بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة القابضة للسيارات المشتركة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٥ | ٤٤٠ | ٣٧٧ | ٣١٣ | ٣٥٤ | ٣٩٤ | ٤٣٧ | ٤٨١ | ٥١١ | ٥٤٢ | ٥٤٤ | ٥٤٦ | ٦٣٣ | ٧٢٠ | ٧٨٣ | ٨٤٦ | ٨٠٧ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٧ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٩٠ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٥ | ٨٫٧٨ | ٨٫٠٧ | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫٥٢ | ٤٦٢٫٤٤ | ٥٩٨٫٨٥ | ١٬٠٢٣٫٤٧ | ٧٥٦٫١٩ | ٦٢٦٫٢٥ | ٣٬٥٦٩٫٨٢ | ١٬٢٥١٫٠٠ | ١٬٠٨٥٫٠٢ | ٩٧٠٫٨٨ | ٦٧٣٫١٣ | ٥١٥٫٩١ | ٢٬٤٠٧٫٧٠ | ١٬٣٥٢٫٥٢ | ٦٧٧٫٩٢ | ٤٧٥٫٩٧ | ٥٠٩٫١٧ | ٥٥١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٦٤ | ٥ | ٧٤ | ٦٠ | ٤٥ | ٥ | ٥٥ | ٣١ | ٧ | ١٧ | ٤١ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ١٠٧٫٩٥ | ١٬٣٥٧٫٢٧ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٦ | ١١٠٫٩٣ | ١٬٠١٤٫٥٥ | ٤٣٫٥٥ | ٧٧٫١٣ | ٣٣٨٫٣٣ | ١٤١٫٩٦ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٩ | ١١٫٥٩ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٨ | ٦٧٫٢٩ | ٨٫١٠ | ٢٤٢٫٧٥ | ١٢٧٫٤١ | ٧١٫٣٣ | ٤٠٫٠٦ | ١٤٢٫٣٧ | ٦٥٫٥٠ | ١٢٫٦٤ | ٢٠٫٨٢ | ٣٨٫٤٨ | ١٤٩٫٨٢ | ٧١٫٤٨ | ٣١٫٢٨ | ١٩٫٢٥ | ٢٤٫١١ | ٣٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٥ | ٢٨١ | ٣١٩ | ٣٥٧ | ٣٦٦ | ٣٧٦ | ٤٢٠ | ٤٦٤ | ٥٢٨ | ٥٩١ | ٦٤٢ | ٦٩٢ | ٦٩٩ | ٧٠٥ | ٧٠٤ | ٧٠٣ | ٦٨٦ | ٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ١٣٫٤٧ | ١١٫٨٧ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥١ | ١٣٫٦٦ | ١٢٫٠٢ | ٨٫٥٦ | ٧٫٨٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٥ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫١٣ | ٢٩٥٫١٥ | ٥٠٦٫٩٥ | ١٬١٦٦٫٢٣ | ٧٨٣٫٦٠ | ٥٩٧٫٥٨ | ٣٬٤٢٩٫٧٦ | ١٬٢٠٨٫٦٣ | ١٬١١٩٫٥٢ | ١٬٠٥٨٫٢٤ | ٧٩٣٫٩٤ | ٦٥٤٫٣٩ | ٢٬٦٥٧٫٥١ | ١٬٣٢٤٫٠٠ | ٦٠٩٫٢٠ | ٣٩٥٫٢٢ | ٤٣٣٫٢٨ | ٤٨١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٩٥ | ٦٣ | ٣١ | ٤٧ | ٦٣ | ١٢ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٦ | ٨١ | ١٠٦ | ٢٦ | ٥٣ | ١١٦ | ١٧٨ | ١٥٨ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٧ | ٣٣٫٩٤ | ٥١٫٣٧ | ٥٢٫٨٥ | ٣٤٫٥٨ | ٨٠٫٥٣ | ٤١٣٫٦٠ | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٥١ | ٤٤٫٧٠ | ٣٠٫٨٩ | ٧٥٫١٦ | ٣٠٢٫٥٠ | ١١٧٫٠٢ | ٥٣٫٩٢ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
