بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة فيتنامية لتطوير الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥٬٩٠٢ | ١٨٨٬١٦٨ | ٢٠٠٬٥٩٧ | ٢٤٤٬١٨٠ | ٢٧٢٬٣٦٣ | ٣٤٣٬٤٧٥ | ٣٥٣٬٦٧٠ | ٣٤٦٬٦٩٣ | ٢٧٨٬٨٨٦ | ٣٢٩٬١٣٩ | ٣٧١٬٥٦١ | ٣٣٣٬٣٨٤ | ٣٤٩٬٦٦٢ | ٣٠٠٬٠٦٧ | ٣٦١٬٦٥٢ | ٣٩٠٬٨٥٣ | ٣٦٠٬٨٦٣ | ٤٧١٬٠٣٠ | ٣٣١٬٢١٨ | ٣٠٦٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ٦٫٦١ | ٢١٫٧٣ | ١١٫٥٤ | ٢٦٫١١ | ٢٫٩٧ | ١٫٩٧ | ١٩٫٥٦ | ١٨٫٠٢ | ١٢٫٨٩ | ١٠٫٢٧ | ٤٫٨٨ | ١٤٫١٨ | ٢٠٫٥٢ | ٨٫٠٧ | ٧٫٦٧ | ٣٠٫٥٣ | ٢٩٫٦٨ | ٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٣١ | ١٬٤٧٧٫٨١ | ٣٦٥٫٢٨ | ٦٠٣٫٢٢ | ١٬١٨٠٫٩٢ | ٤٦٧٫٠٢ | ٢٬٢١٩٫٠٧ | ٥٦٤٫٦٣ | ١٬١٣٩٫٧٧ | ٣٬١٩٩٫٠٣ | ٢٬٤٧٦٫٠٥ | ٧٧٩٫٣٨ | ١٬٤٨٣٫٢١ | ٥٦١٫٥٢ | ٤٩٢٫٦٩ | ٥٦٠٫٠٧ | ٢٬٠٧٨٫٨٣ | ٢٧٤٫٥٦ | ٢٩٧٫٨٣ | ٥٥٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٦٤٩ | ٥٬٦٢٥ | ٢١٬٦٨٥ | ٢٣٬٤١٠ | ١٨٬٦٠١ | ١٤٬٧٨٦ | ١٢٬٣٦٥ | ٩٬٣٠٦ | ٧٬٢٨٢ | ٤٬١١٤ | ٦٤٦ | ٥٠٠ | ٢٨٩ | ٣٬٩٠٧ | ٦٬٤١٦ | ٥٬٨١٨ | ٥٬٦٦٠ | ١٬١٢٨ | ١٬٣٨٧ | ٣٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٨ | ٢٨٥٫٥١ | ٧٫٩٦ | ٢٠٫٥٤ | ٢٠٫٥١ | ١٦٫٣٨ | ٢٤٫٧٤ | ٢١٫٧٤ | ٤٣٫٥٠ | ٨٤٫٣٠ | ٢٢٫٦٤ | ٤٢٫٢٢ | ١٬٢٥٣٫٠٥ | ٦٤٫٢٢ | ٩٫٣١ | ٢٫٧١ | ٨٠٫٠٧ | ٢٢٫٩٧ | ١٥٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٣ | ٤٤٫١٨ | ٣٩٫٤٩ | ٥٧٫٨٣ | ٨٠٫٦٥ | ٢٠٫١٠ | ٧٧٫٥٨ | ١٥٫١٦ | ٢٩٫٧٦ | ٣٩٫٩٩ | ٤٫٣٠ | ١٫١٧ | ١٫٢٢ | ٧٫٣١ | ٨٫٧٤ | ٨٫٣٤ | ٣٢٫٦١ | ٠٫٦٦ | ١٫٢٥ | ٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠٬٨٣٦ | ١٩٥٬٢٧٥ | ١٢٣٬٩٩٥ | ٢٦١٬٢٥٠ | ٢٧٦٬٨٢٥ | ٢٥٥٬١٤٢ | ٣٢٥٬٣٦٧ | ٢٧٥٬٩٨٦ | ٢٩٦٬٠٧٤ | ٣٣٥٬٣١٤ | ٣٥٥٬٩١٠ | ٣٧٥٬٦٦٠ | ٣٢٥٬٧٩٩ | ٣٤٩٬٥٩٨ | ٢٨١٬٨٣٤ | ٣١٥٬٢٤٩ | ٣٧٢٬٥٦٠ | ٢٩٨٬٣٤٨ | ٤٤١٬٠٤١ | ٣٥٨٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٥ | ٣٦٫٥٠ | ١١٠٫٦٩ | ٥٫٩٦ | ٧٫٨٣ | ٢٧٫٥٢ | ١٥٫١٨ | ٧٫٢٨ | ١٣٫٢٥ | ٦٫١٤ | ٥٫٥٥ | ١٣٫٢٧ | ٧٫٣٠ | ١٩٫٣٨ | ١١٫٨٦ | ١٨٫١٨ | ١٩٫٩٢ | ٤٧٫٨٣ | ١٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٩٨ | ١٬٥٣٣٫٦٣ | ٢٢٥٫٧٩ | ٦٤٥٫٣٩ | ١٬٢٠٠٫٢٧ | ٣٤٦٫٩٢ | ٢٬٠٤١٫٤٨ | ٤٤٩٫٤٨ | ١٬٢١٠٫٠٢ | ٣٬٢٥٩٫٠٥ | ٢٬٣٧١٫٧٦ | ٨٧٨٫٢١ | ١٬٣٨١٫٩٩ | ٦٥٤٫٢١ | ٣٨٣٫٩٥ | ٤٥١٫٧٤ | ٢٬١٤٦٫٢٢ | ١٧٣٫٩١ | ٣٩٦٫٥٩ | ٦٤٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٨١٬٤١٨ | ١٢٬٧٣٣ | ٥٤٬٩١٦ | ٤٠٬٤٧٩ | ٢٣٬٠٦٤ | ٧٣٬٥٤٦ | ١٥٬٩٣٨ | ٦١٬٤٠٢ | ٢٤٬٤٦٨ | ١٠٬٢٨٩ | ١٥٬٠٠٦ | ٤٢٬٧٧٦ | ٢٣٬٥٧٥ | ٥٣٬٤٣٨ | ٧٣٬٤٠٣ | ٦٩٬٧٨٦ | ١٧٬٣٥٩ | ١٧١٬٥٥٥ | ١١١٬٢٠٩ | ٥٥٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٤ | ٥٣١٫٢٩ | ١٧٣٫٧١ | ٤٣٫٠٢ | ٤١٨٫٨٨ | ٧٨٫٣٣ | ٢٨٥٫٢٦ | ١٣٩٫٨٥ | ٥٧٫٩٥ | ٢٤٥٫٨٥ | ٣٨٥٫٠٥ | ١٥٥٫١١ | ٣٢٦٫٦٨ | ٢٣٧٫٣٦ | ٤٫٩٣ | ١٢٤٫٨٧ | ١٬٠٨٨٫٢٨ | ١٦٤٫٨٢ | ٤٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
