بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أرسيلورميتال جنوب أفريقيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٤ | ٦٢٢ | ١٬٣١٨ | ٢٬٠١٥ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٢٩٨ | ١٬٣٥٧ | ٤١٦ | ٢٨٨ | ١٦٠ | ٥٦٩ | ٩٧٨ | ٦٦٤ | ٣٥٠ | ٣٦٧ | ٣٨٤ | ١٬١٥٦ | ١٬٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٣ | ١١١٫٩٨ | ٥٢٫٨٣ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٦٦ | ٨٫٤١ | ٩٫١٩ | ٤٠٫٩٥ | ٦٩٫٣٤ | ٣٠٫٧٧ | ٤٤٫٤٤ | ٢٥٥٫٦٢ | ٧١٫٨٨ | ٣٢٫١١ | ٤٧٫٢٩ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | ٢٠٠٫٩١ | ٦٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٥٢ | ٤٦٫٠١ | ١٥٠٫٧٧ | ٥٠٧٫٥٦ | ٢٧٩٫٥٨ | ٢١٠٫٥٩ | ٣٥٣٫٤٢ | ١٬٩١٥٫٠٠ | ٢٣٨٫٠٧ | ٣٣٫٠٢ | ٣٠٫٧٥ | ٢٦٫١٠ | ٢١٨٫٨٥ | ١٬٠٥١٫٦١ | ٤٥٧٫٩٣ | ١٧٧٫٦٦ | ٢٣٩٫٨٧ | ٣٥٢٫٢٩ | ١٤٧٫٣٩ | ١٣٢٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩١ | ٥٠٥ | ٥٥٦ | ٦٠٧ | ٦٤٨ | ٦٨٨ | ٨٦٠ | ١٬٠٣١ | ١٬٤٧٠ | ١٬٩٠٩ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٧١٢ | ١٬٣٨٩ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٣٤ | ١٬٠٢٤ | ٩١٥ | ٩٢٦ | ٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٢ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٧ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٢٤٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ٤٢٫٥٨ | ٢٩٫٨٦ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٤ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٦٩ | ١٫٢٠ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٥ | ٣٧٫٣٥ | ٦٣٫٥٨ | ١٥٢٫٩٠ | ٧٥٫٧٨ | ٥٢٫٤٤ | ١٢٠٫٠٤ | ٨٥٩٫١٧ | ٢٥٧٫٨٩ | ١٥١٫٥١ | ٢١٠٫٥٢ | ٣٣١٫٨١ | ٦٥٨٫٢٧ | ١٬٤٩٣٫٥٥ | ٨٧٠٫٠٠ | ٥٧٥٫٦٣ | ٦٦٩٫٦١ | ٨٣٩٫٤٥ | ١١٨٫١١ | ٦٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٨ | ١٬٢٥٧ | ١٣٥ | ٩٨٧ | ٨٧٦ | ٧٦٤ | ٩٦٤ | ١٬١٦٥ | ٤٩١ | ١٨٣ | ٦٨٥ | ١٬١٨٧ | ٨٣٤ | ٤٨٠ | ٧٣٠ | ٩٨١ | ٨٠٢ | ٦٢٢ | ٥٤٨ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٨٩٫٢٦ | ٨٣١٫١١ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ٢٦٫٢٤ | ٢٠٫٧٩ | ٥٧٫٨٥ | ١٣٧٫٢٧ | ٢٧٤٫٣٢ | ٧٣٫٢٨ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤١ | ٥٢٫١٩ | ٣٤٫٢٩ | ١٨٫٣٠ | ٢٢٫٤٠ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٧ | ٩٢٫٩٧ | ١٥٫٤٤ | ٢٤٨٫٦١ | ١٠٢٫٤٦ | ٥٨٫٢٣ | ١٣٤٫٧١ | ٩٧٠٫٨٣ | ٨٦٫١٤ | ١٤٫٥٢ | ٧٣٫١٤ | ١٩٣٫٦٤ | ٣٢٠٫٥٨ | ٥١٦٫١٣ | ٥٠٣٫٧٩ | ٤٩٧٫٩٧ | ٥٢٣٫٨٦ | ٥٧٠٫٦٤ | ٦٩٫٩٠ | ٣٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٠ | ١٬٣٥٢ | ٨٧٤ | ٣٩٧ | ٨٥٤ | ١٬٣١٢ | ٧١٦ | ١٢٠ | ٥٧٠ | ١٬٢٦٠ | ٩٣٦ | ٦١٣ | ٢٦٠ | ٩٣ | ١٤٥ | ١٩٧ | ١٥٣ | ١٠٩ | ٧٨٤ | ١٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٦ | ٣٥٫٣٢ | ٥٤٫٦٠ | ١١٥٫٢٤ | ٥٣٫٥٤ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٤ | ٥٧٥٫٠٠ | ١٢١٫٠٥ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٤ | ٥٧٫٥٩ | ١٣٥٫٧٧ | ٥٥٫٩١ | ٣٥٫٨٦ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٦ | ٦١٩٫٢٧ | ٨٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
