بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة لتصنيع الهياكل الفولاذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٣١٦ | ٦٨٬٠٧٣ | ١٠٣٬٣١٠ | ٨٢٬٧٦٣ | ١١٬٠٧٠ | ١٩٬٤٥٤ | ٣٥٬٩٨٨ | ٣٦٬٧٩٤ | ١٦٬٢١٧ | ١٩٬٣١٢ | ٣٢٢ | ٣٣٬٣٩٨ | ١٦٬٧٨٨ | ١٬٣٦٤ | ٨٬٥٦٦ | ٤٬١٤٣ | ٢٤٬٠٧٧ | ٢٬٥٩٣ | ٢١٬٤٢٥ | ٣٨٬٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٣٨ | ٥١٫٧٦ | ١٩٫٨٩ | ٨٦٫٦٢ | ٢٧٥٫٧٤ | ٨٤٫٩٩ | ٢٫٢٤ | ٥٥٫٩٢ | ٢١٩٫٠٨ | ٩٨٫٣٣ | ١٠٬٢٧٠٫٦٤ | ٤٩٫٧٣ | ١٠٨٫١٣ | ٧٢٧٫٩٩ | ١٤٨٫٣٦ | ٤٨١٫١٩ | ١١٠٫٧٧ | ٩٢٦٫٣١ | ٨١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٢١ | ٩٨٧٫٠٠ | ٧٣٣٫٧٦ | ٨٬٦٦٩٫٠٢ | ٣٧٧٫١٦ | ٢٨٢٫٥٢ | ٢٧٤٫٢٢ | ٧٩٣٫٦٥ | ١٬٦٢٤٫٣٧ | ٣٬٦٥٢٫٩٢ | ٦٫٠٤ | ٣٧٦٫١٩ | ٢٬٤٦٦٫٩٦ | ٢٨٫٣٦ | ١٥٦٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٣٨٫٥٤ | ٢٨٣٫٧١ | ٣٧٠٫٧٩ | ٦٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٨٠١ | ١٤٩ | ٥٥ | ٥٥ | ٣٠ | ٧٠ | ١٢٠ | ١٬٥٥٦ | ٢٨٤ | ١٬٦٢١ | ٩٬٦٣٨ | ١٢٬٧٣٦ | ١٢٬٨١٩ | ٧٬٩٥٩ | ٣٬٥٣٢ | ٢٬١٣٧ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٢ | ٩٤٫٦٩ | ١٣٦٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٠٠ | ١٣٥٫١٠ | ٧٢٫٣٠ | ١٬١٩٤٫٧٢ | ١١٨٫٢٣ | ٤٧١٫٥٠ | ٤٩٤٫٥٢ | ٣٢٫١٥ | ٠٫٦٥ | ٣٧٫٩١ | ٥٥٫٦٣ | ٣٩٫٤٨ | ٨٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٤ | ٣٨٫٣٠ | ١٨٫٧٦ | ٢٩٣٫٣٧ | ٥٫٠٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٤ | ٦٫٩٩ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫١٧ | ٣٫٢٠ | ٢٣٨٫٢٣ | ٢٠٠٫٤٠ | ٢٣٢٫١٢ | ٢٧٫٣٥ | ١٢٫٧٤ | ٣٨٦٫٤٦ | ٣٦٫٩٩ | ٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٬١٥٠ | ٧٢٬٣٢٩ | ٨٦٬٥٨٩ | ٨٠٬٩١٧ | ٧٬٩٨٦ | ٢٦٬٢٨٥ | ٢٢٬٨٠٩ | ٤١٬٤٠٠ | ١٥٬١٤٩ | ١٩٬٩٦١ | ٣٬٤٥٧ | ٢٤٬٢٣٦ | ١٤٬٤٨٦ | ٦٬١٩٢ | ٩٬٦٥٧ | ٦٣٬٨٢٨ | ٣٠٬٤٣٥ | ١٬٨٥٣ | ١٧٬٧٨٤ | ١٦٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٨ | ١٩٫٧٢ | ٦٫٥٥ | ٩٠٫١٣ | ٤٢٩٫١٣ | ١٣٫٢٢ | ٨١٫٥٠ | ٦٣٫٤١ | ٢٣١٫٧٦ | ١١٧٫٣٢ | ٨٠٠٫٩٩ | ٤٠٫٢٣ | ١٤٢٫٧٥ | ٥٥٫٩٥ | ٥٦٠٫٩٧ | ١٤٧٫٦٨ | ١٠٦٫٠٩ | ٨٥٩٫٧٩ | ١٩٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٩٧ | ١٬٠٤٨٫٧٠ | ٦١٥٫٠٠ | ٨٬٤٧٥٫٦٥ | ٢٧٢٫٠٩ | ٣٨١٫٧٢ | ١٧٣٫٨٠ | ٨٩٣٫٠١ | ١٬٥١٧٫٣٩ | ٣٬٧٧٥٫٦٥ | ٦٤٫٨٠ | ٢٧٢٫٩٩ | ٢٬١٢٨٫٧٢ | ١٢٨٫٧٥ | ١٧٦٫٠٠ | ١٣٦٫١٩ | ٤٨٫٧٢ | ٢٠٢٫٧٥ | ٣٠٧٫٧٨ | ٢٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٢٤١ | ٦٬٨٩٧ | ١٤٬٠٨٠ | ٩٥٥ | ٢٬٩٣٥ | ٦٬٨٨٦ | ١٣٬١٢٤ | ٤٬٦٣٦ | ٩٩٨ | ٥٢٩ | ٥٬٣٣٦ | ٨٬٨٧٨ | ٦٨٠ | ٤٬٨٠٩ | ٥٬٤٨٧ | ٤٦٬٨٦٧ | ٦٢٬٤٧١ | ٩١٤ | ٥٬٧٧٨ | ٥٥٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٥ | ٣٠٤٫١٤ | ١٠٦٫٧٨ | ٤٠٧٫٤٤ | ١٣٤٫٦٠ | ٢٩٠٫٥٩ | ١٣٥٫٣٢ | ١٢١٫٥٤ | ٤٧٫٠٥ | ١٬١٠٩٫٢٤ | ٦٦٫٣٩ | ٩٢٫٣٣ | ٨٠٦٫٧٥ | ٢١٤٫٠٩ | ٧٥٤٫١٧ | ٢٣٣٫٢٩ | ١٠١٫٤٦ | ٧٣٢٫٢٦ | ٨٦٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
