بيان التدفق النقدي (TTM)
فيناكومين - ها تو كول جي إس سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٥ | ١٨٬٧٦٥ | ١٨٬٦٩٦ | ٣٧٩٬٥٢٨ | ٨١٩٬٨٤٨ | ٧٨٤٬٢٨٧ | ١٬٠٧٢٬٣٥٠ | ١٬٠٤٦٬١٢٩ | ٥٩١٬٧٨٦ | ٣٦٣٬٥٦٤ | ٤٢٧٬٥٠٨ | ٤١٧٬١٧٣ | ٤٢٢٬٣٨٤ | ٤١٩٬٥٥٢ | ٢٣٨٬٠١٧ | ٢٧٢٬٥١٠ | ١٩٨٬٥٢٥ | ٢٩٬٢٥٢ | ١٨٦٬٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٩٠٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٢٬١٢٩٫٩٦ | ١١٦٫٠٢ | ٤٫٣٤ | ٣٦٫٧٣ | ٢٫٤٥ | ٤٣٫٤٣ | ٣٨٫٥٦ | ١٧٫٥٩ | ٢٫٤٢ | ١٫٢٥ | ٠٫٦٧ | ٤٣٫٢٧ | ١٤٫٤٩ | ٢٧٫١٥ | ١١٤٫٧٣ | ٥٣٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٨ | ٣٤٦٫٠٣ | ٥٠٢٫٨٢ | ٤٢٬٣٠٥٫١٦ | ٢٤٬٩٦٧٫٧٤ | ١٧٬٣٢٧٫٣٥ | ١١٬١١٤٫٧٠ | ١٠٧٬١٦١٫٩٩ | ٢٥٬٨٢١٫٠٠ | ٣٥٬٥٢٥٫١٣ | ٣٬٩٩٤٫١١ | ٣٬٨٢٣٫٧٥ | ١٢٬٥٩٦٫٣٢ | ٢٤٣٬٧٨٧٫٢٤ | ٣٬٢١٨٫٧١ | ١٠٬٣٥١٫٦٢ | ٢٠٬٧٩٧٫٢٠ | ٢٬١٩٦٫٣٢ | ٢٬٥١٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٧٬١٢٥ | ٤٦٥٬٧٥٨ | ٣٨١٬٠٨٤ | ٦١٦٬٤٦٧ | ٦٢٧٬٠٥٢ | ٤٦٢٬٥٤٤ | ٤٦٧٬٦٨٢ | ٢٣٧٬٠٩٦ | ١٤٠٬٠١٥ | ١٢٤٬٢٧٢ | ١٠٣٬٣٨٨ | ١١٠٬٣٥٩ | ١٢١٬٢٦٠ | ٤١١٬٢٣٢ | ٤٣٥٬٣٥٦ | ٤١٣٬٤٨٢ | ١٠٢٬٣٢٣ | ١٢٩٬٤٣٢ | ١٣٥٬٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٧ | ١٨٫١٨ | ٦١٫٧٧ | ١٫٧٢ | ٢٦٫٢٤ | ١٫١١ | ٤٩٫٣٠ | ٤٠٫٩٥ | ١١٫٢٤ | ١٦٫٨٠ | ٦٫٧٤ | ٩٫٨٨ | ٢٣٩٫١٣ | ٥٫٨٧ | ٥٫٠٢ | ٧٥٫٢٥ | ٢٦٫٤٩ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٬٥٤٤٫٦٨ | ٨٬٥٨٨٫٣٩ | ١٠٬٢٤٨٫٩٧ | ٦٨٬٧١٦٫١٦ | ١٩٬٠٩٦٫٣٣ | ١٠٬٢١٩٫٠٤ | ٤٬٨٤٧٫٤٣ | ٢٤٬٢٨٧٫٣٠ | ٦٬١٠٩٫١٨ | ١٢٬١٤٣٫٠٠ | ٩٦٥٫٩٣ | ١٬٠١١٫٥٤ | ٣٬٦١٦٫٢٣ | ٢٣٨٬٩٥٢٫٩٤ | ٥٬٨٨٧٫٣٤ | ١٥٬٧٠٦٫٦٤ | ١٠٬٧١٩٫١٧ | ٩٬٧١٨٫٠٠ | ١٬٨٢٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٦٬٩٩٤ | ٤٨٩٬٩٤٦ | ٤٠٣٬٤٩٩ | ٢٣٧٬٨٣٦ | ١٩٦٬٠٧٩ | ٣٢٦٬٢٧٠ | ٦١٤٬٣١٦ | ٨٠٨٬٠٥٧ | ٤٤٩٬٤٧٩ | ٢٤٠٬٣١٦ | ٣١٣٬٤١٦ | ٢٩٥٬٩٠٤ | ٢٩٧٬٧٧٠ | ٨٬٤٩٢ | ١٨٩٬٩٤٥ | ١٣٨٬٣٤٠ | ٩٧٬١٥٧ | ١٦٠٬٠١٦ | ٣١٥٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٩ | ١٧٫٦٤ | ٤١٫٠٦ | ١٨٢٫٤٤ | ٦٦٫٤٠ | ٨٨٫٢٨ | ٣١٫٥٤ | ٤٤٫٣٨ | ٤٦٫٥٣ | ٣٠٫٤٢ | ٥٫٥٩ | ٠٫٦٣ | ٩٧٫١٥ | ٢٬٣٣٦٫٨١ | ٢٧٫١٧ | ١٧٠٫٢٣ | ٢٦٤٫٧٠ | ٩٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٬٥٠٨٫٩١ | ٩٬٠٣٤٫٤٢ | ١٠٬٨٥١٫٨٠ | ٢٦٬٥١١٫٠٠ | ٥٬٩٧١٫٤٢ | ٧٬٢٠٨٫٣٢ | ٦٬٣٦٧٫٢٦ | ٨٢٬٧٧٤٫٦٦ | ١٩٬٦١١٫٨٢ | ٢٣٬٤٨٢٫١٣ | ٢٬٩٢٨٫١٨ | ٢٬٧١٢٫٢١ | ٨٬٨٨٠٫٠٩ | ٤٬٩٣٤٫٣٠ | ٢٬٥٦٨٫٦٤ | ٥٬٢٥٥٫٠٢ | ١٠٬١٧٨٫٠٣ | ١٢٬٠١٤٫٣٢ | ٤٬٢٣٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦٥ | ٥٬٤٢٣ | ٣٬٧١٨ | ٨٩٧ | ٣٬٢٨٤ | ٤٬٥٢٦ | ٩٬٦٤٨ | ٩٧٦ | ٢٬٢٩٢ | ١٬٠٢٣ | ١٠٬٧٠٣ | ١٠٬٩١٠ | ٣٬٣٥٣ | ١٧٢ | ٧٬٣٩٥ | ٢٬٦٣٣ | ٩٥٥ | ١٬٣٣٢ | ٧٬٤٤١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٧٫٣٩ | ٣١٫٤٤ | ٧٥٫٨٧ | ٤٦٦٫٠٢ | ٣٧٫٨٤ | ١١٣٫١٦ | ١١٠٫١٢ | ١٣٤٫٧٧ | ١٤٤٫٦٥ | ١٬١٤٥٫٨٧ | ١٫٩٣ | ٦٩٫٢٦ | ١٠٥٫١٣ | ٤٬١٩٦٫٨٦ | ٦٤٫٤٠ | ٦٣٫٧٤ | ٢٣٩٫٥٣ | ٦٥٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
