بيان التدفق النقدي (TTM)
الشرقية البلاتينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ٧ | ٠ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١٣ | ١٩ | ١٨ | ١٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٤ | ٦٩٦٫٨٩ | ٩٦٫٢٠ | ١٬٩٩٣٫٥٥ | ١١٧٫١٤ | ١٥٥٫٢٨ | ٧٦٫٨٣ | ٣٠٤٫٠٢ | ٥٤٫٠٨ | ٨٦٫١٢ | ٢٨٩٫١٠ | ٨٣٤٫٧٤ | ٤٢٫١٠ | ٥٫٧٠ | ٢٣٫٩٦ | ٧٥٫١٨ | ٢٣١٫٨٩ | ٣٫٦١ | ٥٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢٠ | ٥٩٠٫٢٧ | ٢١٣٫١٥ | ٦٣٫٧٥ | ١١٥٫٣٥ | ٢٠٦٫٥٠ | ٦٥٫٥١ | ١١٨٫٢١ | ٢٥٤٫١٦ | ٢٬٢١٠٫٦١ | ١٠٨٫٨٣ | ١٨٫٨٥ | ١١٠٫١٢ | ١٢٠٫٤٤ | ١٢٢٫٥٩ | ٣٥٤٫٢٨ | ٧٠٫٨٧ | ٢٩٫٥٥ | ٣٣٫٧٢ | ٥٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٦ | ٨ | ٧ | ٨ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٨٧ | ٣٩٧٫٤٧ | ٢٩٫٦٨ | ٨٫٩٩ | ٩٫٢٩ | ١٠٢٫٤٤ | ٣٨٤٫٨٥ | ١٧٩٫٧٩ | ٢٢٫٩٣ | ٩٥٫١٨ | ٤٧٤٫٨٤ | ٦٤٧٫٠٥ | ٤٫٠٦ | ١٤٫٨٨ | ٤٣٫١٠ | ١٫٣١ | ٤٣٫١٧ | ٣٫٤١ | ١٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٩ | ٦٨٣٫٧٨ | ٢٠٥٫٧٩ | ٢٬٠٩٧٫٩٤ | ١٦٥٫٠١ | ١٬٨٨٣٫٢٩ | ٢٦٫٣٦ | ١٣٠٫٤٣ | ١٩٤٫٢٢ | ١٬٣٤٧٫٧٦ | ٢٣٫٠١ | ١٢٫١١ | ٤١٫٤٢ | ٣٣٫١٨ | ٤١٫١٤ | ٢٢٣٫٧٢ | ١٧٧٫٩٣ | ٨٠٫٥٤ | ٨٥٫٦٩ | ٧١٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٦ | ١٬٥٧٦٫٤٣ | ١١٫٠٩ | ٤٫٨٣ | ٢٫٠٥ | ١٠٦٫٦٢ | ٢٫٣٨ | ٥٫٠٨ | ٥٤٧٫٩٧ | ١١١٫٧٤ | ١٬٨٤٣٫٠١ | ١١٫١٤ | ٦٧٫٤٦ | ١٠١٫٧٥ | ١٦٩٫١٣ | ٢١٫٥٥ | ١٧٤٫٨٠ | ٥٨٫٠٢ | ٦٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٨ | ٢٨٤٫٣٢ | ٢٨٨٫٣٦ | ٢٬٠١٥٫٤٢ | ١٦٥٫٧٦ | ١٬٧٦٦٫٥٩ | ٦٧٫١١ | ٦٦٫٨٥ | ٣٧٫٣٨ | ٩٤٥٫٣١ | ٣٩٫٣٦ | ٦٢٫٨٤ | ٣٤٫٩٠ | ٨٫٧٤ | ١٩٫٠٤ | ٥٠٫٠١ | ٣١٫٦٢ | ٧٫٤٨ | ١٣٫٠١ | ٢٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٠ | ٣ | ٠ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ٤ | ٥ | ١٥ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٨ | ١٬٥٥٢٫٩٧ | ١١٢٫٧٢ | ١٬٢٥٧٫٠٧ | ١٠٩٫٥٨ | ٢٧٤٫٢٥ | ٢٫٠٠ | ٨٧٫٩١ | ١١٧٫٧٢ | ٣٨٢٫٠٤ | ١٬١٩١٫٩٠ | ٥٩٫٩٩ | ٢٩٫٩٢ | ٧٫٣٦ | ٧٣٫٦٩ | ٢٢٤٫٠٩ | ٢١٦٫٢٩ | ٩٫٢١ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
