بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفامين للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٨ | ٣١ | ٥٤ | ٨٣ | ١٤٢ | ٢٢٨ | ٢٢٦ | ٢٢٧ | ١٨٧ | ١١٤ | ٥٥ | ٢١ | ٢ | ٤٣ | ١١٤ | ١٦٩ | ١٨٤ | ١٦٦ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٧ | ٦٩٫٦٩ | ٧٤٫٦٨ | ٥٣٫٣٨ | ٧١٫٨٠ | ٦٠٫٢١ | ٠٫٩١ | ٠٫٣٩ | ١٧٫٦٥ | ٣٩٫٠٢ | ٥١٫٦٠ | ٦١٫٠٤ | ٨٩٫١٥ | ١٬٧٢٧٫٣٠ | ١٦٨٫١٧ | ٤٧٫٨٦ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٠٤ | ٢٬٩٤٩٫٢٧ | ٦٩٠٫٤٤ | ٣٢٨٫٠٦ | ٢٦٤٫٩٧ | ١٦٩٫١٢ | ١٧٦٫٢٠ | ١٨٢٫٥١ | ٢٨٧٫١٦ | ٦٤٩٫١٧ | ٢٦٧٫٦٣ | ٥٧٫٥١ | ١٩٫٥٣ | ٢٫٠٨ | ٩٥٫٣٤ | ٨٣٦٫١٢ | ٢٨٢٫٥٠ | ٨١٩٫١٦ | ٩٠٢٫٧٧ | ٢٥٦٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٨ | ١١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٣ | ٥٥ | ٧٣ | ٨٣ | ١١١ | ١١٦ | ١١٧ | ١١٥ | ٩٦ | ٧٢ | ٤٩ | ٣٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٦ | ٥١٫٦٠ | ٥٩٫٤٨ | ٢٠٫٦٩ | ١٥٫٩٨ | ٢١٫٢٣ | ٧٫٨٦ | ٦٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٨ | ١٤٫٢٢ | ٣٣٫٣٧ | ٤٫٩٥ | ٠٫٧٧ | ١٫٦١ | ١٧٫٠٤ | ٢٤٫٦٧ | ٣١٫٤٦ | ٢٧٫١٥ | ٣٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫١٥ | ١٬٢٢٢٫١٤ | ٢٥٥٫٦٢ | ١١٠٫٨٩ | ٧٠٫٤٨ | ٣٠٫٣٦ | ٢٣٫٩٤ | ٢٦٫٩٩ | ٦٩٫٥٩ | ٢٥٣٫٠٩ | ١٩٥٫٤٤ | ١١٥٫٧٢ | ١٠٥٫٨٥ | ١٠٤٫٤٥ | ٢٥٨٫٣٥ | ٧٠٠٫٩٧ | ١٢٠٫٦٦ | ٢١٩٫٣٧ | ١٩٦٫٢٣ | ٣٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١٩ | ٣٠ | ٣٣ | ٦٨ | ٦٩ | ٩٣ | ٨٥ | ٧٣ | ٤٠ | ١٥ | ٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٧ | ١١٣ | ١١١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٢ | ٤٩٫١٥ | ٢٨٫٦٦ | ٥٣٫١٥ | ١٠٫٣٨ | ١٠٧٫٣٩ | ١٫٦٣ | ٣٥٫١٠ | ٨٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | ٤٥٫٣٣ | ٦٢٫٤٦ | ١١٧٫٧٣ | ٩٥٥٫٩٥ | ٢١٤٫١٠ | ١٥٫١٠ | ٢٠٤٫٦٣ | ١٫١٧ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٨٨ | ١٬٦٢٧٫١٣ | ٣٣٤٫٨٣ | ١١٧٫١٨ | ٩٤٫٥٠ | ٣٨٫٧٥ | ٥٢٫٢٧ | ٥٥٫٥٢ | ١١٧٫٥٧ | ٢٩٦٫٠٨ | ١٧٢٫١٨ | ٤١٫٧٩ | ١٣٫٦٧ | ٢٫٣٧ | ٦٣٫٠٢ | ٢٣٥٫١٥ | ٦١٫٨٤ | ٤٩٩٫٧٩ | ٦٠٦٫٥٤ | ١٢٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١ | ٤ | ١٦ | ٣١ | ٨٤ | ١٢٩ | ١٢٤ | ٧٩ | ٢٩ | ٤٣ | ٩٦ | ١١٠ | ١١٢ | ٤٥ | ١٤ | ٦٠ | ٢٣ | ١٨ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٥ | ٦٢٤٫٨٢ | ٢٦٧٫٦٣ | ٨٩٫٩٠ | ١٦٩٫١٨ | ٥٣٫٧٧ | ٤٫٣٣ | ٣٦٫٢٠ | ٦٣٫٥٧ | ٢٤٧٫٩١ | ١٢٥٫٢٦ | ١٤٫٧٣ | ٢٫١٢ | ٦٠٫٢٢ | ٦٩٫٤٢ | ٥٣٧٫٦٣ | ٦٢٫٣٠ | ١٨٫٥٦ | ٢٩٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
