بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتفيست كابيتال المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٤٫٣١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٥٨ | ٤١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢١٫٩٧ | ٧٬٥٣٦٫٦٥ | ١٤٬١٠٠٫٧٧ | ١٢٣٬٩٣٦٫٥٥ | ١٧١٬٣٤٧٫٢٦ | ٤٣٬٥٧١٫٣٦ | ٤٣٩٫١٨ | ٢١٨٫٤٨ | ٣٧٦٫٠٦ | ٥٣٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٣ | ١٥ | ٦ | ١٣ | ٢٠ | ٣٥ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٨٨٫١٧ | ٣٦٫٩٥ | ٥٨٫٥٩ | ١١٢٫٥٧ | ٥٢٫٩٦ | ٧٥٫٣٣ | ٤٢٫٩٧ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٧٩ | ١٢٬٩٥٠٫٧٢ | ١٥٬٤١١٫٠٩ | ٥٦٬٥٧٨٫٩٦ | ١٨٣٬٤٨٨٫٧٨ | ٧٩٬٦٠٦٫١٠ | ١٬٤٠٦٫٩٣ | ١٬٠٠٠٫٦٧ | ٩٠٨٫٧٢ | ٨١٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ٤٣ | ٥٦ | ٥٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٥٫٧٣ | ٢٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ٢٨٫٩٥ | ٢٢٫٤٥ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٨٣ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩١٫٧٦ | ٢٠٬٣٨٧٫٣٨ | ٢٩٬٤١١٫٨٥ | ١٨٠٬٤١٥٫٤٦ | ٣٥٤٬٩٣٥٫٩٤ | ١٢٣٬٢٧٧٫٤٨ | ١٬٧٤٦٫١١ | ١٬١١٩٫١٥ | ١٬١٨٤٫٧٨ | ١٬٢٥١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٦٣ | ٤٧٫٠١ | ٨٨٫٧٢ | ١٦٥٫٥٥ | ٢٥٢٫٥٦ | ١٠٬٠٢٠٫٧٢ | ١٠١٫٠١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
