بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ألكسندر فوربس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٨٢ | ٩٤٨ | ١١٣ | ١٥٨ | ٢٠٣ | ٨١٢ | ١٬٨٢٧ | ١٬٧٣٤ | ١٬٦٤١ | ١٬١٨٥ | ٧٢٩ | ١٬١٨٨ | ١٬٦٤٦ | ١٬٧٣٠ | ١٬٨١٣ | ١٨٨ | ١٬٤٣٨ | ١٤٢ | ١٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٣ | ٨٨٫٠٧ | ٣٩٫٨٢ | ٢٨٫٤٨ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٦ | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٤٨ | ٦٢٫٨٩ | ٣٨٫٦١ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ٨٩٫٦٦ | ٨٦٦٫٩٣ | ٩٠٫١٣ | ٩١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٣ | ٣٧٫٢٠ | ٤٫٢٢ | ٧٫٦٢ | ١٣٫٨٠ | ١٬٦٧٤٫٢٣ | ١٣٢٫٩٧ | ١٥٠٫٢٦ | ١٧٥٫٧٠ | ٢٨٢٫٤٨ | ٧٦٧٫٣٧ | ٥٦٨٫١٨ | ٣٢٠٫٨٦ | ٣١١٫٣٤ | ٣٠٣٫١٨ | ١٨٫٠٠ | ٤٩٫٨١ | ٧٫٩١ | ٢٣١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٩٩ | ١٨٧ | ١٬٠٢٥ | ٨١٥ | ٦٠٥ | ١٩٥ | ٢١٥ | ٦٥ | ٨٥ | ٢٢٨ | ٣٧٢ | ٤٣٤ | ٤٩٧ | ٥١٠ | ٥٢٤ | ٢٥٠ | ١٨٣ | ٢٩٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٣ | ٦٤٨٫١٣ | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٫٧٧ | ٦٧٫٧٧ | ٢١٠٫٢٦ | ٦٩٫٧٧ | ٢٣٠٫٧٧ | ١٦٨٫٨٢ | ٦٢٫٨٠ | ١٦٫٨٠ | ١٤٫٣٨ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٤ | ٥٢٫١٩ | ٢٦٫٩٥ | ٥٨٫٤٧ | ٣٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٨ | ٧٫٣٤ | ٣٨٫٢٩ | ٣٩٫٣٠ | ٤١٫١٣ | ٤٠٢٫٠٦ | ١٥٫٦٥ | ٥٫٦٣ | ٩٫١٠ | ٥٤٫٤٧ | ٣٩١٫٥٨ | ٢٠٧٫٨٩ | ٩٦٫٨٨ | ٩١٫٩٠ | ٨٧٫٦٣ | ٢٤٫٠٥ | ٦٫٣٤ | ١٦٫١٥ | ٣٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٧٩ | ١٬٧٩٦ | ١٬٥١٤ | ١٬٠٧٨ | ٦٤٣ | ٦٤٦ | ٦٥٠ | ٦٣٦ | ٦٢١ | ٥٦٢ | ٥٠٢ | ٥٩٧ | ٦٩٢ | ٧٠٩ | ٧٢٦ | ١٬٠٠٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٣٦٨ | ١٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٧٣ | ٢٨٫٧٦ | ٤٠٫٣٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٦٠ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ٢٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ٣٨٫٠٢ | ٢٧٫٥٤ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٢ | ٧٠٫٥٣ | ٥٦٫٥٦ | ٥٢٫٠٠ | ٤٣٫٧١ | ١٬٣٣٢٫٩٩ | ٤٧٫٣١ | ٥٥٫٠٧ | ٦٦٫٤٩ | ١٣٣٫٨٥ | ٥٢٨٫٤٢ | ٢٨٥٫٦٥ | ١٣٤٫٨٩ | ١٢٧٫٦٣ | ١٢١٫٤٠ | ٩٦٫٢١ | ٤٤٫٢٧ | ٧٦٫٢٢ | ٢٩٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤١٧ | ٢٬٥٤٧ | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٤٧١ | ٤٨ | ١٬٣٧٤ | ١٬١٥٤ | ٩٣٤ | ٤٢٠ | ٩٥ | ٢٠٩ | ٥١٣ | ٥٥٦ | ٥٩٨ | ١٬٠٤٢ | ٢٬٨٨٧ | ١٬٧٩٦ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ٥٫١٠ | ٢٢٫٥٣ | ٢٩٫٠٧ | ٩٦٫٧٠ | ٢٬٩٣٢٫٩٩ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٦ | ٥٥٫٠٩ | ١٢٢٫٦٥ | ٣٢٠٫٠٠ | ١٤٥٫٤٥ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٢٧٤٫١٦ | ١٧٧٫٢٠ | ٣٧٫٨١ | ٧٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
