بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانزيمكس اللوجستية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٬١٩٢ | ٤٦٬٧٤٢ | ٤٤٬٧٥٥ | ٥٩٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٣ | ٤٫٢٥ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫١٧ | ١٬٠١٨٫٢٠ | ٣٬١٧٩٫٩٣ | ٤٢٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬١٦٧ | ٧٦٬٨٥٥ | ٧٨٬١٧٢ | ٦٨٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٣ | ١٫٧١ | ١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٨٣ | ١٬٦٧٤٫١٩ | ٥٬٥٥٤٫٢٦ | ٤٨٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٩٦٥ | ٢٥٬٥٢٣ | ٣٢٬٠٠٩ | ٢٣٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٨٧ | ٢٥٫٤١ | ٢٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٤ | ٥٥٥٫٩٩ | ٢٬٢٧٤٫٣٣ | ١٦٦٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١١٬٠٦٠ | ٤٬٥٩١ | ١٬٤٠٧ | ١٣٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٠ | ٦٩٫٣٤ | ١٬٠٩٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
