بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوناديزي تشاو دوك المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٧٬٩٩٩ | ٦١٩٬٣٦٩ | ٤٤٠٬٧٨٠ | ٦٧٥٬٥٨٨ | ٨١٤٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٢ | ٢٨٫٨٣ | ٥٣٫٢٧ | ٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٢٫٩٧ | ١٬٤٣٣٫١٥ | ٤٠٫٢٨ | ٥٧٫٤٩ | ٩٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٠٬٦٩٤ | ٦٨٩٬٣٥٧ | ٧٠٦٬٦٣٨ | ٨٣٤٬١٨٦ | ١٬٠٦٦٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٣ | ٢٫٥١ | ١٨٫٠٥ | ٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫١٩ | ١٬٥٩٥٫١٠ | ٦٤٫٥٨ | ٧٠٫٩٨ | ١٢٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٨٬٩٠٩ | ٢٦٬٧٣٩ | ١٬٣٥٩٬٩٨٩ | ١٬٣٣٣٬٧٤٣ | ١٬٠٩٢٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠٥ | ٤٬٩٨٦٫١٣ | ١٫٩٣ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫١٦ | ٦١٫٨٧ | ١٢٤٫٢٨ | ١١٣٫٤٩ | ١٣٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦٦٬٢٥٣ | ٤٣٬٢١٧ | ١٬٠٩٤٬٢٦١ | ١٬١٧٥٬٢٠٨ | ٨٣٩٬٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٢٣ | ٢٬٦٣٢٫٠٠ | ٧٫٤٠ | ٢٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
