بيان التدفق النقدي (TTM)
هولامين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣٦٠ | ١٦٣ | ٣٤ | ١٣٩ | ٢٤٥ | ٧٥ | ٣٩٥ | ١٦٨ | ٦٠ | ٢٨٦ | ٥١٢ | ٤٣٨ | ٣٦٣ | ٢٣٢ | ١٠١ | ٧٣ | ٤٥ | ١٩٣ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٢٢٫٨٨ | ٥٤٫٧١ | ١٢٠٫٧٨ | ٣١٠٫٤٠ | ٧٥٫٦٣ | ١٣٠٫٨٦ | ٤٢٤٫٠٧ | ٥٧٫٦١ | ١٣٥٫٩٠ | ٣٧٥٫٧٤ | ٧٨٫٩٨ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٠٣ | ٣٦٫١٦ | ٥٦٫٦٤ | ٢٧٫٤١ | ٣٧٫٧٥ | ٣٢٤٫١٦ | ٧٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٦ | ٤٠٨٫٩٠ | ٧١١٫٣٥ | ٢٥٫٣١ | ١١٣٫٤٣ | ٢١٩٫٤٦ | ٨٢٤٫١٦ | ٤٢٤٫٧٠ | ٢٠٧٫٨٧ | ٨٨٫٢٧ | ٨١٤٫٥٢ | ٢٤٬١٧٠٫٩٩ | ٨٢٢٫٦٩ | ٣٣٤٫٦١ | ٢٥٥٫٢١ | ١٣٧٫٤٢ | ٨٧٫٣٥ | ١٨٫٩١ | ٢٥٥٫٤١ | ٣٨٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ١٢٤ | ١٠٣ | ٨٢ | ٩٣ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١٥٥ | ١٨٩ | ٢٢٣ | ٢٤٣ | ٢٦٢ | ٢٨٦ | ٣٠٩ | ٤٠١ | ٤٩٤ | ٥٢٦ | ٥٥٨ | ٥٣٥ | ٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ١٣٫١٥ | ١١٫٦٢ | ٢٥٫١٩ | ٢٠٫١٢ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٥ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٨٫٩٠ | ٨٫١٨ | ٢٩٫٨٤ | ٢٢٫٩٨ | ٦٫٤٩ | ٦٫١٠ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٩٠ | ١٤٠٫٨٥ | ٤٤٨٫٧٠ | ٦١٫٠٢ | ٧٥٫٤١ | ٩٢٫٧٣ | ١٬٤١٢٫٧٨ | ١٦٦٫٨٧ | ٢٣٤٫٥٤ | ٣٢٦٫٩٦ | ٦٩٠٫٣٣ | ١٢٬٣٧٦٫٢٣ | ٥٣٦٫٩٠ | ٢٨٤٫٧٣ | ٤٤١٫٦٨ | ٦٧٤٫٥٤ | ٦٢٨٫٩٨ | ٢٣٢٫٠٧ | ٧٠٨٫٥٥ | ٥٧٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ٤١١ | ٣٠٠ | ١٨٩ | ٧٦ | ٣٦ | ٢٠٥ | ٤٤٧ | ٢٧٤ | ١٠٠ | ٧٢ | ٢٤٤ | ٩٢ | ٦٠ | ٢٦٥ | ٤٧٠ | ٣٧١ | ٢٧٢ | ٢٦٧ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٨٩ | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٩ | ٥٩٫٦٦ | ١٤٧٫٨٨ | ٦٦٢٫٧٠ | ١١٧٫٧٧ | ٣٨٫٨٠ | ٦٣٫٣٩ | ١٧١٫٨٩ | ٢٣٩٫١١ | ٦٢٫٣٨ | ١٦٥٫٨١ | ٣٣٨٫٥٧ | ٧٧٫٢٠ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ١٫٨٩ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫١٥ | ٤٦٦٫٧٤ | ١٬٣٠٧٫٦٩ | ١٤٠٫٨٦ | ٦٢٫٠٧ | ٣٢٫٧٤ | ٢٬٢٤١٫٩١ | ٤٨٠٫٠٦ | ٣٣٩٫٢٥ | ١٤٦٫٩٣ | ٢٠٤٫٨٨ | ١١٬٥١٩٫١٠ | ١٧٢٫٦٣ | ٥٥٫٦٩ | ٢٩١٫٨١ | ٦٤٢٫١٣ | ٤٤٤٫١٠ | ١١٣٫٣٥ | ٣٥٤٫١٨ | ٢٩٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٨٨ | ٢٣ | ١٣٤ | ١٢٣ | ١١١ | ٩ | ٩٣ | ٨١ | ٦٨ | ٣٥ | ٢ | ٥٣ | ١٠٩ | ٩١ | ٧٣ | ٨٤ | ٢٤٠ | ٧٥ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٦ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٨٤٫٠٨ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ٩١٫٧٨ | ١٬١١٧٫٠١ | ١٣٫٣٩ | ١٥٫٤٦ | ٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٩٧ | ٢٬٦١٠٫٤٠ | ١٠٣٫٩٨ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٧ | ٢١٤٫٢١ | ١٨٧٫٥٦ | ٦٨٫٦٠ | ٢١٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
