بيان التدفق النقدي (TTM)
جراند باراد للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ١٢٠ | ٧٦ | ٥٠ | ٢٤ | ٦١ | ٢٣ | ١٤ | ٦٢ | ١٠٩ | ٩٣ | ٧٧ | ٥٠ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٨ | ٣٧٫٢٠ | ٣٣٫٩٢ | ٥١٫٣٤ | ١٥٠٫٩٥ | ٦١٫٧٨ | ١٦١٫٦٤ | ٣٣٠٫٥٢ | ٧٦٫٧٧ | ١٤٫٨٦ | ١٧٫٤٦ | ٣٤٫٣٣ | ٥٢٫٢٩ | ١٨٫٩١ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٧٦ | ٩٩٣٫١٥ | ٧١٫٠٧ | ٥٨٫٣٦ | ٣٧٫٥٠ | ١٠٢٫١١ | ٧١٫٤٨ | ٢٦١٫٦٧ | ١٢٤٫٠١ | ١٠٣٫٨٩ | ١٤٣٫٧٧ | ٣١٦٫٨٤ | ١٩١٫٢١ | ٣١٫٢٥ | ٦٦٫٤٢ | ٣٦١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٩ | ٥٤ | ٢٦٨ | ٤٨٣ | ٥٨٣ | ٤٠١ | ٢٢٠ | ١٨٥ | ١٥٠ | ١٧٣ | ١٩٦ | ٢٠١ | ٢٠٥ | ١٥٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٩ | ١٨٢٫٥٨ | ٣٩٩٫٢٣ | ٧٩٫٩٧ | ٢٠٫٦٢ | ٣١٫١٥ | ٤٥٫٢٥ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٤ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٢٣ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٧٫٩٤ | ١٥٧٫١١ | ٥٠٫٥٨ | ٣١٣٫٨٦ | ٧٤٦٫٠١ | ٩٧٦٫٣٠ | ١٬٢٣١٫٠٩ | ٤٬٠٠٢٫٤٢ | ٣٧٠٫٧٢ | ١٤٢٫٥٩ | ٢٦٧٫١١ | ٨٠٧٫٥٣ | ٧٦٠٫٦٤ | ٢٦٦٫٩١ | ٣٥٧٫٥٥ | ١٬١١٨٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٩ | ١٢٧ | ٢٣ | ٢٣٣ | ٤٤٣ | ٥٨٤ | ٣٩٢ | ٢٠٠ | ١٧٣ | ١٤٦ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٢٤ | ١٠٤ | ٨٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٩ | ٨١٫٩١ | ٩١١٫٥١ | ٩٠٫١١ | ٣١٫٩٣ | ٣٢٫٨٩ | ٤٩٫٠٢ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٥ | ٢١٫١٦ | ٢٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫٦٩ | ١٬٠٥٠٫٢٥ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٢٫٢٢ | ٦٨٣٫٥١ | ٩٧٨٫٤١ | ١٬٢٠٢٫٥٨ | ٣٬٦٤٠٫٧٥ | ٣٤٦٫٧١ | ١٣٨٫٦٩ | ٢٢٣٫٣٤ | ٥٩٠٫٧٠ | ٤٦٩٫٤٣ | ١٣٥٫٦٥ | ١٩١٫١٣ | ٦٥٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٢ | ١٠٦ | ٨٦ | ٦٥ | ٦٠ | ٣٣ | ٥ | ٥٠ | ١٠٥ | ٦٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٧٧ | ٤٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٤٧ | ٧٧٧٫٦٢ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫٢٨ | ٧٫٨٤ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٦ | ١٬٠٠٨٫٤٤ | ١١١٫٠١ | ٣٨٫٤٨ | ٦٢٫٥٥ | ٢٠٨٫٨١ | ١٩١٫٩١ | ٤٤٫٠٤ | ٧٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
