بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة SJ المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٩٨٨ | ٦١٬٥٨٠ | ١١٣٬١٥٣ | ١٥٠٬٢٥٣ | ٢٤٥٬٣٣٠ | ٣٩٨٬٠٦٥ | ٧٧٧٬٦٥٠ | ١٬١١١٬٣٣٦ | ١٬١٦٨٬٩٩٠ | ٦٥٨٬٤٩٢ | ٢٩٠٬٤٢٥ | ٤٩٧٬٢٧٦ | ٢٢٠٬٥٧٣ | ٨٢٩٬٦٢١ | ٨٦٠٬٨٧٠ | ٥٥٣٬٦٦٦ | ١٤٣٬٤٠٨ | ١٩٨٬٥٠٨ | ١٩٨٬٨٦٥ | ٢١٢٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫١٨ | ٨٣٫٧٥ | ٣٢٫٧٩ | ٦٣٫٢٨ | ٢٦٢٫٢٦ | ٩٥٫٣٦ | ٤٢٫٩١ | ٥٫١٩ | ٤٣٫٦٧ | ٥٥٫٩٠ | ٧١٫٢٢ | ٥٥٫٦٤ | ٢٧٦٫١٢ | ٣٫٧٧ | ٣٥٫٦٩ | ١٢٥٫٩٠ | ٣٨٫٤٢ | ٠٫١٨ | ٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٤ | ٣٧٫٠٦ | ٨٨٫٦٦ | ٩٢٫٣٩ | ١٢٥٫٤٨ | ٣٣٩٫١٠ | ١٬٨٠٢٫٦٨ | ٨٧٧٫٣٣ | ٦١٩٫٥٠ | ٢٥٠٫٤٦ | ١٨١٫٦١ | ١٬٠٠٦٫٤٦ | ١٬٢٠٧٫٢٦ | ٩٬٨١٣٫٩٥ | ٤٦٤٬٥٧٨٫٣٤ | ٩٩٢٫٥٨ | ١٬٢٨٩٫٠٣ | ١٨٩٫٦٢ | ٤٦٬٦٠٩٫٩٦ | ٨٨١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٢٣ | ٣٢٤ | ١٬٩٦٩ | ٢٬٢٦٥ | ١٬٢٠٢ | ٥٬٦٧٧ | ٨٬٣٢٣ | ٧٬٩٤٢ | ٥٢٬٧٩٨ | ٧٬٧٢٨ | ٣٬٩٧٩ | ١٣٢٬٦٠٢ | ١٩٩٬٧٤٢ | ٢٥٬٦١٨ | ٢٢٬١٠٠ | ١٩٩٬٣٣٧ | ١٨٥٬٣١٧ | ١٤٬٣٧٤ | ٣٢٬٨٩٨ | ٢٩٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠٥ | ٥٠٧٫٤٩ | ١٥٫٠١ | ٤٦٫٩٣ | ٣٧٢٫٣٠ | ٤٦٫٦٠ | ٤٫٥٨ | ٥٦٤٫٨٣ | ٨٥٫٣٦ | ٤٨٫٥١ | ٣٬٤٣٢٫٣٧ | ٥٠٫٦٣ | ١١٢٫٨٣ | ١٣٫٧٣ | ٨٠١٫٩٦ | ٧٫٠٣ | ٩٢٫٢٤ | ١٢٨٫٨٧ | ١٩٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٨ | ٠٫٢٠ | ١٫٥٤ | ١٫٣٩ | ٠٫٦١ | ٤٫٨٤ | ١٩٫٢٩ | ٦٫٢٧ | ٢٧٫٩٨ | ٢٫٩٤ | ٢٫٤٩ | ٢٦٨٫٣٨ | ١٬٠٩٣٫٢٥ | ٣٠٣٫٠٤ | ١١٬٩٢٦٫٧٤ | ٣٥٧٫٣٦ | ١٬٦٦٥٫٧٤ | ١٣٫٧٣ | ٧٬٧١٠٫٥٥ | ١٢٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٬٤٠٥ | ١٠٤٬٩٢٤ | ١٦٬٤٤١ | ١٤٬٦٣٩ | ٤٨٬٦١٢ | ٥٢١٬١٣٢ | ٨٢٩٬١١١ | ٩٩٢٬٦٠٤ | ١٬٠٣٣٬٠٨٩ | ٤٠٣٬٣٠٨ | ١٣٤٬٤٨٦ | ٣١٥٬٢٦٥ | ٢٬٥٦٠ | ٨٤٦٬٧٨٥ | ٨٨٢٬٧٨٥ | ٨٠٨٬٧٨٤ | ٣٠٬٧٨٥ | ٧٩٬٤٤٦ | ١٦٥٬٥٤١ | ٢١٨٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠١ | ٨٤٫٣٣ | ١٠٫٩٦ | ٤٣٢٫٠٦ | ١٬١٧٢٫٠٣ | ٥٩٫١٠ | ١٩٫٧٢ | ٤٫٠٨ | ٦٠٫٩٦ | ٦٦٫٦٥ | ١٣٤٫٤٢ | ٩٩٫١٩ | ٣٢٬٩٧٣٫٣٣ | ٤٫٢٥ | ٨٫٣٨ | ٩٦٫١٩ | ٣٥٨٫٠٧ | ١٠٨٫٣٧ | ٣١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٦٢ | ٦٣٫١٤ | ١٢٫٨٨ | ٩٫٠٠ | ٢٤٫٨٦ | ٤٤٣٫٩٣ | ١٬٩٢١٫٩٨ | ٧٨٣٫٦٠ | ٥٤٧٫٤٨ | ١٥٣٫٤٠ | ٨٤٫١٠ | ٦٣٨٫٠٨ | ١٤٫٠١ | ١٠٬٠١٦٫٩٩ | ٤٧٦٬٤٠٥٫٠٨ | ١٬٤٤٩٫٩٤ | ٢٧٦٫٧١ | ٧٥٫٨٩ | ٣٨٬٧٩٩٫٤٢ | ٩٠٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٨٬٧٩٤ | ١٦٦٬١٨٠ | ١٢٧٬٦٢٥ | ١٦٢٬٦٢٧ | ١٩٥٬٥١٦ | ١١٧٬٣٨٩ | ٤٣٬١٣٨ | ١٢٦٬٦٧٣ | ١٨٨٬٦٩٩ | ٢٦٢٬٩١٢ | ١٥٩٬٩١٨ | ٤٩٬٤٠٨ | ١٨٬٢٧٠ | ٨٬٤٥٣ | ١٨٥ | ٥٥٬٧٨١ | ١١٬١٢٥ | ١٠٤٬٦٨٩ | ٤٢٧ | ٢٤٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫١٣ | ٢٣٫٢٠ | ٢٧٫٤٣ | ٢٠٫٢٢ | ٣٩٫٩٦ | ٦٣٫٢٥ | ٣٩٣٫٦٤ | ٤٨٫٩٧ | ٣٩٫٣٣ | ٣٩٫١٧ | ٦٩٫١٠ | ٦٣٫٠٢ | ٥٣٫٧٣ | ٩٧٫٨١ | ٣٠٬٢٠٢٫٦٠ | ١١٩٫٩٤ | ١٬٠٤١٫٠٠ | ٩٩٫٥٩ | ٥٬٥٥٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
