بيان التدفق النقدي (TTM)
الكتاب التعليمي JSC في مدينة هوشي منه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٢٩ | ٢٩ | ١٣٬٦٣٦ | ٣٠٬٢٠٩ | ٢٨٬٧٦٠ | ١٬١٨٧ | ٤٬٣٧٨ | ٨٬٨٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٥ | ٤٧٬٥٣٤٫٧٢ | ١٢١٫٥٤ | ٤٫٨٠ | ٩٥٫٨٧ | ٢٦٨٫٧٨ | ٣٠٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥٥ | ١٫٧١ | ١٩١٫٨٣ | ٧٤٦٫٦٩ | ١٣٢٫٠١ | ١٢٦٫٩٢ | ٢٠٩٫٠٣ | ١٤٢٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٢٣ | ٣٬٠٨١ | ٤٬٢٩٩ | ٣٬٥٣٠ | ٢٠٬٩٤٢ | ٩٢٦ | ١٬٨٥٣ | ٢٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٦٣ | ٣٩٫٥٣ | ١٧٫٨٩ | ٤٩٣٫٢٩ | ٩٥٫٥٨ | ٩٩٫٩٩ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٣٥ | ١٨٣٫٦٥ | ٦٠٫٤٨ | ٨٧٫٢٥ | ٩٦٫١٣ | ٩٩٫٠٣ | ٨٨٫٤٥ | ٣٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬١٢٨ | ٤٬٧٣٠ | ٢٥٬٠٤٣ | ٣٧٬٧٨٤ | ٢٧٬٩١٦ | ٣٬٠٤٩ | ٤٬١٣٦ | ٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٨ | ٤٢٩٫٤٥ | ٥٠٫٨٨ | ٢٦٫١٢ | ٨٩٫٠٨ | ٣٥٫٦٦ | ١١٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٠ | ٢٨١٫٩٣ | ٣٥٢٫٣١ | ٩٣٣٫٩٤ | ١٢٨٫١٤ | ٣٢٥٫٩٥ | ١٩٧٫٤٧ | ٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٢٢ | ١٬٦٧٨ | ٧٬١٠٨ | ٤٬٠٤٦ | ٢١٬٧٨٦ | ٩٣٥ | ٢٬٠٩٥ | ٦٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٥ | ٣٢٣٫٦٩ | ٤٣٫٠٨ | ٦٣٨٫٤٩ | ١٠٤٫٢٩ | ٣٢٣٫٩٢ | ٣٩٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
