بيان التدفق النقدي (TTM)
بريت بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٢٬٠١٥ | ١٬٨٩٠ | ٦٠٦ | ٧٣٦ | ٥٤٣ | ٣٩٣ | ١٨٠ | ٣٢ | ٤١ | ٢٩ | ١٧ | ٤٦ | ٧٧٠ | ١٬٤٩٣ | ١٬٤٨٦ | ١٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٣٫٥٣ | ٦٫٢٢ | ٦٧٫٩٤ | ٢٢١٫٥٢ | ٢٦٫٢٣ | ٢٧٫٦٤ | ٥٤٫٠٧ | ١١٧٫٧٣ | ٢٢٨٫١٢ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٨ | ١٧٠٫٥٩ | ١٬٥٧٢٫٨٣ | ٩٤٫٠٢ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٥٤ | ٩٣٫٢١ | ٥١٫٤٤ | ٢٨٫٦٦ | ١٥٨٫٤٦ | ١٥١٫١٨ | ١٨٦٫٢٦ | ١٣٤٫٢٠ | ٥٥٫١٧ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ٥٬٨٠٠٫٠٠ | ١٤٩٬٣٠٠٫٠٠ | ١٤٨٬٥٥٠٫٠٠ | ||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٣٬٩٣٥ | ٥٬٤٨٠ | ٢٬٦٦٥ | ٢٩٦ | ١٩٧ | ٢٠٤ | ٦٥ | ٧٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٦٥ | ٧٨٤ | ١٬٥٠٢ | ١٬٤٩٢ | ١٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٥٠٫٦٤ | ٣٩٫٢٦ | ٥١٫٣٦ | ١١١٫١٠ | ٣٣٫٤٠ | ٣٫٥٣ | ٦٨٫١٤ | ٢١٣٫٨٥ | ١٥٤٫٠٥ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٩ | ٩٦٫٩٧ | ١٬١٠٥٫٣٨ | ٩١٫٧٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٥٧ | ١٨٢٫٠١ | ١٤٩٫١٦ | ١٢٦٫٠٦ | ٦٣٫٦٧ | ٥٤٫٨٥ | ٩٦٫٦٨ | ٤٨٫٣٣ | ١٢٧٫٥٩ | ٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ١٥٠٬٢٠٠٫٠٠ | ١٤٩٬٢٠٠٫٠٠ | ||||
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٬١٦٢ | ٣٬٦٧٤ | ٢٬١١٤ | ٤٦٥ | ٣٥٩ | ٢١١ | ١٣٤ | ٥٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٦٬٩٤٢٫٨٧ | ٦٩٫٩٢ | ٤٢٫٤٥ | ٧٨٫٠٢ | ٢٢٫٦٨ | ٤١٫٢٧ | ٣٦٫٢٦ | ٥٦٫٨٨ | ٩٨٫٢٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
Source: Capital IQ
