بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التطوير العمراني والبناء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٨٤٣ | ٣٦٬٠٧٠ | ٢٥٬١٠٨ | ٢٥٬٣٥٠ | ٢٢٬٨٢٨ | ٦٥٬٠٣٦ | ١٦٬٩٣٨ | ١٧٬٠٤٨ | ٣٧٬٧٠٣ | ٣٠٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٢ | ٣٠٫٣٩ | ٠٫٩٧ | ١٩٠٫٠٥ | ١٨٤٫٩٠ | ١٢٦٫٠٤ | ٠٫٦٥ | ٣٢١٫١٥ | ١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٩٫٠٢ | ١٤٢٫٢٦ | ١٠٣٫٨٨ | ١٬٢٣٣٫٦٦ | ٥٤٨٫٢١ | ٣٦٨٫٧٠ | ١٠٬٨٥٩٫٢٣ | ٧٤٫٥٨ | ١٨٥٫٩١ | ٥٩٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٣ | ١٦٥ | ٤٤٨ | ٨٣٤ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٦٥٢ | ٣٬٣٠٣ | ١١٬٣٤٠ | ٨٠٬٦٦٧ | ٧٩٬٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٧ | ١٧١٫٧٠ | ٨٦٫١٦ | ١٦١٫٧٦ | ٢١٫٤٣ | ٢٢٤٫٥٧ | ٢٤٣٫٣١ | ٨١١٫٣٤ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١٩ | ٠٫٦٥ | ١٫٨٥ | ٤٠٫٦٠ | ٥٢٫٤٤ | ١٥٫٠٣ | ٢٬١١٧٫٦٨ | ٤٩٫٦١ | ٣٩٧٫٧٧ | ١٬٥٧١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٣٨٠ | ١٠٬٨٨٠ | ١٬٣٨٦ | ٢٤٬١٣٠ | ١٦٬٤٨٠ | ٤٤٬٧٤٥ | ١٣٬٤٧٩ | ١٧٬١٥٢ | ٢٢٬٦٨٤ | ٥٤٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٨ | ٨٧٫٢٦ | ١٬٦٤٠٫٥٢ | ١٦٨٫٣٠ | ١٧١٫٥١ | ١٣٠٫١٢ | ٢٢٧٫٢٥ | ٢٣٢٫٢٦ | ١٤١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٨٣ | ٤٢٫٩١ | ٥٫٧٤ | ١٬١٧٤٫٢٦ | ٣٩٥٫٧٧ | ٢٥٣٫٦٧ | ٨٬٦٤١٫٥٦ | ٧٥٫٠٣ | ١١١٫٨٦ | ١٬٠٧٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٢٠ | ٢٥٬٣٥٤ | ٢٤٬١٧٠ | ٢٬٠٥٥ | ٤٬١٦٤ | ١٧٬٦٣٩ | ١٥٦ | ٢٢٬٨٦٠ | ٢٠٬٢٨٠ | ٥٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٦٫٢٢ | ٤٫٦٧ | ٩١٫٥٠ | ٣٠٢٫٦٤ | ٣٢٣٫٦١ | ١٠٠٫٨٨ | ١٤٬٥٥٥٫٥٩ | ١١٫٢٩ | ١٢٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
