بيان التدفق النقدي (TTM)
عملاء محدودون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٧ | ٤٤٤ | ٤٠٠ | ٣٥٧ | ٣٧٤ | ٣٩١ | ٤٤٠ | ٤٨٩ | ٤٦٢ | ٤٣٥ | ٣١٤ | ١٩٢ | ٢٩٦ | ٤٠١ | ٤٢٨ | ٤٥٦ | ٣٤٩ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٢ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٤ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٩ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٢٧٫٩٦ | ٣٨٫٨٢ | ٥٤٫٣٧ | ٣٥٫٢٢ | ٦٫٩١ | ٦٫٤٦ | ٢٣٫٥٥ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٥٨ | ٧٦٩٫٢٧ | ٢٬٢٢٥٫١٣ | ١٬٦٤٦٫٠٩ | ١٬٢٨٦٫٦٠ | ١٬٠٧٢٫٦٧ | ٣٧٬٦١٥٫١٣ | ١٬٢٦١٫٨٢ | ٢٨٬٠٨٤٫٠٣ | ١٬٢٢٧٫٢٠ | ٢١٧٫٨٩ | ٧٦٫٠٢ | ٢٤٠٫٢٢ | ٦٬٩٢١٫٦٧ | ١٬١٦٨٫٦٨ | ٦٧٥٫٤٥ | ٢٥٣٫٩٥ | ١١٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٦٠ | ٥٦ | ٥١ | ٤٤ | ٣٨ | ٥١ | ٦٥ | ٦٣ | ٦١ | ٤٥ | ٣٠ | ٤٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٦ | ٢٤٤ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٣ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٣٦٫٥٦ | ٢٦٫٧٧ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٦ | ٤١٫٥٠ | ٢٩٫٣٣ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ٥٣٣٫٧٩ | ١٢٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠٧ | ١٠٤٫٥٥ | ٣٠٩٫١٠ | ٢٣٤٫٨٠ | ١٥٢٫٤٥ | ١٠٣٫٤٥ | ٤٬٣٩٩٫٨٧ | ١٦٨٫٢٩ | ٣٬٨٢٩٫٤٦ | ١٧١٫٤٦ | ٣١٫٥٠ | ١١٫٨٣ | ٣٤٫٢٥ | ٩٤٣٫٩٥ | ١٥١٫٣٥ | ٨٣٫٤٠ | ١٧٧٫٩٢ | ٢٦٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٧ | ٣٢٦ | ٣٢٧ | ٣٢٨ | ٣٥٩ | ٣٩٠ | ٣٨٧ | ٣٨٥ | ٣٩٨ | ٤١٠ | ٤١٢ | ٤١٥ | ٣٧٧ | ٣٤٠ | ٣٣٦ | ٣٣٢ | ٤٥٦ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٩٫٤٥ | ٨٫٦٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٣ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | ٣٧٫١٥ | ٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٥١ | ٥٦٤٫٧٢ | ١٬٨١٦٫٠٤ | ١٬٥١١٫٢٩ | ١٬٢٣٤٫١٥ | ١٬٠٦٩٫٢٣ | ٣٣٬١١٥٫٢٦ | ٩٩٣٫٥٣ | ٢٤٬١٥٤٫٥٧ | ١٬١٥٥٫٧٥ | ٢٨٦٫٣٩ | ١٦٤٫٢٠ | ٣٠٥٫٩٧ | ٥٬٨٧٧٫٧١ | ٩١٧٫٣٣ | ٤٩٢٫٠٤ | ٣٣١٫٨٦ | ٢٧٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٥٨ | ١٨ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٦ | ١ | ٣٩ | ٢ | ٣٥ | ١٤٤ | ٢٥٢ | ١٢٣ | ٦ | ٣٧ | ٦٨ | ١٣٧ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٦ | ٦٨٫٨٠ | ٢٢٠٫٥٥ | ٣٤٫٠٢ | ٢٥٫٣٩ | ١٠٣٫٢١ | ٣٬٢١٤٫٤٤ | ٩٥٫٧٥ | ٢٬٢٥٥٫٢٤ | ٣٠٥٫٧٢ | ٧٥٫٣٥ | ٥١٫١٥ | ١٠٤٫٦٩ | ٥٣٣٫١٩ | ٨٤٫٢١ | ١٠٣٫٣٥ | ٥٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
