بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرفست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٨ | ٢٠١ | ٢٢٤ | ٢٤٧ | ١٧٠ | ٤٠٢ | ٧٥٥ | ٧٢٨ | ٧٠١ | ٧٢١ | ٧٤٢ | ٧٧٤ | ٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٦ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٩ | ٣١٫٣٧ | ١٣٦٫٩٦ | ٨٧٫٨٠ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٣ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٬٢٧٨٫٦١ | ٢٢٬٢١٣٫٦٧ | ١٨٬٦٠٠٫٨٧ | ١٦٬٤٢٣٫٥٩ | ١٤٢٫٢٨ | ٤٢١٫١٧ | ٢٬٧١٥٫٠٠ | ١٬٤٥٠٫٧٤ | ٩٦٦٫٠٦ | ١٬١٨٠٫٧٧ | ١٬٤٩٤٫٣٠ | ٢٬١١٠٫٥٤ | ٣٬٤٠٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ٥١ | ٥٣ | ٦٩ | ٢٤١ | ١٦٧ | ٦٧٥ | ٧٣٠ | ٧٨٥ | ٣٥٥ | ٧٤ | ٢٣٥ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٥٧ | ٤٫٥٥ | ٣٠٫٤٥ | ٢٤٧٫٧٣ | ٣٠٫٨١ | ٣٠٤٫٧٨ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٠٫٨٩ | ٢١٦٫٦٠ | ٦٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٬٧٢٢٫٤٠ | ٥٬٦٠٥٫٢٩ | ٤٬٤٠٧٫٢١ | ٤٬٦٠٦٫٩١ | ٢٠٢٫٢١ | ١٧٤٫٧٨ | ٢٬٤٢٨٫٣٩ | ١٬٤٥٥٫١٨ | ١٬٠٨٢٫٠٨ | ٥٨١٫٥١ | ١٤٩٫٤٧ | ٦٤١٫١٨ | ١٬٦٧٤٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٢٥١ | ٢٧٦ | ٣١٥ | ٢٩٢ | ٤٧٣ | ١٬٤٥٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٥٨ | ١٬١٣٨ | ٧١٨ | ٥٧٥ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫١٦ | ٩٫٨٩ | ١٤٫٠٢ | ٧٫٤٦ | ٦٢٫٣٨ | ٢٠٨٫٠١ | ٣٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ٢٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٣ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٦٥٦٫٢١ | ٢٧٬٧١٨٫٩٦ | ٢٢٬٩٠٨٫٠٨ | ٢٠٬٩٣٠٫٥٠ | ٢٤٤٫٤٩ | ٤٩٥٫٩٥ | ٥٬٢٤٣٫٣٩ | ٣٬٠٠٥٫٩٢ | ٢٬١٤٨٫١٤ | ١٬٨٦٢٫٢٨ | ١٬٤٤٤٫٨٣ | ١٬٥٦٩٫٣٦ | ١٬٨٣٠٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١١٩ | ٩٥ | ٢٨ | ٥٠ | ٧٣ | ٦١ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫١٤ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٧٩ | ٧٬٨٢٢٫٤٩ | ١٩٫٩٥ | ١٢٩٫١٣ | ٨٠٫٤٢ | ٤٤٫٥٧ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧١ | ٢٦٫٢٠ | ٣٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
