بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيريفيكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٬٩٢١ | ٦٬٣٨٠ | ٧٤٬٩٩٢ | ١٠٥٬٧٤٢ | ١٤٤٬١٩١ | ٩٬٣٣٣ | ٦٬١٦١ | ٤٦٬٧٨٣ | ١٥٬٧٣٦ | ١١٧٬١٩٨ | ٩١٬٨١٢ | ١٠٬٠١٥ | ٩٨٬٩٠٥ | ٤٨٬٨٦٨ | ٣٩٬٩٦٤ | ٥٣٬٩١٧ | ٢١٬٧٦١ | ٦٧٬٩٤١ | ١٢٠٬٢٦٧ | ٢١٧٬٧٠١ | ١٥٨٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤٥ | ١٬٠٧٥٫٣٥ | ٤١٫٠١ | ٣٦٫٣٦ | ٩٣٫٥٣ | ٣٣٫٩٩ | ٨٥٩٫٣٦ | ١٣٣٫٦٣ | ٦٤٤٫٨٠ | ٢١٫٦٦ | ١١٠٫٩١ | ٨٨٧٫٥٨ | ٥٠٫٥٩ | ١٨٫٢٢ | ٣٤٫٩٢ | ٥٩٫٦٤ | ٤١٢٫٢٢ | ٢٧٧٫٠٢ | ٨١٫٠١ | ٢٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫١٤ | ٥٤٫٥٣ | ٧٩٣٫١٠ | ١٬٩٦٠٫٠١ | ٢٣٢٫٥٨ | ٣٥٨٫٨٥ | ٨٫١٥ | ٣١٧٫٦١ | ٨٫٥١ | ٦٥٫٧٣ | ١١٢٫٣٨ | ٦٫١٨ | ٩١٫٠٠ | ١٤٣٫٧٥ | ٢٦٣٫٧٨ | ٦٤٫٢٠ | ١٤٫٨٠ | ٢٦٨٫٤١ | ٧٠٫٤٩ | ٢٬٣١٥٫١٧ | ٥١٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٤٩٨ | ٤٥٬٨٧٢ | ٢٤٬١٢٨ | ٥٦٬١٧١ | ٢٠٬٥٨٠ | ٧١٬٥٥٣ | ١٢٧٬١٤٣ | ١٤٦٬١٧١ | ٢٤٧٬٤٠٢ | ٢٤٨٬٦٧٨ | ١٩١٬٦٧٥ | ١٥٢٬٨١٥ | ٩٤٬٧٠٩ | ٤٩٬٦٨٠ | ٢٢٬٠٢٥ | ٧٬٨٩٢ | ٢٣٬٨٦٨ | ٧١٬٤٦٢ | ١٢٬١٨٤ | ١٣٣٬٢٣٨ | ١٨٣٬٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٣ | ٤٧٫٤٠ | ١٣٢٫٨١ | ١٣٦٫٦٤ | ٢٤٧٫٦٨ | ٧٧٫٦٩ | ١٤٫٩٧ | ٦٩٫٢٦ | ٠٫٥٢ | ٢٢٫٩٢ | ٢٠٫٢٧ | ٣٨٫٠٢ | ٤٧٫٥٤ | ٥٥٫٦٧ | ٦٤٫١٧ | ٢٠٢٫٤٣ | ٣٩٩٫٤١ | ١١٧٫٠٥ | ٩٩٣٫٥٥ | ٣٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٨ | ٣٩٢٫٠٤ | ٢٥٥٫١٧ | ١٬٠٤١٫١٧ | ٣٣٫٢٠ | ٢٬٧٥١٫٠٩ | ١٦٨٫١٦ | ٩٩٢٫٣٥ | ١٣٣٫٨٥ | ١٣٩٫٤٨ | ٢٣٤٫٦١ | ٩٤٫٣٠ | ٨٧٫١٤ | ١٤٦٫١٤ | ١٤٥٫٣٧ | ٩٫٤٠ | ١٦٫٢٣ | ٢٨٢٫٣٢ | ٧٫١٤ | ١٬٤١٦٫٩٤ | ٥٩٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤٬٥١٥ | ٥١٬١٦٤ | ٤١٬٤٢٦ | ٤٤٬٢٠٢ | ١٠٢٬٧٩٦ | ٨٣٬٥٠٥ | ٥٧٬٧٣٣ | ٨٤٬٦٦٧ | ٧٨٬٣٢٦ | ١٨٧٬٥٨٥ | ٢٠١٬٧٥٩ | ١٩٬١٩٥ | ١٠٤٬٥٧٣ | ٣٣٬٠٧٦ | ٣٣٬٠٧٦ | ٣٨٬٠٢٨ | ١٤٩٬٠٩٩ | ٢١٬٧٢٧ | ٦٢٬٥٤٢ | ٩٣٬٩٠٨ | ٥٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٥ | ١٨٠٫٩٧ | ٦٫٧٠ | ١٣٢٫٥٦ | ١٨٫٧٧ | ٣٠٫٨٦ | ٤٦٫٦٥ | ٧٫٤٩ | ١٣٩٫٤٩ | ٧٫٥٦ | ١٠٩٫٥١ | ٦٤٤٫٧٩ | ١٣١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٢١٤٫٩٧ | ٢٩٢٫٠٨ | ٨٥٫٤٣ | ١٨٧٫٨٦ | ٢٥٠٫١٥ | ٩٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٧٥ | ٤٣٧٫٢٦ | ٤٣٨٫١٢ | ٨١٩٫٣٢ | ١٦٥٫٨١ | ٣٬٢١٠٫٦٢ | ٧٦٫٣٦ | ٥٧٤٫٨٠ | ٤٢٫٣٨ | ١٠٥٫٢١ | ٢٤٦٫٩٦ | ١١٫٨٥ | ٩٦٫٢١ | ٩٧٫٣٠ | ٢١٨٫٣٢ | ٤٥٫٢٨ | ١٠١٫٤١ | ٨٥٫٨٣ | ٣٦٫٦٥ | ٩٩٨٫٦٧ | ١٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٥٬٨٨٦ | ١١٬٧٠١ | ٩٬٤٥٥ | ٥٬٣٩٥ | ٦١٬٩٩٥ | ٢٬٦٠١ | ٧٥٬٦٠٨ | ١٤٬٧٣٠ | ١٨٤٬٨٣٨ | ١٧٨٬٢٩٤ | ٨١٬٦٩٩ | ١٦٢٬٠٤٨ | ١٠٨٬٦٩٠ | ٣٣٬٩٩٥ | ١٥٬١٥٠ | ٨٣٬٩٨٦ | ١٤٧٬٠٢٨ | ٢٥٬٣١٣ | ١٧٠٬٦٢٦ | ٩٬٤٠٣ | ٣٠٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٢٠ | ١٩٫١٩ | ٤٢٫٩٤ | ١٬٠٤٩٫١٣ | ١٠٤٫٢٠ | ٣٬٠٠٧٫٠١ | ٨٠٫٥٢ | ١٬١٥٤٫٨٦ | ٣٫٥٤ | ٥٤٫١٨ | ٩٨٫٣٥ | ١٦٧٫٠٧ | ١٣١٫٢٨ | ٥٥٫٤٣ | ٦٥٤٫٣٦ | ٧٥٫٠٦ | ٨٢٫٧٨ | ٥٧٤٫٠٧ | ١٠٥٫٥١ | ٢٢٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
