بيان التدفق النقدي (TTM)
ثو دوك للتجارة والاستيراد والتصدير شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٩٣٨ | ٢٧٬٧٧١ | ٢٥٬٥٢٩ | ٥٬٤٤٣ | ١١٬٨١٧ | ٤٢٬١٦٢ | ٣٠٬١٣٦ | ٢٩٬٨٥٨ | ١٣١٬٥٢٧ | ٤٠٬٣٩٠ | ٢٤٬٥٢٩ | ٣٦٬٤٢٩ | ١٨٣٬٩٧٦ | ١٤٬٤٧٨ | ٢٩٬٢١١ | ٨٬٥٢١ | ٩٣٬٥٩٠ | ٢٣٬٨٣٤ | ١٠١٬٢٢٧ | ٤٧٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٢ | ٨٫٠٧ | ٧٨٫٦٨ | ٣١٧٫١١ | ٤٥٦٫٨٠ | ٢٨٫٥٢ | ٠٫٩٢ | ٣٤٠٫٥١ | ٦٩٫٢٩ | ٣٩٫٢٧ | ٤٨٫٥٢ | ٤٠٥٫٠٢ | ١٠٧٫٨٧ | ١٠١٫٧٧ | ١٢٩٫١٧ | ١٬١٩٨٫٣٥ | ١٢٥٫٤٧ | ٣٢٤٫٧٢ | ٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٦٦ | ٣٩٨٫٧٤ | ١٬٠٩٦٫٤٥ | ٢٧٨٫٢٧ | ٦٠٫٥٨ | ٦٩٥٫٨٨ | ٢١٤٫١٨ | ٢٥١٫١٣ | ١٣٠٫٧٠ | ١١٩٫٥٨ | ١٣٣٫٧٧ | ٢٢٣٫٢٩ | ٩٧٫٥٥ | ٨٠٫١٧ | ٩٠٫٢٨ | ٢٦٢٫٣٦ | ٩٠٫٩٨ | ١٨٠٫١٥ | ١١١٫٤٥ | ١٢٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٤٥٦ | ٩٬٧٢١ | ٢٬٤٧١ | ١٬٥٤١ | ٣٬٢٩٧ | ٣٬٩٤٤ | ٤٬٩٠٦ | ٤٬٥٠٧ | ٤٬٧٨٠ | ٤٬٥٤٥ | ٤٬٩٦٧ | ٣٬٦٠٦ | ٨٬٣٣٣ | ١٣٩ | ٥٧٤ | ٢٬١٦٧ | ١٬٨٤٢ | ٣٬١٦٤ | ٢٬٩٥٨ | ١٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ١٢٥٫٤٢ | ١٦٢٫٣٥ | ١١٤٫٠٢ | ١٩٫٦١ | ٢٤٫٤٠ | ٨٫١٤ | ٦٫٠٨ | ١٩٥٫٠٨ | ٩٫٢٨ | ٢٧٫٤١ | ١٣١٫١١ | ٩٨٫٣٣ | ٣١٢٫١٤ | ٢٧٧٫٣٦ | ١٨٥٫٠٠ | ٧١٫٧٦ | ٦٫٥٠ | ٣٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٢٧ | ١٣٩٫٥٧ | ١٠٦٫١٢ | ٧٨٫٧٧ | ١٦٫٩٠ | ٦٥٫٠٩ | ٣٤٫٨٧ | ٣٧٫٩٠ | ٤٫٧٥ | ١٣٫٤٦ | ٢٧٫٠٩ | ٢٢٫١٠ | ٤٫٤٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٧٧ | ٦٦٫٧٢ | ١٫٧٩ | ٢٣٫٩١ | ٣٫٢٦ | ٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٢١٦ | ٢٥٬٠١٥ | ٢٥٬٦٧١ | ٥٬٨٥٨ | ٤٬٣٩٣ | ٣٢٬١٦٠ | ١١٬١٦٠ | ١٣٬٤٦٢ | ٢٦٬١١١ | ١١٬١٦٠ | ١١٬١٦٠ | ٢٣٬٧٢٠ | ٣٬٧٢٠ | ٣٬٧٢٠ | ٣٬٧٢٠ | ٧٬٤٤٠ | ٧٬٤٤٠ | ٧٬٤٤٠ | ٧٬٤٤٠ | ٦٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٨ | ٢٫٦٢ | ٧٧٫١٨ | ٢٥٫٠١ | ٦٣٢٫٠٥ | ٦٥٫٣٠ | ٢٠٫٦٣ | ٩٣٫٩٦ | ٥٧٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٤ | ٨٤٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٣٩ | ٣٥٩٫١٧ | ١٬١٠٢٫٥٧ | ٢٩٩٫٥١ | ٢٢٫٥٢ | ٥٣٠٫٧٩ | ٧٩٫٣٢ | ١١٣٫٢٣ | ٢٥٫٩٥ | ٣٣٫٠٤ | ٦٠٫٨٦ | ١٤٥٫٣٩ | ١٫٩٧ | ٢٠٫٦٠ | ١١٫٥٠ | ٢٢٩٫٠٨ | ٧٫٢٣ | ٥٦٫٢٤ | ٨٫١٩ | ١٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٢٦٥ | ٦٬٩٦٥ | ٢٬٣٢٨ | ١٬٩٥٦ | ١٩٬٥٠٧ | ٦٬٠٥٩ | ١٤٬٠٧٠ | ١١٬٨٩٠ | ١٠٠٬٦٣٦ | ٣٣٬٧٧٥ | ١٨٬٣٣٦ | ١٦٬٣١٥ | ١٨٨٬٥٨٩ | ١٨٬٠٥٨ | ٣٢٬٣٥٧ | ٣٬٢٤٨ | ١٠٢٬٨٧٢ | ١٣٬٢٣٠ | ٩٠٬٨٢٩ | ٣٩٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫١٧ | ١٣٣٫٤٣ | ١٨٤٫٠٠ | ٨٩٧٫٣٦ | ١٣١٫٠٦ | ١٣٢٫٢٣ | ١٥٫٥٠ | ٧٤٦٫٤٢ | ٦٦٫٤٤ | ٤٥٫٧١ | ١١٫٠٢ | ١٬٠٥٥٫٩٢ | ١٠٩٫٥٨ | ٧٩٫١٨ | ١١٠٫٠٤ | ٣٬٢٦٧٫٤١ | ١١٢٫٨٦ | ٥٨٦٫٥٣ | ٥٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
