بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنو - شركة مساهمة للتوريدات الزراعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٬٢١٤ | ٢٨٬٧٣٩ | ٣٢٬٧٩٠ | ٦٧٬٤٨٢ | ١٤٧٬٣٦٨ | ١٧٥٬٧٩٨ | ١٧١٬٤٥٠ | ٢٥٦٬٧٨٤ | ٥٥٬٠٣٦ | ٥١٧٬٤٩٢ | ٥٠٨٬١٢٩ | ٤٩٨٬١٩٢ | ٦٣٥٬٢٩٠ | ٩٠٬٥١٤ | ٩٠٬٧١٩ | ١٤٣٬٠٠١ | ١٥٠٬٤١٠ | ١٦٩٬٧٨٠ | ١٣٢٬٤٧٦ | ٣٣٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٥ | ١٤٫١٠ | ٣٠٥٫٨٠ | ١١٨٫٣٨ | ١٩٫٢٩ | ٢٫٤٧ | ٤٩٫٧٧ | ٧٨٫٥٧ | ٨٤٠٫٢٩ | ١٫٨١ | ١٫٩٦ | ٢٧٫٥٢ | ٨٥٫٧٥ | ٠٫٢٣ | ٢٥٧٫٦٣ | ٥٫١٨ | ١٢٫٨٨ | ٢١٫٩٧ | ٧٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٠١٢٫٦١ | ٣٣١٫٨١ | ٩٧٣٫٧٣ | ٧٥٠٫٤٦ | ١٬١٧٧٫٨١ | ٦٬٢٤٠٫٦٠ | ١٬٠٦٥٫٣٨ | ٢١١٫١٢ | ١٬٩٤٢٫٥٩ | ١٦٬٦٣٨٫٨٥ | ٣٬٨٠٠٫٣٨ | ٣٧٩٫١٥ | ٤٬٧٨٢٫٩٧ | ٧٬٨٥١٫٤١ | ٩٠٢٫٥٧ | ٢٬٤٦٣٫١٨ | ٢٬١٦٣٫١٣ | ١٬٤٠٢٫٠٩ | ٢٬٠٩٦٫٠٩ | ٦٢٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٬٢٩٢ | ٥١٬٥٣٩ | ٢٩٬٢٥١ | ٥٤٬١١٢ | ٥٠٬٣٨١ | ٩٤٬٢١٥ | ١١٥٬٤٠٥ | ١٩١٬٥٦٩ | ٣٥٤٬٠٣٦ | ١٠١٬٣٠٣ | ٧٠٬٨٠٦ | ٤٢٩٬٥٨٧ | ٣١٦٬٩٩٢ | ٢٠٩٬٩٣٦ | ٨٤٬٦٤٧ | ١٤٤٬٤٧٣ | ٩٧٬٨٤٣ | ٤٧٬٢٣٩ | ٣٩٣٬٣٤٨ | ٣٧٩٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٠ | ٤٣٫٢٥ | ٢٨٥٫٠٠ | ٦٫٩٠ | ٨٧٫٠١ | ٢٢٫٤٩ | ٢٦٦٫٠٠ | ٨٤٫٨١ | ١٢٨٫٦١ | ٣٠٫١٠ | ٥٠٦٫٧١ | ٢٦٫٢١ | ١٦٦٫٢٣ | ١٤٠٫٣٢ | ٢٧٠٫٦٨ | ١٦٧٫٧٢ | ١٤٨٫٢٨ | ٧٣٢٫٦٧ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٣٧٨٫٩٩ | ٥٩٥٫٠٥ | ٨٦٨٫٦٢ | ٦٠١٫٧٨ | ٤٠٢٫٦٦ | ٣٬٣٤٤٫٥٢ | ٧١٧٫١٢ | ١٥٧٫٥١ | ١٢٬٤٩٦٫٣٨ | ٣٬٢٥٧٫١٩ | ٥٢٩٫٥٧ | ٣٢٦٫٩٤ | ٢٬٣٨٦٫٥٧ | ١٨٬٢١٠٫٣٣ | ٨٤٢٫١٦ | ٢٬٤٨٨٫٥٤ | ١٬٤٠٧٫١٣ | ٣٩٠٫١٢ | ٦٬٢٢٣٫٧٢ | ٧٬١٦١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٥٣١ | ٣١٬٤٦٧ | ١٤١ | ٢٢٬٣٥٦ | ١٠٩٬٤٩٤ | ٨٤٬٤٢٨ | ٧٢٬١٧٠ | ٥٦٩٬٩٣٥ | ٤١١٬٨٥٩ | ٤١٣٬٠٨٣ | ٤٢٣٬٩٥٦ | ٦٢٬٧٠٧ | ٣٠٥٬١٠٠ | ٣٠١٬٦١٠ | ١٦٬١٢٣ | ٧٬٢٨٣ | ٢٤١٬٢٩٥ | ١١٠٬٤٥٦ | ٢٥٤٬٥٤٣ | ٣٤٠٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٣ | ١٠٠٫٤٥ | ١٥٬٩٦٢٫١٦ | ٣٨٩٫٧٦ | ٢٢٫٨٩ | ١٤٫٥٢ | ٦٨٩٫٧١ | ٢٧٫٧٤ | ٠٫٣٠ | ٢٫٦٣ | ١١٤٫٧٩ | ٥٨٦٫٥٥ | ١٫١٤ | ٩٤٫٦٥ | ٥٤٫٨٣ | ٣٬٤١٢٫٩٨ | ٥٤٫٢٢ | ٣٣٠٫٤٥ | ٣٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٦٧٫٢٠ | ٣٦٣٫٣١ | ٤٫١٩ | ٢٤٨٫٦٢ | ٨٧٥٫١١ | ٢٬٩٩٧٫٠٧ | ٤٤٨٫٤٦ | ٤٦٨٫٥٩ | ١٤٬٥٣٧٫٣٦ | ١٣٬٢٨١٫٧٩ | ٣٬١٧٠٫٨٤ | ٤٧٫٧٢ | ٢٬٢٩٧٫٠٣ | ٢٦٬١٦٢٫٣٣ | ١٦٠٫٤١ | ١٢٥٫٤٥ | ٣٬٤٧٠٫١٨ | ٩١٢٫١٨ | ٤٬٠٢٧٫٤٩ | ٦٬٤٣١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٥٥١ | ٨٬٦٦١ | ٣٬٣٦٧ | ٨٬٩٩٢ | ١٢٬٥١٢ | ٢٬٨١٧ | ١٦٬٠٩٣ | ١٢١٬٦٢٧ | ٢٬٨٣٣ | ٣٬١١٠ | ١٣٬٣٧٠ | ١٣١٬٣٩٦ | ١٣٬٢٨٢ | ١٬١٥٣ | ١٠٬٠٥١ | ٥٬٨٠٦ | ٦٬٩٥٣ | ١٢٬١٠٩ | ٦٬٣٢٠ | ٥٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٧٠٫٦٦ | ٦١٫١٢ | ١٦٧٫٠٣ | ٣٩٫١٤ | ٧٧٫٤٩ | ٤٧١٫٢٧ | ٦٥٥٫٧٨ | ٩٧٫٦٧ | ٢٠٩٫٧٨ | ٣٢٩٫٩٠ | ٨٨٢٫٧٣ | ٨٩٫٨٩ | ١٠٨٫٦٨ | ٧٧١٫٨٧ | ٤٢٫٢٤ | ١٩٫٧٧ | ٧٤٫١٥ | ١٥٢٫١٩ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
