بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايجون للبنية التحتية للمياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٧٣٥ | ٥٢٬٣٠٤ | ٢٣٬٧٨٦ | ٥٣٬٦٦٨ | ٥٨٬١٨٠ | ٣٦٬٣٤٦ | ٣٩٬٣٧١ | ٢٧٬٩٠٠ | ٢٠٬١٥٢ | ١٢٬٣٠٦ | ٣١٢ | ٨٬٤٠٤ | ١٩٬١٧٦ | ٢٨٣٬٠٣٣ | ٥٨٬٠٢٠ | ٢٩٨٬١٩١ | ١٣٩٬٦٠٠ | ١٤٤٬٥٠٣ | ٨٩٢٬٩٨٤ | ٨٧٣٬٥٦٢ | ٩٥٦٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٢٢ | ١٤٥٫٤٨ | ٣٢٥٫٦٣ | ٨٫٤١ | ٣٧٫٥٣ | ٨٫٣٢ | ٢٩٫١٣ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٩٤ | ١٠٢٫٥٣ | ٢٬٥٩٦٫٦٦ | ١٢٨٫١٧ | ١٬٣٧٥٫٩٤ | ١٢٠٫٥٠ | ٦١٣٫٩٤ | ١٤٦٫٨٢ | ٣٫٥١ | ٧١٧٫٩٧ | ٢٫١٧ | ٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٠ | ١٬١٠٩٫٢٣ | ٩٦٨٫١٦ | ٤٥٥٫٣٠ | ٣٬٧٣٩٫٨٠ | ١٣٠٫٧٣ | ٩١٣٫٠٥ | ٢٬١٧٤٫٢٦ | ٨٣٩٫٢٥ | ٥١٫٩٦ | ٨٫٠٠ | ٩٧٫٩٩ | ٤٤٬٩٠٨٫٨٠ | ٢٬٩٠٩٫٤٣ | ٥٩٦٫٤٢ | ٢٬٢٥٤٫٩٩ | ٢٬٤٢٧٫٣٥ | ٥٥١٫٤٣ | ١٣٤٫٢٤ | ١٦٣٫٥١ | ٢٣٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٬١٠٨ | ١٢٨٬٦٤١ | ٧٠٬٣٤٦ | ١٢١٬٤٤١ | ١١٣٬٥١٤ | ١٠١٬٣٧١ | ٥٨٬٢٠٣ | ٥١٬٣٤٣ | ٥٣٬٩٨٦ | ١٨٬٧٠١ | ١٧٬٣٥٤ | ٣٨٬٨٢٩ | ٣١٬٥٢٩ | ٢٨٧٬٨٦٣ | ٥٣٬٠٩١ | ٦٤٬٦٧١ | ٩٠٬١٨١ | ١١٣٬٠٦٤ | ٦٤٬١٨٠ | ١٦٥٬٢٢٢ | ٣٢٣٬٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٤ | ٤٥٫٣٢ | ٧٢٫٦٣ | ٦٫٥٣ | ١٠٫٧٠ | ٤٢٫٥٨ | ١١٫٧٩ | ٥٫١٥ | ٦٥٫٣٦ | ٧٫٢٠ | ١٢٣٫٧٤ | ١٨٫٨٠ | ١٬٠١٣٫٠٠ | ١١٨٫٤٤ | ٢١٫٨١ | ٣٩٫٤٥ | ٢٥٫٣٧ | ١٥٦٫٧٦ | ١٥٧٫٤٤ | ٩٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٦٫٤٥ | ٢٬٧٢٨٫١٥ | ٢٬٨٦٣٫٣٣ | ١٬٠٣٠٫٢٧ | ٧٬٢٩٦٫٦٢ | ٣٦٤٫٦١ | ١٬٣٤٩٫٧٩ | ٤٬٠٠١٫١٧ | ٢٬٢٤٨٫٣٠ | ٧٨٫٩٦ | ٤٤٥٫٣٢ | ٤٥٢٫٧٠ | ٧٣٬٨٣٧٫٣٤ | ٢٬٩٥٩٫٠٨ | ٥٤٥٫٧٤ | ٤٨٩٫٠٦ | ١٬٥٦٨٫٠٥ | ٤٣١٫٤٦ | ٩٫٦٥ | ٣٠٫٩٢ | ٧٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٬٩٠٠ | ٧١٬٦٢٢ | ٩١٬٦٧٥ | ٧٩٬٥٦١ | ٥٣٬٧٧٨ | ٣٧٬٢٢٢ | ٢٣٬١٤٤ | ٢٢٬١٦٠ | ٣٦٬٢٣٥ | ٣٠٬٠٧٩ | ٢١٬٥٦٣ | ٣٨٬٦٥٦ | ٥٠٬٦٦٣ | ٤٬٨٩٩ | ٤٬٧٩٨ | ٨٬٥٨٤ | ٥٥٬١٧٠ | ٥٧٬٦٤٤ | ١٦٣٬٥٧٠ | ١٧٤٬٠٦٨ | ٢٢٣٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٠ | ٢٨٫٠٠ | ١٣٫٢١ | ٣٢٫٤١ | ٣٠٫٧٩ | ٣٧٫٨٢ | ٤٫٢٥ | ٦٣٫٥٢ | ١٦٫٩٩ | ٢٨٫٣١ | ٧٩٫٢٧ | ٣١٫٠٦ | ٩٠٫٣٣ | ٢٫٠٤ | ٧٨٫٩٠ | ٧٤٢٫٦٩ | ٤٫٤٨ | ٣٨٣٫٧٦ | ٦٫٤٢ | ٢٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٢٫٠١ | ١٬٥١٨٫٩٢ | ٣٬٧٣١٫٥٠ | ٦٧٤٫٩٧ | ٣٬٤٥٦٫٨٢ | ١٣٣٫٨٨ | ٥٣٦٫٧٤ | ١٬٧٢٦٫٩١ | ١٬٥٠٩٫٠٦ | ١٢٧٫٠١ | ٥٥٣٫٣٢ | ٤٥٠٫٦٨ | ١١٨٬٦٤٦٫١٤ | ٥٠٫٣٥ | ٤٩٫٣٣ | ٦٤٫٩٢ | ٩٥٩٫٣٠ | ٢١٩٫٩٧ | ٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٥٨ | ٥٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٦٬٥٣٠ | ٤٬٧١٥ | ٢٬٤٥٧ | ١١٬٧٨٧ | ١٬٥٥٦ | ٢٧٬٨٠٣ | ٤٬٣١٢ | ١٬٢٨٣ | ٢٬٤٠١ | ٢٣٬٦٨٣ | ٣٬٨٩٧ | ٨٬٥٧٧ | ٤٣ | ٩٬٧٢٨ | ٩٬٧٢٨ | ١٣٬٢٢٤ | ٥٬٧٥١ | ٢٦٬٢٠٥ | ٦٦٥٬٢٣٤ | ٥٣٤٬٢٧٢ | ٤٠٩٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٢١ | ٤٧٫٩٠ | ٥٧٩٫٧٩ | ١١٣٫٢٠ | ١٬٦٨٧٫١٤ | ١١٥٫٥١ | ١٢٩٫٧٦ | ٢٨٧٫١٢ | ٨٨٦٫٣٠ | ٨٣٫٥٤ | ٣٢٠٫٠٩ | ٩٩٫٥٠ | ٢٢٬٨٨٢٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٩٣ | ٥٦٫٥١ | ٣٥٥٫٦٥ | ٢٬٤٣٨٫٥٦ | ١٩٫٦٩ | ٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
