بيان التدفق النقدي (TTM)
ديسكفري المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٣٣٤ | ١٤٬٦٠٤ | ١٢٬٥٠٦ | ١٠٬٤٠٧ | ٨٬١٩٤ | ٥٬٩٨٠ | ٤٬٧٨٨ | ٣٬٥٩٧ | ٣٬٠٨٦ | ٢٬٥٧٥ | ٣٬٣٩٨ | ٤٬٢٢١ | ٣٬٥٢٩ | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٧٣٣ | ٤٬٦١٦ | ٦٬٥٠٠ | ٧٬٥٨٤ | ٨٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٥ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠٢ | ١٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٨ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٣١٫٩٦ | ٢٤٫٢٢ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٦١ | ١٫٨٣ | ١٫٨٧ | ٦٨٫٩٢ | ٤٠٫٨٠ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٨٥ | ١٤٠٫٣٢ | ١٩٩٫٩٠ | ٤٩٤٫٦٣ | ١٬٤٥٩٫٢٢ | ٦٠٩٫٥٨ | ٦٩٦٫٥١ | ٩١٢٫٩٤ | ٩٢٨٫١٢ | ٩٥٠٫١٨ | ٣٦٩٫٩٥ | ٢٠٠٫٢٤ | ٤٤٥٫٨٦ | ٥٤٠٫٣٨ | ٧٩٧٫٩٩ | ١٬٥٧٩٫٧٧ | ٣٢٧٫٩٩ | ٢١٧٫٥٤ | ٢٥٣٫٢٥ | ٢٨٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٢٥ | ٦٬٦٢٠ | ٦٬٦٨٠ | ٦٬٧٤٠ | ٦٬٦٥٠ | ٦٬٥٦١ | ٥٬٦٣٢ | ٤٬٧٠٤ | ٣٬٣٦٤ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬١١٣ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٢٨٤ | ١٬٨٨٦ | ١٬٩٢٨ | ١٬٩٦٩ | ١٬٨٩٦ | ١٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٣ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٥ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٤ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٢ | ٦٣٫٦٠ | ١٠٦٫٧٨ | ٣٢٠٫٣٤ | ١٬١٨٤٫٤٢ | ٦٦٨٫٨١ | ٨١٩٫٢٧ | ١٬١٩٣٫٩١ | ١٬٠١١٫٧٣ | ٧٤٦٫٨٦ | ٢٣٠٫٠٥ | ١٠٤٫٤٦ | ٣٠٨٫٥٩ | ٥١١٫٠٥ | ٦٥٤٫٥٨ | ١٬٠٩٠٫١٧ | ١٣٦٫٩٤ | ٦٥٫٩٠ | ٦٣٫٣٢ | ٦٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٢٥ | ٢٬٠٤٨ | ٧٢٩ | ٥٩٠ | ٩٥١ | ١٬٣١٢ | ٣٩٧ | ٥١٨ | ٢٥٦ | ٦ | ٦٢٠ | ١٬٢٣٤ | ١٬٤٨٤ | ١٬٧٣٣ | ١٬٢٥٦ | ٧٨٠ | ١٬١٧٤ | ١٬٥٦٨ | ٢٬٧٩٢ | ٤٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٦٤٫٤٠ | ١٨٠٫٩٣ | ٦١٫١٩ | ٣٧٫٩٦ | ٦٩٫٧٤ | ٢٣٠٫٤٨ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٤ | ١٠٬٢٣٣٫٣٣ | ٩٩٫٠٣ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٢ | ٥٠٫٥١ | ٣٣٫٥٦ | ٧٨٫٠٦ | ٤٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٧ | ١٩٫٦٨ | ١١٫٦٥ | ٢٨٫٠٤ | ١٦٩٫٣٧ | ١٣٣٫٧٤ | ٥٧٫٧٥ | ١٣١٫٤٧ | ٧٦٫٩٩ | ٢٫٢١ | ٦٧٫٥٠ | ٥٨٫٥٤ | ١٨٧٫٤٣ | ٣٣٠٫١٠ | ٣٦٠٫٠٣ | ٤٥٠٫٨٧ | ٨٣٫٤١ | ٥٢٫٤٨ | ٩٣٫٢٤ | ١٣٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٥٧ | ١٠٬٤٠٨ | ٦٬٢٥٦ | ٢٬١٠٤ | ٥٦٢ | ٩٨١ | ٦٨٨ | ٣٩٤ | ٣٣٢ | ٢٧١ | ٩١٨ | ٢٬١٠٨ | ٧٩٢ | ٥٢٥ | ٣٤٩ | ١٧٣ | ١٬٤٠٨ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٦ | ٣٩٫٨٩ | ٦٦٫٣٧ | ٧٣٫٣١ | ٢٧٤٫٧١ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٦٩ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ٤٣٨٫٩٣ | ١٢٩٫٥٠ | ٦٢٫٤٥ | ١٦٦٫٣٣ | ٣٣٫٥٢ | ٥٠٫٤٣ | ٩١٣٫٥٨ | ١١٢٫٢٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
