بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثاك مو للطاقة المائية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥٬٧٤١ | ٢٤١٬٤٧١ | ٢٧٠٬٨٦٤ | ٢٤٤٬٥٩٨ | ٣٨٢٬٢٧١ | ٣٥١٬٦١٢ | ٣٦٩٬٤٠٢ | ٣٧٤٬١٠٧ | ٤٤٦٬٥٣٢ | ٥٣٥٬٦٤١ | ٤٣٣٬٣٨٣ | ٣٥٢٬٥١٣ | ٢٥٥٬٠٩٩ | ٥٣٬٤٤٧ | ٣٤٢٬٥٣٣ | ٣٩٢٬٢٠٤ | ٣٢٧٬٣٤٦ | ٦٩٠٬٢٩١ | ٤١١٬٦٦١ | ٥٦٢٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٣ | ١٢٫١٧ | ٩٫٧٠ | ٥٦٫٢٩ | ٨٫٠٢ | ٥٫٠٦ | ١٫٢٧ | ١٩٫٣٦ | ١٩٫٩٦ | ١٩٫٠٩ | ١٨٫٦٦ | ٢٧٫٦٣ | ٧٩٫٠٥ | ٥٤٠٫٨٩ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٥٤ | ١١٠٫٨٧ | ٤٠٫٣٦ | ٣٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦١ | ٧١٥٫١٣ | ١٬٨٩٦٫٩٠ | ١٢٢٫٠٩ | ٣٣٢٫٣٠ | ١٬٣١٦٫٣٨ | ٣٩١٫٥٥ | ٣٢٠٫٣٣ | ٢٬٠٦٧٫٧٠ | ٨٨٣٫٠٣ | ٥٢٣٫٠٢ | ٤٩٢٫٠٥ | ١٤٤٫٥٦ | ١١٢٫١٤ | ٥٧٤٫٠٩ | ٣٥٩٫١١ | ١٤٨٫٥٨ | ٢٬٣٤٠٫٨٣ | ١٬٠٠٠٫٣٦ | ٦٤٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١٬٩٦٤ | ٢٨٩٬١٣٠ | ٣٠٨٬٢٨٢ | ٣٩٨٬٩٨٠ | ٤٢٨٬٢٥٢ | ٦٣٬٧٩٠ | ٧٩٬٤٦٥ | ٣٧٬٥٦٦ | ١٧٨٬١٧٧ | ٢٨١٬٣٢٩ | ١٨٨٬٢٨٢ | ١٦٬٩٤٨ | ١٨٦٬٥١٣ | ٥٥٥٬٨٧٤ | ٥٣٥٬٦١٠ | ٢٥٣٬٠٥٣ | ١٤٠٬٤٠٥ | ١٩٩٬٣٩٧ | ٢٤٧٬٨٦٤ | ٢٨٩٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٦ | ٦٫٦٢ | ٢٩٫٤٢ | ٧٫٣٤ | ١١٤٫٩٠ | ٢٤٫٥٧ | ١٤٧٫٢٧ | ٣٧٤٫٣٠ | ٥٧٫٨٩ | ٣٣٫٠٧ | ١٠٩٫٠٠ | ١٬٠٠٠٫٥٣ | ١٩٨٫٠٣ | ٣٫٦٥ | ٥٢٫٧٥ | ٤٤٫٥٢ | ٢٤٢٫٠٢ | ٢٤٫٣١ | ١٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٩٥ | ٨٥٦٫٢٨ | ٢٬١٥٨٫٩٤ | ١٩٩٫١٦ | ٣٧٢٫٢٧ | ٢٣٨٫٨٢ | ٨٤٫٢٣ | ٣٢٫١٧ | ٨٢٥٫٠٦ | ٤٦٣٫٧٨ | ٢٢٧٫٢٢ | ٢٣٫٦٦ | ١٠٥٫٦٩ | ١٬١٦٦٫٣٤ | ٨٩٧٫٦٩ | ٢٣١٫٧٠ | ٦٣٫٧٣ | ٦٧٦٫١٧ | ٦٠٢٫٣٢ | ٣٣١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٨٬٨٧٤ | ٨١٬٤٢٥ | ٥١٬٦٩٧ | ٤٥٬٩٥٤ | ٦٩٬٠٥٧ | ٣٨٨٬٦٩١ | ٣٥٤٬٥٢٤ | ٢١٩٬٧٥٣ | ٢٤٦٬٧٦٠ | ٣١٤٬٩٧١ | ٣٢٧٬٩٦٢ | ٢٩٧٬٨١٩ | ٢٦٥٬١٤٦ | ٥٦١٬٦٦١ | ٨١٨٬٤٧٨ | ٧٥٤٬٤٧٤ | ٦٨٨٬٠٧١ | ٤٦١٬٤٠٥ | ٢٠٤٬٩٤٩ | ١٨٦٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٣٤ | ٣٦٫٥١ | ١٨٨٫٨٩ | ٥٠٫٢٧ | ٤٦٢٫٨٥ | ٨٫٧٩ | ٣٨٫٠١ | ١٢٫٢٩ | ٢٧٫٦٤ | ٤٫١٢ | ٩٫١٩ | ١٠٫٩٧ | ١١١٫٨٣ | ٤٥٫٧٢ | ٧٫٨٢ | ٨٫٨٠ | ٣٢٫٩٤ | ٥٥٫٥٨ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٥٦ | ٢٤١٫١٥ | ٣٦٢٫٠٤ | ٢٢٫٩٤ | ٦٠٫٠٣ | ١٬٤٥٥٫٢٠ | ٣٧٥٫٧٨ | ١٨٨٫١٦ | ١٬١٤٢٫٦٤ | ٥١٩٫٢٥ | ٣٩٥٫٧٩ | ٤١٥٫٧١ | ١٥٠٫٢٥ | ١٬١٧٨٫٤٨ | ١٬٣٧١٫٧٨ | ٦٩٠٫٨٠ | ٣١٢٫٣١ | ١٬٥٦٤٫٦٦ | ٤٩٨٫٠٤ | ٢١٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٨٬٨٣١ | ٣٣٬٧٦٦ | ١٤٬٢٧٩ | ٢٠٠٬٣٣٦ | ١١٥٬٠٣٨ | ٢٦٬٧١١ | ٩٤٬٣٤٣ | ١١٦٬٧٨٨ | ٢١٬٥٩٦ | ٦٠٬٦٥٩ | ٨٢٬٨٦٢ | ٧١٬٦٤٢ | ١٧٦٬٤٦٦ | ٤٧٬٦٦٠ | ٥٩٬٦٦٥ | ١٠٩٬٢١٧ | ٢٢٠٬٣٢٠ | ٢٩٬٤٨٩ | ٤١٬١٥١ | ٨٧٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٧ | ٥٧٫٧١ | ١٬٥٠٢٫٩٨ | ٤٢٫٥٨ | ١٢٣٫٢٢ | ٢٥٣٫٢١ | ٢٣٫٧٩ | ٨١٫٥١ | ٣٨٠٫٨٩ | ٣٦٫٦٠ | ١٨٦٫٤٦ | ١٤٦٫٣٢ | ٧٢٫٩٩ | ٢٥٫١٩ | ٢٨٣٫٠٥ | ١٠١٫٧٣ | ١١٣٫٣٨ | ٢٣٩٫٥٥ | ٣١٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
