بيان التدفق النقدي (TTM)
نموذج REITail المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٢٦٧ | ٣٢٥ | ٣٨٣ | ٤١٥ | ٤٤٧ | ٤٨٨ | ٥٢٨ | ٥١٩ | ٥٠٩ | ٤٩٢ | ٤٧٥ | ٤٨٠ | ٤٨٥ | ٤٩٩ | ٥١٤ | ٥٢٤ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٢١٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٨٫٣٨ | ٧٫٧٣ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٤ | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | ١٫١٠ | ١٫٠٨ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٢٩٫٩٤ | ٣٬٧٩٦٫٩٠ | ٤١٬٧٩٤٫٠٦ | ٧٬٠٠٣٫٩٢ | ٣٢٦٫٣٧ | ١٧٩٫٦٦ | ٣٣٩٫٩٣ | ١٬٣٨٦٫١٣ | ٥٤٠٫٠١ | ٢٢١٫١٧ | ٣٦٨٫٣٥ | ١٬٢٨٨٫٩٢ | ١٬٨٠٣٫٨٥ | ٢٬٩٦١٫٦٨ | ٨٬٣١٩٫٨١ | ١١٬٧٤١٫١٧ | ٢٬٣٠٨٫٥٤ | ١٬٣٠٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١٠٦ | ٨٢ | ٥٨ | ٣٩ | ١٩ | ٥١ | ١٢١ | ٢٧٤ | ٤٢٧ | ٤١٩ | ٤١١ | ٣٥٤ | ٢٩٧ | ٣٤١ | ٣٨٤ | ٥٩١ | ٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٩٠ | ٢٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | ٣٣٫٥٣ | ٥٠٫٤٥ | ٣٦٦٫٧١ | ١٣٧٫٤٩ | ١٢٦٫٣٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٫٨٧ | ١٫٩١ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫١٠ | ١٤٫٧٥ | ١٢٫٨٥ | ٥٣٫٦٧ | ٣٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥١٫٣٩ | ١٬٥١٥٫٢٢ | ١٠٬٥٧٦٫٣٨ | ١٬٠٦٠٫٤٥ | ٣٠٫٣١ | ٧٫٦٧ | ٣٥٫٤٩ | ٣١٧٫٢٧ | ٢٨٤٫٩٥ | ١٨٥٫٢٦ | ٣١٣٫٤٦ | ١٬١١٥٫٣٢ | ١٬٣٢٩٫٩٠ | ١٬٨١٢٫٤١ | ٥٬٦٧٥٫٢٦ | ٨٬٧٨٧٫٣٦ | ٢٬٦٠٠٫٨٧ | ١٬٩٤١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩١ | ٣٨٠ | ٤٠٨ | ٤٣٥ | ٣٢٦ | ٢١٧ | ٢٩٣ | ٣٦٩ | ٣٤١ | ٣١٣ | ٢٠٧ | ١٠١ | ١٥٣ | ٢٠٥ | ١٦٥ | ١٢٥ | ٨٩ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٨ | ٧٫٢٩ | ٦٫٨٠ | ٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٤١ | ٣٤٫٩٧ | ٢٥٫٩١ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ٣٣٫٩١ | ٥١٫٣٠ | ٥١٫٥٣ | ٣٤٫٠١ | ١٩٫٤٩ | ٢٤٫٢١ | ١٧١٫٣٨ | ٢٤٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٨١٫٣٣ | ٥٬٤١٢٫١٢ | ٥٢٬٤٧٠٫٤٤ | ٧٬٩٦٤٫٣٧ | ٢٥٦٫٦٨ | ٨٧٫٣٣ | ٢٠٤٫٤٤ | ٩٦٨٫٨٥ | ٣٥٥٫٠٦ | ١٣٥٫٩١ | ١٥٤٫٨٩ | ٢٧٣٫٦١ | ٥٧٣٫٩٥ | ١٬٢٤٩٫٢٧ | ٢٬٧٤٤٫٥٥ | ٢٬٨٥٣٫٨٢ | ٣٩٢٫٣٣ | ٧٣٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ١ | ٥ | ١٢٧ | ٢٤٩ | ١٤٣ | ٣٨ | ٩٦ | ٢٣٠ | ١٣٤ | ٣٧ | ٢٧ | ١٦ | ٦ | ٤ | ٢٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٥ | ٨٨٫٩٣ | ٨٠٣٫٦٠ | ٢٬٢٢٥٫٧٦ | ٩٥٫٧٠ | ٤٢٫٣٤ | ٧٣٫٤٣ | ٣٥٢٫٠٥ | ١٣٩٫٦٧ | ٤٢٫٠١ | ٧٢٫٤٣ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٣ | ٦٣٫٣٥ | ١٧٢٫٨٩ | ٤١٩٫١٩ | ٨٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
