بيان التدفق النقدي (TTM)
تقدير رأس المال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٥ | ١٩١ | ١٦٧ | ١٣٩ | ١١١ | ١٣٩ | ١٦٨ | ٢١٥ | ٢٦٢ | ٢٠٦ | ١٤٩ | ١٨٠ | ٢١٢ | ١٤٣ | ٢٧٤ | ٢٠٢ | ١٢٦ | ١٤٤ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ٢٦٫٠٩ | ٢٠٫٦٩ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٨٦ | ٢١٫٦٢ | ٢٧٫٥٨ | ٢١٫٠٤ | ١٧٫٣٨ | ٣٢٫٢٥ | ٩١٫٣٦ | ٢٦٫٤٣ | ٣٧٫٦١ | ١٤٫٣٦ | ١٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٠٠ | ٣٦١٫٤١ | ٥٠٢٫١٢ | ٣٬٠٤٢٫٤٠ | ٢٦١٫٤٢ | ٥٩٠٫٩٢ | ٣٬٤٤٠٫٦٢ | ٥٠٨٫٧٣ | ٢٩٣٫٠٤ | ٨٠٦٫٧٣ | ٣٨٦٫٣٤ | ٤٠٩٫٩٧ | ٤٢٨٫٤١ | ٣٧٣٫٣٠ | ٨٩٥٫٩٧ | ٢١٥٫٩٤ | ٧٨٫٩٣ | ١٢٦٫٠٢ | ٢٥١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٤٣ | ٥٨ | ٦٣ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٦ | ١١٢ | ١٣٨ | ١٤٠ | ١٤٣ | ١٢٣ | ١٠٣ | ٨٧ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٤ | ٣٥٫٣٨ | ٨٫٧٥ | ٨٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٣٠٫٦٠ | ٢٣٫٤٣ | ١٫٧١ | ١٫٦٩ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٩ | ٨٠٫٨٦ | ١٧٤٫٣٢ | ١٬٣٨٠٫٨٤ | ١٦٠٫٦٩ | ٢٨٨٫٨٨ | ١٬٣٩٧٫٥٧ | ١٧٤٫٢٦ | ٨٨٫٤٢ | ٣٢٣٫١٤ | ٢٢٢٫٠٢ | ٢٥٤٫٢٠ | ٢٧٩٫٣١ | ٣٦٥٫٤١ | ٤٦٦٫٠٤ | ١٣١٫٣٠ | ٦٤٫٤١ | ٧٥٫٧١ | ١٠٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٩٥ | ٧٣ | ٧٨ | ٨٣ | ٩٤ | ١٠٥ | ١٠٠ | ٩٥ | ٩٨ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٢٢ | ٤١ | ١٦٣ | ١٧٣ | ١٨٣ | ١٧٣ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٩ | ٢٢٫٣٩ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٤ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ٦٦٫١٩ | ٢٩٤٫١٠ | ٦٫٢٧ | ٥٫٧٩ | ٥٫٨١ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٧٥ | ١٧٩٫٠٨ | ٢٢١٫٣٠ | ١٬٧١٨٫٢٤ | ١٩٦٫٥٠ | ٣٩٨٫٢٢ | ٢٬١٤٢٫٨٠ | ٢٣٥٫٥٦ | ١٠٥٫٦٧ | ٣٨٥٫٦١ | ٢٦٤٫٥٧ | ٢٥٤٫٩٦ | ٢٤٧٫٤٥ | ١٠٧٫٦٠ | ٥٣١٫٨٥ | ١٨٥٫١٥ | ١١٤٫٧٦ | ١٥٠٫٩٠ | ٢٤٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٥٣ | ٣٣ | ٥ | ٤٢ | ٢٤ | ٥ | ٤٢ | ٩٠ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٣٨ | ٣١ | ٩٤ | ١٦٠ | ١١٤ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ١١٣٫٧٣ | ٨٢٨٫٤٤ | ٤٤٫٢٢ | ٧٩٫٢٧ | ٩٦٥٫٥٥ | ١١١٫٥٥ | ٧١٫٥٣ | ٢٥١٫٢٢ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٣٣ | ٢٢٫٢٥ | ٢٠٫٢٧ | ٢٠٥٫٢٥ | ٧٠٫٦٧ | ٢٨٫٣٧ | ٤٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
