بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تان كي للإنشاءات والتجارة العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٬١٩١ | ٣١٣٬٤٧٢ | ٤٥٤٬٢٨٩ | ٣٨٤٬٨٦٧ | ١٤٠٬٧٥٢ | ١١٬٦٠١ | ٨٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٨٤ | ٤٤٫٩٢ | ١٥٫٢٨ | ٦٣٫٤٣ | ١٠٨٫٢٤ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٤٫٤٢ | ٢٬١٠٥٫٤٧ | ١٩٬٨٤٩٫٧٨ | ٣١٬٢٤٠٫٥٤ | ٥٧٣٫٠١ | ١٥٬٠٨٣٫٣٢ | ١٧٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٣٠ | ١٬٠٨٦ | ٣٨٦ | ٤٣٠ | ١٠٬٠٦٠ | ١٠٬٠٦٣ | ١٠٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٢ | ١٣٥٫٥٤ | ١١٫٢٩ | ٢٬٢٤٢٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٨ | ٧٫٢٩ | ١٦٫٨٦ | ٣٤٫٨٧ | ٤٠٫٩٥ | ١٣٬٠٨٣٫٤٥ | ٢٠٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٬٦٤٧ | ٣٢٧٬٢٧٥ | ٤٥٢٬٣٨٦ | ٣٨٦٬٥٢٨ | ١٢٦٬٢٤٩ | ١٬٦١٥ | ٣٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٠٫٥٠ | ٣٨٫٢٣ | ١٤٫٥٦ | ٦٧٫٣٤ | ١٠١٫٢٨ | ٩٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٩٫٤٤ | ٢٬١٩٨٫١٧ | ١٩٬٧٦٦٫٦٥ | ٣١٬٣٧٥٫٤١ | ٥١٣٫٩٧ | ٢٬٠٩٩٫٨٨ | ٦٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥١٤ | ١٤٬٨٨٨ | ٢٬٢٨٩ | ١٬٢٣٢ | ٢٤٬٥٦٤ | ٧٧ | ٤٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٨٤ | ١١٥٫٣٧ | ١٥٣٫٨٣ | ٢٬٠٩٣٫٨٨ | ٩٩٫٦٩ | ٦٬٢٣٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
