بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينا 2 للاستثمار والإنشاءات المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٠٤٦ | ٣٧٬٢٠٨ | ٩٨٬٩٧٧ | ٢٦٦٬٣١٧ | ١٨٢٬١٢٥ | ٥٩٬٥٠٥ | ٧٢٬٦٢٧ | ٢٥٠٬١٤٠ | ٤٠٥٬٨١٨ | ٢٥١٬٢٤٣ | ٢١٣٬٧٨٤ | ١٧٦٬٣٢٤ | ١٠٦٬٩٦١ | ٢٤٠٬٨٥٥ | ٣٩٨٬٩٦٣ | ٢١٬٧٦١ | ٣٦٬٠٦١ | ٣٢٦٬٥٢٦ | ٤٠٦٬٩٩٧ | ٥٨٬٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٨٠ | ١٦٦٫٠١ | ١٦٩٫٠٧ | ٣١٫٦١ | ١٣٢٫٦٧ | ٢٢٫٠٥ | ٢٤٤٫٤٢ | ٦٢٫٢٤ | ٣٨٫٠٩ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٥٢ | ٣٩٫٣٤ | ١٢٥٫١٨ | ٦٥٫٦٤ | ٩٤٫٥٥ | ٦٥٫٧١ | ١٬٠٠٥٫٤٧ | ٢٤٫٦٤ | ١١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٦٩ | ١٬٣١٧٫٦٧ | ١٬٢٩٧٫٥٣ | ١٬٠٩٦٫٠٢ | ٤٬١٠٣٫٦٣ | ٥٩٫٩١ | ٩٠٫٧١ | ٣٦٨٫٨٣ | ١٬٧٠٧٫٥٠ | ٢٣١٫٥٤ | ٢٠٦٫٩٣ | ١٧٩٫٧٢ | ٦٤٣٫٤٤ | ١٣٢٫٢٢ | ٧٬٨١١٫٧٩ | ١٠٫٧١ | ٢٢٫٦٥ | ٣٬١٠٤٫٠٢ | ٢٬٩٧٧٫٢٦ | ٣٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٬٩٩٥ | ٣٤٬٦٠٠ | ١٠٬٥٤١ | ١٥٦٬٤٤٩ | ١٩٠٬٥٤٢ | ٣٩١٬٦٢٩ | ٤٢٩٬٥٩٦ | ٢٧٥٬٨٩٤ | ١٥٥٬٧٠٨ | ٩٧٬٤٠٩ | ٤٤٬٠٦٦ | ٩٬٢٧٨ | ٣٠٬٨٦٨ | ٨٬٢٨٠ | ٢٢٬٩٠٣ | ٢٣٠٬١٥٩ | ١٥١٬٧٣٣ | ٢٩٢٬٣٥٩ | ٢٤٨٬٦٨٥ | ١٩٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٨ | ١٣٠٫٤٧ | ١٬٣٨٤٫٢١ | ٢١٫٧٩ | ١٠٥٫٥٣ | ٩٫٦٩ | ٣٥٫٧٨ | ٤٣٫٥٦ | ١٦٢٫٥٦ | ٥٤٫٧٦ | ١٢١٫٠٥ | ٤٣٢٫٧٢ | ٧٣٫١٨ | ٣٧٦٫٦٠ | ٩٠٤٫٩٥ | ٣٤٫٠٧ | ٩٢٫٦٨ | ١٤٫٩٤ | ١٠٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٧٤ | ١٬٢٢٥٫٣٠ | ١٣٨٫١٨ | ٦٤٣٫٨٦ | ٤٬٢٩٣٫٢٨ | ٣٩٤٫٢٨ | ٥٣٦٫٥٥ | ٤٠٦٫٨٠ | ٦٥٥٫١٥ | ٨٩٫٧٧ | ٤٢٫٦٥ | ٩٫٤٦ | ١٨٥٫٦٩ | ٤٫٥٥ | ٤٤٨٫٤٤ | ١١٣٫٢٩ | ٩٥٫٢٨ | ٢٬٧٧٩٫٢٢ | ١٬٨١٩٫١٧ | ١١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٬٦٤٩ | ٦٨٬٩٨٤ | ٨٠٬٨٠٨ | ٨٥٬٥٧٠ | ١٢٬٨٥٥ | ٥٥٠٬٤٦١ | ٥٨٢٬٢٩١ | ٥٩٣٬٨٥٦ | ٥٨٥٬٢٩٢ | ٤٥٬٣٢٤ | ٦٦٬٤٠٨ | ٨٧٬٤٩٢ | ٩٢٬٧١٦ | ٤١٤٬٧٣٦ | ٤٢٦٬٩٧٣ | ٤٥٥٬٠٧٤ | ٣٤٧٬٠٤٠ | ٢٣٬٦٤٨ | ١٤٤٬٦٤٢ | ١٣٣٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٣ | ١٧٫١٤ | ٥٫٨٩ | ١١٥٫٠٢ | ٤٬١٨٢٫٠٢ | ٥٫٧٨ | ١٫٩٩ | ١٫٤٤ | ٩٢٫٢٦ | ٤٦٫٥٢ | ٣١٫٧٥ | ٥٫٩٧ | ٣٤٧٫٣٢ | ٢٫٩٥ | ٦٫٥٨ | ٢٣٫٧٤ | ١٠٦٫٨١ | ٥١١٫٦٦ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٠٥ | ٢٬٤٤٢٫٩٦ | ١٬٠٥٩٫٣٥ | ٣٥٢٫١٦ | ٢٨٩٫٦٥ | ٥٥٤٫١٩ | ٧٢٧٫٢٦ | ٨٧٥٫٦٢ | ٢٬٤٦٢٫٦٤ | ٤١٫٧٧ | ٦٤٫٢٨ | ٨٩٫١٨ | ٥٥٧٫٧٥ | ٢٢٧٫٦٨ | ٨٬٣٦٠٫٢٢ | ٢٢٤٫٠٠ | ٢١٧٫٩٣ | ٢٢٤٫٨٠ | ١٬٠٥٨٫٠٨ | ٧٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٧٠٠ | ٢٬٨٢٤ | ٧٬٦٢٨ | ٢٤٬٢٩٨ | ٤٬٤٣٨ | ٩٩٬٣٢٧ | ٨٠٬٠٦٧ | ٦٧٬٨٢١ | ٢٣٬٧٦٧ | ١٠٨٬٥١٠ | ١٠٣٬٣١٠ | ٩٨٬١١٠ | ١٦٬٦٢٣ | ١٨٢٬١٦١ | ٥٬١٠٧ | ٢٠٣٬١٥٤ | ١٥٩٬٢٤٦ | ١٠٬٥١٩ | ١٣٬٦٧٠ | ١٧٢٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٩ | ١٧٠٫١٤ | ٢١٨٫٥٤ | ٨١٫٧٣ | ٢٬١٣٨٫٠٣ | ١٩٫٣٩ | ١٥٫٢٩ | ٦٤٫٩٦ | ٥٥٦٫٥٦ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١١٦٫٩٤ | ٩٩٥٫٨١ | ٩٧٫٢٠ | ٣٬٨٧٧٫٨٠ | ٢١٫٦١ | ٩٣٫٣٩ | ٢٩٫٩٥ | ١٬٣٦٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
