بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة نام ميكونج المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٦٬١٠٢ | ١٦٣٬٤٠٢ | ٩٢٬٠٣٧ | ٨٨٠ | ٢٨٣٬٢٥٧ | ٨٣٬٩٠٥ | ١٤٩٬٠٥٧ | ٢٤٤٬٣٢٩ | ٦٠٧٬١٦٦ | ٢١٤٬٣٤٤ | ٩٤٬٤٢٦ | ٦٠٬٩٤٦ | ٣٥٢٬٨٥٦ | ٣١٠٬٦٧٦ | ٢٦٨٬٢٠٨ | ٩١٬٦٣٠ | ١١٥٬١٢٠ | ٦٨٬١٧٦ | ١٦٬٦٠٢ | ٢٢٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٠ | ٤٣٫٦٧ | ٩٩٫٠٤ | ٣٢٬٠٨٩٫٣٦ | ٧٠٫٣٨ | ٢٧٧٫٦٥ | ٢٦٣٫٩٢ | ١٤٨٫٥٠ | ٦٤٫٧٠ | ٥٥٫٩٥ | ١٦٤٫٥٤ | ٤٧٨٫٩٧ | ١٨٨٫٠٥ | ١٣٫٦٧ | ١٣٤٫١٦ | ٢٥٫٦٤ | ٤٠٫٧٨ | ١٢٤٫٣٥ | ٣٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٠٨ | ٣٨٥٫٤٧ | ١٬٥٧٣٫٦٩ | ٦٫٠٦ | ٤٬٢٢٦٫٠٤ | ٣٦٫٤٠ | ٣٦٫٠١ | ٣٩٫٢٠ | ١٦٥٫٠٠ | ٨٣٫١٥ | ٣٥٠٫٩٧ | ١٩٫٨٨ | ١٤٤٫٤٩ | ١٧١٫٥٤ | ٨١٫٦٥ | ١١٤٫٨٨ | ٢٣١٫٨٤ | ٢٩٫٤٦ | ٦٩٫٨٢ | ٧٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٥٬١٩٩ | ١٦٢٬٤٨٤ | ١٢٤٬٩٠٢ | ٢٧٩٬٧٨٥ | ٤٦٬٥٦٦ | ٣٠٬٧٥٨ | ٨٩٬٣٣٩ | ١٧٦٬٨٢٨ | ١٣٥٬٧٢١ | ٨٩٬٠٣٠ | ١٠٥٬٢١٥ | ٩٤٬٩٨٧ | ٤٥٬٢٣٧ | ٣١٨٬٢٠٨ | ١٢١٬٤٢٤ | ٤٤٬٥٨٨ | ١٠٢٬٠٩٢ | ٨٦٩ | ٦٦٠ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٢ | ٢٣٫١٣ | ١٢٤٫٠٠ | ٨٣٫٣٦ | ٣٣٫٩٥ | ١٩٠٫٤٥ | ٢٩٧٫٩٣ | ٢٣٫٢٥ | ١٦٥٫٦٠ | ٢١٨٫١٨ | ٩٫٧٢ | ٥٢٫٣٨ | ٦٠٣٫٤٣ | ٦١٫٨٤ | ٦٣٫٢٨ | ١٢٨٫٩٦ | ٩٩٫١٥ | ٢٤٫١٣ | ٣٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٤٩ | ٣٨٣٫٣١ | ٢٬١٣٥٫٦٣ | ١٬٩٢٦٫٢١ | ٦٩٤٫٧٣ | ١٣٫٣٥ | ٢١٫٥٨ | ٢٨٫٣٧ | ٣٦٫٨٨ | ٣٤٫٥٤ | ٣٩١٫٠٧ | ٣٠٫٩٩ | ١٨٫٥٢ | ١٧٥٫٧٠ | ٣٦٫٩٦ | ٥٥٫٩٠ | ٢٠٥٫٦٠ | ٠٫٣٨ | ٢٫٧٧ | ١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٧٬٠٨٦ | ٣٦٨٬٢٧٦ | ٢١١٬٠٩٠ | ٢٦٦٬١٤٠ | ٣٢٣٬١٢٠ | ٣٤٥٬١٤١ | ٣٥٤٬١٧٤ | ٦٩٠٬٧٩١ | ٨٣٩٬٤٢٠ | ٤٥٬٥٩٧ | ٣٧٬٦٩٣ | ٤٦٢٬٤٣٦ | ٦٤٢٬٣٠٢ | ١٧٣٬٥٧٨ | ١٨١٬٧٢٠ | ٢١٥٬٩٨٢ | ٢٦٦٬٨٦٧ | ٣٠٠٬٤٤٩ | ٧٬٨٣٧ | ٩٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٦ | ٤٢٫٦٨ | ٢٦٫٠٨ | ٢١٫٤١ | ٦٫٨٢ | ٢٫٦٢ | ٩٥٫٠٤ | ٢١٫٥٢ | ٩٤٫٥٧ | ١٨٢٫٦٦ | ١٬١٢٦٫٨٥ | ٣٨٫٩٠ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٥٦ | ١٢٫٥٨ | ٩٧٫٣٩ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٥٧ | ٨٦٨٫٧٨ | ٣٬٦٠٩٫٣٢ | ١٬٨٣٢٫٢٧ | ٤٬٨٢٠٫٧٧ | ١٤٩٫٧٥ | ٨٥٫٥٧ | ١١٠٫٨٣ | ٢٢٨٫١٢ | ١٧٫٦٩ | ١٤٠٫١٠ | ١٥٠٫٨٧ | ٢٦٣٫٠١ | ٩٥٫٨٤ | ٥٥٫٣٢ | ٢٧٠٫٧٨ | ٥٣٧٫٤٤ | ١٢٩٫٨٤ | ٣٢٫٩٦ | ٢٩٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٧٤٬٢١٥ | ٤٢٬٣٩٠ | ٥٬٨٤٨ | ١٤٬٥٢٥ | ٦٬٧٠٣ | ٢٣٠٬٤٧٨ | ٤١٣٬٨٩٢ | ٦٢٣٬٢٩٠ | ٣٦٧٬٩٧٥ | ٢٥٧٬٧٧٧ | ٢٦٬٩٠٤ | ٣٠٦٬٥٠٤ | ٢٤٤٬٢٠٩ | ١٨١٬١١١ | ٣٢٨٬٥٠٤ | ٧٩٬٧٦٣ | ٤٩٬٦٥٥ | ٢٣١٬٤٠٣ | ٢٣٬٧٧٩ | ٣٠٬٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫١٢ | ١١٣٫٨٠ | ١٤٨٫٣٦ | ٥٣٫٨٥ | ٣٬٥٣٨٫٦١ | ٧٩٫٥٨ | ٥٠٫٥٩ | ٤٠٫٩٦ | ١٧٠٫٠٥ | ٨٩٫٥٦ | ١٬٠٣٩٫٢٥ | ٢٠٫٣٢ | ١٧٤٫١٦ | ٢٨١٫٣٨ | ٧٥٫٧٢ | ٣٧٫٧٥ | ٣٦٦٫٠٢ | ٨٩٫٧٢ | ٣٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
