بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص جروثبوينت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٩٣٥ | ٤٬٣١٣ | ٤٬٥٩٤ | ٤٬٨٧٦ | ٥٬٢١١ | ٥٬٥٤٦ | ٥٬٦٧٢ | ٥٬٧٩٨ | ٦٬١٣٢ | ٦٬٤٦٧ | ٦٬٨٦٢ | ٧٬٢٥٨ | ٦٬٤٦٤ | ٥٬٦٦٩ | ٥٬٧٠٢ | ٥٬٧٣٥ | ٥٬٩٤٤ | ٦٬١٥٣ | ٥٬٩٤٦ | ٥٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٠ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٥ | ٦٫١٢ | ٥٫٧٦ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٢٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥٢ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٥٢ | ٥٤٨٫٠٣ | ٩٢٩٫١٢ | ٢٬٤١٣٫٨٦ | ١٬٤٣٩٫٥٠ | ٥٩٨٫٩٢ | ١٬٦٠٤٫٥٣ | ٢٬٦٤٧٫٤٩ | ٩١٤٫٦٢ | ٥٧٦٫٣٨ | ٧٦٢٫٥٠ | ١٬٠٧٠٫٥٠ | ٨٦٬١٨٠٫٠٠ | ٨١٨٫٠٤ | ٤٩٤٫٣٢ | ٣٥٥٫٣٣ | ٤٥٦٫١٨ | ٦٢٠٫٢٦ | ١٬١٠٢٫١٣ | ٦٬٥٩٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٩٩ | ١٬٠٤٠ | ٣٣٠ | ٣٧٩ | ٩١٢ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٩٠٠ | ٣٬٥٩٧ | ٣٬٨٤٢ | ٤٬٠٨٦ | ٣٬٢٠٥ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٩٥٩ | ١٬٥٩٤ | ٢٬٨٧٢ | ٤٬١٤٩ | ٢٬٠٦٨ | ١٤ | ١٬٣٢٤ | ٢٬٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٨ | ٦٨٫٢٢ | ٢١٤٫٦٧ | ٣٤٠٫٦٣ | ١٤١٫٥٦ | ٣١٫٦٤ | ٢٤٫٠٣ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٦ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٤٩ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٦٣ | ٨٠٫١٤ | ٤٤٫٤٩ | ٥٠٫١٧ | ١٠٠٫٦٨ | ٩٬٣٥٣٫٥٧ | ٩٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫١٩ | ١٣٢٫١٥ | ٦٦٫٨٤ | ١٨٧٫٦٢ | ٢٥١٫٩٣ | ٢٣٧٫٩٠ | ٨٢٠٫٣٧ | ١٬٦٤٢٫٤٧ | ٥٧٢٫٩٣ | ٣٦٤٫١٧ | ٣٥٦٫١١ | ٣٤٢٫٧٧ | ٢٦٬١٢٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٠١ | ٢٤٨٫٩٤ | ٢٥٧٫٠٦ | ١٥٨٫٦٧ | ١٫٤١ | ٢٤٥٫٣٢ | ٣٬٠٢٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٢٬٥٢٥ | ٣٬٧٠١ | ٤٬٨٧٧ | ٤٬٦٢٤ | ٤٬٣٧١ | ٣٬٢٠٠ | ٢٬٠٢٨ | ١٬٦١٦ | ١٬٢٠٥ | ٣٬٠١٦ | ٤٬٨٢٨ | ٥٬٠٤٠ | ٥٬٢٥٣ | ٤٬١٩٤ | ٣٬١٣٦ | ٥٬١٢٠ | ٧٬١٠٣ | ٧٬٧٦٦ | ٨٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٢٩٫٧٣ | ٤٦٫٥٧ | ٣١٫٧٨ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٢٦٫٨٠ | ٣٦٫٦٢ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٦ | ١٥٠٫٣٣ | ٦٠٫٠٥ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ٢٠٫١٥ | ٢٥٫٢٤ | ٦٣٫٢٥ | ٣٨٫٧٤ | ٩٫٣٣ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٦ | ٣٢٠٫٨٤ | ٧٤٨٫٤٣ | ٢٬٤١٤٫٣٦ | ١٬٢٧٧٫٣٥ | ٤٧٢٫٠٣ | ٩٠٥٫٠٩ | ٩٢٦٫٠٣ | ٢٤١٫٠٩ | ١٠٧٫٤٠ | ٣٣٥٫١٧ | ٧١٢٫٠٩ | ٦٧٬٢٠٦٫٦٧ | ٧٥٨٫٠١ | ٣٦٣٫٦٣ | ١٩٤٫٣٠ | ٣٩٢٫٩٠ | ٧١٦٫٠٣ | ١٬٤٣٩٫٤٨ | ٩٬٦٨٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٦٢ | ٧٨٧ | ٤٩٤ | ٢٠٢ | ٣٦٢ | ٩٢٦ | ٣٥٤ | ٢١٩ | ٦٧٠ | ١٬١٢٢ | ٩٠٠ | ٦٧٨ | ٨ | ٦٩٣ | ١٬١٥٤ | ١٬٦١٤ | ١٬٣٠٣ | ٩٩٢ | ٥٤٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٠ | ٣٧٫١٧ | ٥٩٫١٥ | ٢٧٩٫٢١ | ١٥٥٫٨٠ | ٦١٫٨٣ | ١٦١٫٩٥ | ٢٠٦٫١٦ | ٦٧٫٣٤ | ١٩٫٧٩ | ٢٤٫٦٧ | ١٠١٫١١ | ٩٬١٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٤٥ | ٣٩٫٩٢ | ١٩٫٢٧ | ٢٣٫٨٧ | ٤٥٫٦١ | ٨٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
