بيان التدفق النقدي (TTM)
صيدليات ديس كيم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٢ | ١٬١٦٤ | ١٬٦٤٩ | ٢٬١٣٤ | ١٬٩٨٥ | ١٬٨٣٦ | ١٬٧٠٤ | ١٬٥٧٢ | ١٬٤٤٦ | ١٬٣٢٠ | ١٬٤٣٧ | ١٬٥٥٥ | ١٬٧٢٢ | ١٬٨٩٠ | ١٬٩٠٦ | ١٬٩٢١ | ١٬٦٤٩ | ١٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٤١٫٦٨ | ٢٩٫٤٢ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٢ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٧ | ١٠٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٨٢٫٢٣ | ٧٠٧٫٥١ | ٧٠٦٫٣٧ | ٣٣٨٫٠٠ | ٥١١٫٣٨ | ١٬٢٦٥٫٩٨ | ٣٬٩٦١٫٨٤ | ٦٨٠٫٣٩ | ٤٣٠٫٣٢ | ٢٩٩٫٢٩ | ٣٦٠٫٠٩ | ٤٣٥٫١٣ | ٢٬١٠١٫٧٦ | ٩٧٧٫٣٧ | ١٬٣٨٨٫٧٠ | ٢٬٣٧٠٫٣٤ | ٤٨١٫٧٧ | ١٧٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٨ | ٧٨٠ | ٧٧٣ | ٧٦٦ | ٧٨١ | ٧٩٦ | ١٬٠٥١ | ١٬٣٠٥ | ١٬١٩٨ | ١٬٠٩١ | ٩٠٣ | ٧١٦ | ٨٩٠ | ١٬٠٦٥ | ١٬١٢٨ | ١٬١٩٢ | ١٬٣٤٤ | ١٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٣٢٫٠٥ | ٢٤٫٢٧ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ١٧٫١٦ | ٢٠٫٧٢ | ٢٤٫٣٣ | ١٩٫٥٧ | ٥٫٩٦ | ٥٫٦٣ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٦٧٫٣٦ | ٤٧٤٫١٢ | ٣٣١٫٠٩ | ١٢١٫٣١ | ٢٠١٫١٣ | ٥٤٨٫٥٢ | ٢٬٤٤٢٫٢٧ | ٥٦٤٫٩٩ | ٣٥٦٫٥٢ | ٢٤٧٫٣٠ | ٢٢٦٫٣٣ | ٢٠٠٫٤٦ | ١٬٠٨٦٫٥٨ | ٥٥٠٫٥٥ | ٨٢٢٫٢١ | ١٬٤٧٠٫٥٤ | ٣٩٢٫٨٢ | ١٩٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٥ | ٥٣٨ | ٦٣٧ | ٧٣٧ | ٨٢٠ | ٩٠٣ | ٧٠٣ | ٥٠٢ | ٥٨٦ | ٦٦٩ | ٩٢٩ | ١٬١٨٨ | ٩١٠ | ٦٣٢ | ٦٤٣ | ٦٥٤ | ٦٥٠ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٤ | ١٨٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥٢ | ١٦٫٦١ | ١٤٫٢٥ | ٣٨٫٧٧ | ٢٧٫٩٤ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٦ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٨٧٫٠١ | ٣٢٦٫٩٠ | ٢٧٢٫٩٧ | ١١٦٫٦٨ | ٢١١٫٢٣ | ٦٢٢٫٧٢ | ١٬٦٣٣٫٧٢ | ٢١٧٫٣٨ | ١٧٤٫٣٠ | ١٥١٫٧٣ | ٢٣٢٫٦٣ | ٣٣٢٫٤٩ | ١٬١١٠٫٢٧ | ٣٢٦٫٧٠ | ٤٦٨٫٣٩ | ٨٠٦٫٥٤ | ١٨٩٫٩٦ | ٨٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٦٤ | ٢٣٣ | ٦٣١ | ٣٨٨ | ١٤٥ | ٤٣ | ٢٣١ | ٣٣٦ | ٤٤١ | ٣٩٩ | ٣٥٧ | ٨٢ | ١٩٣ | ١٣٧ | ٨١ | ٣٤٢ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٠٫٤٠ | ٢٤١٫٩١ | ١٧٠٫٤٧ | ٣٨٫٥١ | ٦٢٫٦٣ | ١٢٩٫٦٦ | ٤٣٧٫١٩ | ٤٥٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ٧٧٫٠٦ | ٣٣٥٫٩٨ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٤ | ٥٢٢٫٣١ | ١٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
