بيان التدفق النقدي (TTM)
كافكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٠ | ٤١٧ | ٤٣٤ | ٨٢٢ | ١٬٢١١ | ٨٣٥ | ٤٦٠ | ٤٨٧ | ٥١٥ | ٦٠٬١٦٥ | ١١٩٬٨١٥ | ٢٦ | ٥ | ٢٦ | ٤٨ | ١١١ | ١٤٩ | ٧٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٨٩٫٤٧ | ٤٧٫٢٢ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٤ | ٦٫٠٠ | ٥٫٦٦ | ١١٬٥٨٠٫٦٣ | ٩٩٫١٤ | ٩٩٫٩٨ | ٨٢٫٢٩ | ٤٦٨٫٦١ | ٨٢٫٤١ | ١٢٨٫٩٩ | ٣٥٫٠٠ | ٤٧٫٥٣ | ٩٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٨٤ | ١٬٤٥٩٫٤٥ | ١٬١٩٣٫٢٣ | ١٬٣٢٠٫٢٤ | ١٬٣٧٢٫٦١ | ٣٦٤٫٤٢ | ١٢٤٫٢٢ | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٢٧ | ١٬٩٠٩٫٢٣ | ٥٬٦٩٤٫١٨ | ٣٬١٣٩٫٧٣ | ٥٥٨٫٤٧ | ١٨٬١٦٩٫٩٨ | ٤٬٢٩٢٫٢٨ | ١٬٠٩٣٫٥٨ | ٧٨١٫٦٥ | ٥٨٩٫٦٨ | ٩٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١١ | ٢٣٢ | ٧٬٥٧٤ | ١٤٬٩١٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦١ | ٩٠٫٨٦ | ٦٬٨٢٤٫٥٠ | ٩٨٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٤٠٫٥١ | ١٠٨٫٠٦ | ٣٬١٦٦٫٧٠ | ٩٦٫٩٤ | ٩٩٫٩٦ | ٤٫١٨ | ٥٢٫٥١ | ١١٠٫٥٦ | ٩٧٥٫٤٨ | ١١١٫٥٥ | ٥٢٫١٨ | ٣٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٦ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٨ | ٧٫٢٦ | ١٠٫١٨ | ٣٫٩٢ | ٢٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ٥٫٥٢ | ٢٤٠٫٣٥ | ٧٠٨٫٨٩ | ٦٨٣٫٩٠ | ٦٥٨٫٠٦ | ١٬٧٨٨٫٣٠ | ٢٤٫٤٥ | ٢٣٫٨١ | ٢٦٫٦٧ | ٥٨٫٣٦ | ١٣٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ١٧٧ | ١٧١ | ٧٥ | ٢٢ | ٢١٣ | ٤٤٨ | ١٬٤٧٣ | ٢٬٤٩٧ | ٣٠٬٩٢٤ | ٦٤٬٣٤٥ | ١٤ | ٣ | ١٧ | ٣١ | ٤٢ | ٥٣ | ٤٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫١٠ | ١٬٠٨١٫٣١ | ١١٠٫١٩ | ٢٢٨٫٦٣ | ٦٩٫٥٧ | ١٬٣٣٨٫٣٠ | ١٠٨٫٠٨ | ٩٩٫٩٨ | ٧٩٫٣٣ | ٤٧٨٫٢٦ | ٨٢٫٧١ | ٣٤٫٣٥ | ٢٥٫٦٠ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٨٦ | ٦١٨٫١٦ | ٤٧٠٫٣١ | ١١٩٫٨٨ | ٢٤٫٦٣ | ٩٣٫٠٢ | ١٢١٫٠٥ | ٦٤٫٤٧ | ٥٩٫٤٨ | ٩٨١٫٣١ | ٣٬٠٥٧٫٩٩ | ١٬٧١٣٫٩٧ | ٣٥٥٫٧٢ | ١١٬٧٦٩٫٨٥ | ٢٬٧٨٤٫٨٥ | ٤١٦٫٢٨ | ٢٧٦٫٨١ | ٣٢٥٫٠٤ | ٤٤٨٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٢٩ | ٣٦ | ٦٢ | ٨٨ | ٢٢٩ | ٣٧٠ | ٢٬٢٨٤ | ٤٬١٩٨ | ٣٬١٥١ | ٢٬١٠٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٩ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٤ | ٢٢٧٫٢٨ | ٧١٫٢٥ | ٤١٫٦٠ | ١٥٩٫٨٦ | ٦١٫٥٢ | ٥١٧٫٠٢ | ٨٣٫٧٩ | ٢٤٫٩٤ | ٣٣٫٢٣ | ٩٩٫٩٦ | ٠٫٤٢ | ١١٧٫٤٨ | ٦٧٢٫١٩ | ٧٩٨٫٧٧ | ٨٨٫٨٨ | ٣٠٫٤٥ | ٤٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
