بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكتب والتجهيزات التعليمية مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬١٩٢ | ٣٦٬٣٩٥ | ١١٬٢٢٤ | ٨٬٧٧٢ | ٢٦٬٥١٦ | ٣٤٬٧١٢ | ٤٬٩٨٦ | ٦٬٣٥٠ | ٢٢٬٣٠٦ | ١٣٬٠٠٢ | ١٠٬٥٦١ | ٧٬٢٦٣ | ٢٨٬٨٦٦ | ٧٬٦٣٩ | ١٨٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٩ | ٦٩٫١٦ | ٢١٫٨٤ | ٤٠٢٫٢٧ | ٣٠٫٩١ | ٨٥٫٦٤ | ٢٧٫٣٥ | ٢٥١٫٢٨ | ١٥٨٫٢٩ | ١٨٫٧٨ | ٣١٫٢٢ | ٢٩٧٫٤٢ | ٧٣٫٥٤ | ١٤٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٥٣ | ١٤٠٫٧٣ | ١٧٬٩٢٣٫٠٧ | ٣١٤٫٠٣ | ١٢٨٫٥٩ | ٧٩٫٩٨ | ٧٤٫٥٩ | ٧٣٫٩٧ | ٢٦٤٫٣٥ | ٦٢٦٫٨٢ | ٩٨٠٫١٢ | ٢٢٢٫٣٦ | ٢٠٢٫٢٦ | ١١٩٫٠٣ | ٨٥١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٦٠ | ٢٬٧٩٦ | ٣٬٤٢٦ | ٣٬٨٣٠ | ٢٬٣٧٣ | ٩٥٥ | ٨٥٤ | ٥٤٥ | ٥٢٥ | ٢٬٦٥٢ | ٣٬٣٦٢ | ٣٬٤٠٤ | ٦٬٣١٩ | ٥٬٧٨١ | ٧٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٢ | ٢٢٫٥٤ | ١١٫٨١ | ٣٨٫٠٤ | ٥٩٫٧٤ | ١٠٫٦٠ | ٣٦٫١٨ | ٣٫٧٦ | ٤٠٥٫٥٥ | ٢٦٫٧٨ | ١٫٢٥ | ٨٥٫٦٢ | ٨٫٥٠ | ٢٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٨١ | ٥٬٤٧٠٫٤٠ | ١٣٧٫١٢ | ١١٫٥١ | ٢٫٢٠ | ١٢٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ٦٫٢٢ | ١٢٧٫٨٥ | ٣١٢٫٠٤ | ١٠٤٫٢١ | ٤٤٫٢٨ | ٩٠٫٠٨ | ٣٢٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٤٨ | ٧٬٧٣٧ | ٧٬٧٣٥ | ٧٬٧٣٥ | ٨٬٢٦٩ | ٧٬٧٣٥ | ٨٤٥ | ١٬٦٨٩ | ١٤٬٣٩٣ | ٨٬٢٧٦ | ٨٬٢٧٦ | ٧٬١٢٦ | ٨٬٢٧٦ | ٨٬٢٧٦ | ٩٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٠٦٫٩٠ | ١٩٣٫٥٥ | ٨٩٫٠٨ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٥٢٫٠٠ | ١٥٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٢ | ٢٩٫٩٢ | ١٢٬٣٥٢٫٣٥ | ٢٧٦٫٩١ | ٤٠٫١٠ | ١٧٫٨٢ | ١٢٫٦٤ | ١٩٫٦٨ | ١٧٠٫٥٧ | ٣٩٨٫٩٩ | ٧٦٨٫١١ | ٢١٨٫١٦ | ٥٧٫٩٩ | ١٢٨٫٩٥ | ٤٢٩٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٤٨٤ | ٢٥٬٨٦٢ | ٦٣ | ٢٬٧٩٣ | ٢٠٬٦٢١ | ٤٣٬٤٠٣ | ٦٬٦٨٥ | ٨٬٥٨٤ | ٨٬٤٣٨ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٠٧٧ | ٣٬٢٦٧ | ١٤٬٢٧٢ | ٦٬٤١٨ | ٢٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٢ | ٩٩٫٧٦ | ٤٬٥٦٠٫٧٧ | ٦٣٨٫١٨ | ١١٠٫٤٨ | ٨٤٫٦٠ | ٢٨٫٤١ | ١٫٧٠ | ١٢٤٫٥٨ | ١٥١٫٩٤ | ٢٠٣٫١٧ | ٥٣٦٫٩١ | ١٤٤٫٩٧ | ١٣٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
