٦٦ | ٢٠١٫٤٥ | ٢٩٫٦١ | ١٢٨٫٧٢ | ٩٥٫٦٤ | ٢٧٩٫٤٥ | ١٣٦٫٢٤ | ١٫٤٨ | ٢٤٤٫٣٥ | ٣٧٦٫٦٥ | ٧٧٫٤٢ | ٦٥٫٥٣ | ١٧٢٫٧٣ | ٩٧٫٦٦ | ٦٣٫٧٨ | ٤٤٫٤٧ | ٣٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠٤ | ١٧٧ | ٥٠ | ٢٧٨ | ٢٤٢ | ٢٠٦ | ٣٩٠ | ٩٨٦ | ٢٧٥ | ٤٣٦ | ٣٣٨ | ٢٣٩ | ١٢٨ | ٤٩٦ | ٢٢٠ | ٥٥ | ١٩٢ | ٤٣٩ | ٥٦٦ | ٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٣٢ | ١٢٨٫٥٣ | ٤٥٠٫٥٠ | ١٢٫٩٥ | ١٤٫٨٨ | ٢٨٩٫٣٢ | ١٥٢٫٨٢ | ٧٢٫١١ | ٢٥٨٫٥٥ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫١٩ | ١٥٣٫٧٧ | ٢٨٥٫٩٩ | ٥٥٫٥٤ | ١٢٤٫٩٤ | ٤٤٩٫٠٩ | ١٢٨٫٦٥ | ٢٨٫٨٢ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
