بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيو للحلول التكنولوجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ١٥ | ١٢٤ | ٢٣٣ | ٢٧٨ | ٣٢٣ | ٢٥٠ | ١٧٨ | ٢٠٠ | ٢٢٣ | ٣١٠ | ٣٩٧ | ٢١٥ | ٣٣ | ٢٩ | ٥ | ٧١ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٢٧ | ٧٠٢٫٤٥ | ٨٧٫٥٤ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ٢٢٫٤٥ | ٢٨٫٩٥ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ٣٩٫١٠ | ٢٨٫١١ | ٤٥٫٨٧ | ٨٤٫٧٥ | ١٨٧٫٥٩ | ١١٦٫٥٥ | ١٬٣٨٦٫٣٠ | ٩٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٢ | ٢٫٣٧ | ١٤٫٥١ | ٢٢٫٠١ | ٢٤٫٩٦ | ٢٧٫٦٣ | ٢٢٫٥٦ | ١٦٫٩١ | ٢٠٫٣٩ | ٢٤٫٣٨ | ٣٣٫٧٧ | ٤٣٫٠٧ | ٣٢٫٥٧ | ٨٫٢٤ | ١٨٫٥٤ | ١٧٫٧٩ | ٢٠٦٫٧٢ | ٣٢٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٧ | ٢٨١ | ٣١٨ | ٣٥٥ | ٤١٦ | ٤٧٧ | ٥٢٠ | ٥٦٣ | ٤٢٦ | ٢٨٩ | ٢٣ | ٣٣٦ | ٣١٦ | ٢٩٦ | ١٦٣ | ٦٤ | ١٢٩ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٥ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ١٧٫٢٧ | ١٤٫٧٢ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٧ | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫١٠ | ١٠٨٫٠٣ | ١٬٣٤٤٫٧٣ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٥ | ٤٤٫٩٢ | ٦١٫٠٤ | ١٠٢٫١١ | ٥٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٥ | ٤٣٫٠١ | ٣٧٫١٥ | ٣٣٫٥٢ | ٣٧٫٣٦ | ٤٠٫٨٣ | ٤٦٫٨٥ | ٥٣٫٥٤ | ٤٣٫٣٧ | ٣١٫٦٧ | ٢٫٥٣ | ٣٦٫٤٤ | ٤٧٫٩١ | ٧٤٫٥٠ | ١٠٥٫٤٣ | ٢٣٨٫٠٦ | ٣٧٦٫٢٠ | ٤٦٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٢ | ٣٥٧ | ٤١٤ | ٤٧٠ | ٤١٩ | ٣٦٩ | ٣٤٠ | ٣١١ | ٣٥٦ | ٤٠٢ | ٦٣١ | ٨٦١ | ٧٦١ | ٦٦١ | ٣٤٧ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٧ | ١٥٫٨٢ | ١٣٫٦٦ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ١٤٫٦٧ | ١٢٫٧٩ | ٥٧٫١٥ | ٣٦٫٣٧ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٣ | ٤٧٫٥٧ | ٩٠٫٧٢ | ٢٥٫٧٧ | ٣٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٦٦ | ٥٤٫٦٣ | ٤٨٫٣٥ | ٤٤٫٤٦ | ٣٧٫٦٨ | ٣١٫٥٤ | ٣٠٫٥٨ | ٢٩٫٥٢ | ٣٦٫٢٢ | ٤٣٫٩٤ | ٦٨٫٧٥ | ٩٣٫٣٤ | ١١٥٫٢٧ | ١٦٦٫٠٩ | ٢٢٣٫٧٧ | ١٢٠٫٣٣ | ٦٩٫٨٤ | ٣٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥٥٦ | ٦٥٤ | ٨٥٦ | ١٬٠٥٨ | ١٬١١٣ | ١٬١٦٩ | ١٬١١٠ | ١٬٠٥٢ | ٩٨٣ | ٩١٤ | ٩١٨ | ٩٢٢ | ٦٦٠ | ٣٩٨ | ١٥٥ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧١ | ٣٠٫٨٦ | ٢٣٫٥٨ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٦ | ٦٫٥٥ | ٧٫٠١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٢٨٫٤٢ | ٣٩٫٧١ | ٦١٫٠٨ | ١١٧٫٢٦ | ٢٧٫٩٠ | ٢١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
