بيان التدفق النقدي (TTM)
القلعة للاستثمارات العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩١٣ | ١٬٦٦١ | ١٬٥٦١ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧١٩ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬١٩٧ | ١٬٩٨٧ | ١٬٧٧٧ | ١٬٤٠٢ | ١٬٠٢٨ | ٩٠٤ | ٧٨٠ | ٩٩٦ | ١٬٢١٢ | ١٬٤٢٨ | ١٬٦٤٥ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٩٧ | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٨ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٥٨ | ٢١٫٠٧ | ٢٦٫٧٠ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ٢٧٫٦٧ | ٢١٫٦٧ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ١٢٫٢٨ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٣٫٠٧ | ١٢٬٥٨٨٫٠٨ | ٤٬٥٠٧٫٢٣ | ٢٬٦٠٦٫١٦ | ٣٬٦٥٣٫٣٢ | ٥٬١٩٨٫٠٣ | ٢٬٢١٢٫٧٤ | ١٬٤٥٨٫٩٢ | ١٬٠٦١٫٧٦ | ٣٣٨٫٥١ | ٢٧٧٫٦٧ | ٢١١٫٨٧ | ٤٧٢٫٥١ | ٧٦٠٫٦٧ | ٩٥٫٦٣ | ٦١٫١٩ | ٧٨٫٥٢ | ٩٩٫٢٣ | ٧٨٫٢٣ | ٦٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٥٢٤ | ٧٦٦ | ١٬٠٠٩ | ١٬٥٣٧ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٦٠١ | ٣٬١٣٦ | ٢٬٨١٢ | ٢٬٤٨٨ | ١٬٨٩٧ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٥٣ | ١٬٣٠٤ | ١٬١٥٥ | ١٬٥٨٧ | ٢٬٠١٩ | ٢٬٣٩٣ | ٢٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٠٫٨٠ | ٤٦٫٢٨ | ٣١٫٦٤ | ٥٢٫٣٦ | ٣٤٫٣٧ | ٢٥٫٩٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٤ | ٢٣٫٧٢ | ٣١٫١٠ | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٦ | ١٠٫٢٦ | ١١٫٤٣ | ٣٧٫٤٢ | ٢٧٫٢٣ | ١٨٫٥٤ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٦ | ٣٬٩٦٩٫٥٥ | ٢٬٢١١٫٧٦ | ١٬٧٩٨٫٢٣ | ٣٬٢٦٥٫٨٠ | ٥٬٤٣٠٫٦٦ | ٢٬٧٥٧٫٧٤ | ٢٬٠٨٢٫٨٠ | ١٬٥٠٢٫٧٨ | ٤٧٣٫٩٧ | ٣٧٥٫٧٥ | ٢٦٩٫٤٩ | ٧٢١٫٣٩ | ١٬٤١٦٫٦٩ | ١٢٥٫٢٠ | ٥٨٫٣٢ | ٨٧٫٢٤ | ١٢١٫٧٩ | ١٠١٫٣٨ | ٩٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٣ | ١٬١٢٤ | ٧٦١ | ٣٩٧ | ١٣٥ | ١٢٦ | ٦٠٨ | ١٬٠٩٠ | ٦٣٨ | ١٨٦ | ١٠ | ٢٠٦ | ٢٨٥ | ٧٧٥ | ١٬٣٤٩ | ١٬٩٢٣ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٩٠٧ | ٣٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٠ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٧٩ | ٦٥٫٩٣ | ١٩٣٫٤٨ | ٣٨٠٫٩١ | ٧٩٫٢١ | ٤١٫٤٦ | ٧٠٫٨٣ | ١٠٥٫٢٣ | ٢٬٠١٣٫٨٤ | ٢٣٨٫٥٣ | ١٧٢٫١٩ | ٧٤٫٠٣ | ٤٢٫٥٤ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٥ | ٤٣٫٠٩ | ٣٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٥٫٥١ | ٨٬٥١٨٫٥٣ | ٢٬١٩٥٫٤٧ | ٧٠٧٫٩٣ | ٢٨٧٫٥٢ | ٣٣٢٫٦٤ | ٦٤٥٫٠٠ | ٧٢٣٫٨٨ | ٣٤١٫٠٢ | ٣٥٫٤٧ | ١٫٩٣ | ٤٢٫٣٨ | ١٤٨٫٨٨ | ٧٥٦٫٠٢ | ١٢٩٫٥٧ | ٩٧٫١٣ | ١٠٨٫٧٢ | ١٢٢٫٥٧ | ١٢٣٫١٥ | ١٢٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ١٣ | ٣٥ | ٥٦ | ٤٧ | ٣٨ | ٩٤ | ١٥١ | ١٨٧ | ٥٢٥ | ٥٠٥ | ٤٨٥ | ١٩١ | ١٠٣ | ١٬٠٤١ | ١٬٩٨٠ | ١٬٨١٩ | ١٬٦٥٨ | ٢٬٣٦١ | ٣٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٠ | ١٦٢٫٥٣ | ٦١٫٩١ | ١٦٫١٠ | ١٩٫٢٠ | ١٤٨٫٠١ | ٥٩٫٦٨ | ٢٢٤٫٢٦ | ١٨٠٫٤٨ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٦٠٫٥٧ | ١٥٣٫٦٠ | ٩١٥٫٤٧ | ٩٠٫١٥ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ٤٢٫٤١ | ٢٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
