بيان التدفق النقدي (TTM)
إيتاليتيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٠٢ | ١٬٩٠١ | ١٬٨٩٤ | ١٬٨٨٧ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬١٥٩ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬١٠١ | ٢٬١٨٦ | ٢٬٢٧١ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬١٢٨ | ٢٬١٦١ | ٢٬١٦١ | ٢٬١٦١ | ٢٬١٧٩ | ٢٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٢ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٦٠٫٤٤ | ٤٤٠٫٠٥ | ٥٨٠٫٠٩ | ٨٥٣٫٨٥ | ١٬١٠٨٫٤٩ | ٣٦٨٫٤٣ | ٣٣٩٫٨٩ | ٣١٤٫١٥ | ١٬١٢٥٫٨٢ | ٧٤٥٫٠٤ | ٤٨٥٫٧٨ | ٣٦٧٫٤٨ | ٣٥٠٫٤٨ | ٣٣٣٫٧٦ | ٢٩٩٫١٦ | ٢٧١٫٨٢ | ٤٦٦٫٢٤ | ١٬٦٣٧٫١٢ | ٩٥٣٫٦١ | ٦٧٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٨ | ٥٨٢ | ٧٦٤ | ٩٤٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠١٠ | ٩٢٩ | ٨٤٨ | ٧٣٨ | ٦٢٨ | ٥٦٦ | ٥٠٤ | ٥٠٧ | ٥١٠ | ٤١٦ | ٣٢١ | ٢٦٣ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ٣١٫٣٦ | ٢٣٫٨٧ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢٠ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٢ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٩١ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٠٧ | ٢٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٢٫٣١ | ١٣٤٫٧٢ | ٢٣٤٫١٥ | ٤٢٨٫٥١ | ٥٧١٫٥١ | ١٩٤٫٣٧ | ١٧٣٫٨٧ | ١٥٥٫٣٨ | ٥٠٤٫٨٩ | ٣٠٠٫٧١ | ١٦٤٫٠٠ | ١٠١٫٦٢ | ٩٠٫٨٥ | ٨٠٫٢٥ | ٧١٫٢٦ | ٦٤٫١٥ | ٨٩٫٦٤ | ٢٤٣٫١٨ | ١١٥٫١٠ | ٦٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦٨ | ٨٨٧ | ٨٠٣ | ٧١٩ | ١٬١٦٢ | ١٬٦٠٦ | ١٬٦٤٤ | ١٬٦٨٢ | ١٬٣٢٦ | ٩٧١ | ٩٩٨ | ١٬٠٢٥ | ٩٩٤ | ٩٦٤ | ٩١٠ | ٨٥٦ | ١٬٢٨٢ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٨٨ | ١٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٩ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٦١٫٦٨ | ٣٨٫١٥ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ٢١٫١٤ | ٢٦٫٨٠ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٤٩٫٧٧ | ٣٣٫٢٣ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٦٨٫١٣ | ٢٠٥٫٣٢ | ٢٤٥٫٩٤ | ٣٢٥٫٣٤ | ٦٣٦٫٩٩ | ٢٧٤٫٠٦ | ٢٦٦٫٠٢ | ٢٥٨٫٧٧ | ٧٢٠٫٩٢ | ٣٤٤٫٣٣ | ٢٢١٫٧٨ | ١٦٥٫٨٦ | ١٥٩٫٦٣ | ١٥٣٫٥٠ | ١٢٧٫٩٠ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٧٦٫٥٩ | ١٬٢٩٣٫٩٤ | ٧٣٨٫٥١ | ٥١٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٤٣٢ | ٣٢٦ | ٢٢١ | ١٨٢ | ٥٨٦ | ٦١٨ | ٦٥٠ | ١٨٤ | ٢٨٢ | ٤٥٠ | ٦١٨ | ٦٢٣ | ٦٢٨ | ٧١٢ | ٧٩٥ | ٤٦٤ | ١٣٢ | ٢٢٨ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٤٥ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٫٣١ | ١٨٢٫٥٨ | ٢٢١٫١٠ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٨ | ٧١٫٦٩ | ٢٥٣٫٢٦ | ٥٩٫٥٧ | ٣٧٫٣٣ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٧٤ | ٤١٫٧٠ | ٧١٫٥٢ | ٧٣٫١١ | ٤٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
