بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايجون للخدمات العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٢٬٣٤٧ | ٩٢٨٬٠٩٩ | ٦٣٠٬٤٤٠ | ٢٠١٬٤٩٩ | ٢٨٥٬٢٨٦ | ١٣٦٬١٩٤ | ٥٣٠٬٤١٨ | ٨٣١٬٨٣١ | ٨٧٢٬٨٤٥ | ٣٠٬١٠٧ | ١٬٠٣٠٬٠٨٤ | ١٬٣٢٧٬١٧٧ | ٣١٠٬٣٢١ | ٢٤٧٬٥٧٧ | ٥٠٤٬٦٧٦ | ١٨٣٬٨٧٠ | ١٤٦٬٧٧٩ | ٩٬٤٠٢ | ٣٧١٬٢٣١ | ٨٧٣٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٨ | ٣٢٫٠٧ | ٦٨٫٠٤ | ٢٤١٫٥٨ | ٥٢٫٢٦ | ٤٨٩٫٤٦ | ٥٦٫٨٣ | ٤٫٩٣ | ١٠٣٫٤٥ | ٣٬٣٢١٫٣٦ | ٢٨٫٨٤ | ٧٦٫٦٢ | ١٧٩٫٧٨ | ١٠٣٫٨٥ | ٦٣٫٥٧ | ١٧٩٫٨٣ | ١٠٦٫٤١ | ٤٬٠٤٨٫٢٦ | ٣٣٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٠٫٦٩ | ٤٤٢٫٨٠ | ٥٬٠٤٢٫٤٢ | ١٦٦٫٨٦ | ١٧١٫٨٤ | ٥٣٫١٤ | ٣٤٧٫١١ | ٧٥١٫٦١ | ١٩٨٫٧١ | ١٢٫٤٤ | ٦٠٩٫٠٢ | ١٬٤٦٨٫٩٢ | ١١٢٫٥٤ | ٣٠٤٫٨٥ | ١٬٠١٣٫٨٣ | ١٣٢٫٣٦ | ١١٠٫٤٧ | ٢٫١٦ | ٢٢١٫٣٢ | ٨٢٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٬٦٦٤ | ١٠٢٬٨٩٥ | ١١٩٬٨١٣ | ١٥٣٬٧٧٥ | ٨٣٬٨١٩ | ٢٧٬٨٢١ | ١٬٩١٠ | ١٠٣٬٩٦٦ | ٢٠٦٬٨٨١ | ٢١٥٬٢٢٠ | ٢٦٦٬٥٨٦ | ٢٤٢٬٢٤٩ | ٦٨٧٬٧٦٨ | ٧٠٦٬١٧٥ | ٦٨١٬٨٣٥ | ٥٨٧٬٨١٠ | ٨٠٦٬٢٦٠ | ٣٦١٬٥٠٥ | ٤٢٣٬٨٨١ | ١٬٥٤٩٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦١ | ١٦٫٤٤ | ٢٨٫٣٥ | ٤٥٫٤٩ | ٦٦٫٨١ | ٩٣٫١٣ | ٥٬٣٤٣٫٠١ | ٩٨٫٩٩ | ٤٫٠٣ | ٢٣٫٨٧ | ٩٫١٣ | ١٨٣٫٩١ | ٢٫٦٨ | ٣٫٤٥ | ١٣٫٧٩ | ٣٧٫١٦ | ٥٥٫١٦ | ١٧٫٢٥ | ٢٦٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣١ | ٤٩٫٠٩ | ٩٥٨٫٣٠ | ١٢٧٫٣٤ | ٥٠٫٤٩ | ١٠٫٨٥ | ١٫٢٥ | ٩٣٫٩٤ | ٤٧٫١٠ | ٨٨٫٩١ | ١٥٧٫٦١ | ٢٦٨٫١٢ | ٢٤٩٫٤٣ | ٨٦٩٫٥٥ | ١٬٣٦٩٫٧٣ | ٤٢٣٫١٣ | ٦٠٦٫٨٢ | ٨٣٫١٢ | ٢٥٢٫٧١ | ١٬٤٧٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٤٬٨٣٦ | ٦١٥٬٦٠٤ | ٤٩٨٬١٢٤ | ١٦٨٬٤٨٢ | ٢٠٣٬٠٨٥ | ٩٢٬٢٧٩ | ٣٧٥٬٦٩٩ | ٦١٧٬١٩١ | ٢٢٦٬٧٠٣ | ٤٨٧٬٣٨٣ | ١٬١٢٧٬٥٣٢ | ١٬٤٧٩٬٠٧٦ | ٧٢٢٬٣٥٣ | ٣٧٧٬٣٨٦ | ٢٢٦٬٩٣٨ | ٥٤٢٬٨٥٨ | ١٬٠٨٥٬٩٠٦ | ٧٨٧٬٠٣١ | ٩٦٢٬٨٤٨ | ٧٨٢٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٩ | ١٩٫٠٨ | ٦٦٫١٨ | ٢٢٠٫٥٤ | ١٤٥٫٤٤ | ٣٠٧٫١٣ | ٦٤٫٢٨ | ٦٣٫٢٧ | ٣١٤٫٩٩ | ١٣١٫٣٤ | ٣١٫١٨ | ٥١٫١٦ | ٤٧٫٧٦ | ٣٩٫٨٧ | ١٣٩٫٢١ | ١٠٠٫٠٣ | ٢٧٫٥٢ | ٢٢٫٣٤ | ١٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٦٫٣٩ | ٢٩٣٫٧٠ | ٣٬٩٨٤٫١٢ | ١٣٩٫٥٢ | ١٢٢٫٣٣ | ٣٦٫٠١ | ٢٤٥٫٨٦ | ٥٥٧٫٦٧ | ٥١٫٦١ | ٢٠١٫٣٥ | ٦٦٦٫٦٤ | ١٬٦٣٧٫٠٤ | ٢٦١٫٩٧ | ٤٦٤٫٧٠ | ٤٥٥٫٨٩ | ٣٩٠٫٧٧ | ٨١٧٫٢٩ | ١٨٠٫٩٦ | ٥٧٤٫٠٣ | ٧٤١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥٦٬٨٤٧ | ٢٠٩٬٦٠٠ | ١٢٬٥٠٣ | ١٢٠٬٧٥٨ | ١٦٦٬٠٢٠ | ٢٥٦٬٢٩٤ | ١٥٢٬٨٠٩ | ١١٠٬٦٧٤ | ٤٣٩٬٢٦١ | ٢٤٢٬٠٥٦ | ١٦٩٬١٣٧ | ٩٠٬٣٥٠ | ٢٧٥٬٧٣٦ | ٨١٬٢١١ | ٤٩٬٧٧٩ | ١٣٨٬٩١٩ | ١٣٢٬٨٦٧ | ٤٣٤٬٩٢٨ | ١٦٧٬٧٣٥ | ١٠٥٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٧١ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٠٦٥٫٨٥ | ٣٧٫٤٨ | ٥٤٫٣٨ | ١٥٩٫٦٢ | ٢٧٫٥٧ | ٢٩٦٫٩٠ | ٤٤٫٨٩ | ١٦٩٫٨٨ | ٤٦٫٥٨ | ٢٠٥٫١٩ | ٧٠٫٥٥ | ١٦١٫٣٠ | ١٧٩٫٠٧ | ٤٫٣٦ | ٢٢٧٫٣٤ | ٦١٫٤٣ | ٣٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
