بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونغ دا 5 المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٬٩١٤ | ٢٬٧٤٧ | ٤٠٬٨٤٦ | ٨٤٬٤٤٠ | ١٠٨٬٦٨١ | ٥٩٬٧٥٤ | ٣٦٬١٠٣ | ١٢٬٤٥١ | ١٩٩٬٠٥٨ | ٢٢٠٬٨٩٧ | ٢٩٥٬٣٥٦ | ٢٠٢٬٧٧٧ | ٣٤٢٬٥١٢ | ٣٠٩٬٨٤٨ | ١٨١٬٩٢٢ | ١٨٣٬٢٩٤ | ١٢٦٬٩٥٠ | ١١٨٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٣ | ١٬٥٨٧٫١٩ | ١٠٦٫٧٢ | ٢٨٫٧١ | ٤٥٫٠٢ | ٣٩٫٥٨ | ٦٥٫٥١ | ١٬٦٩٨٫٧٠ | ١٠٫٩٧ | ٣٣٫٧١ | ٣١٫٣٤ | ٦٨٫٩١ | ٩٫٥٤ | ٤١٫٢٩ | ٠٫٧٥ | ٣٠٫٧٤ | ٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٣٣ | ١٤٫٢٥ | ٢٤٤٫٥٠ | ٥٩٧٫١٢ | ٢١٥٫٣٤ | ١٢٠٫٩٩ | ١١٢٫٤٢ | ٨٣٫٩٠ | ٩١٫١٣ | ١٤٩٫١٩ | ٢٩٤٫٥٢ | ٢٥٣٫٢٦ | ١٬٨٢٢٫٣٩ | ١٬٦٥٢٫٨٠ | ٤٤٠٫٠٠ | ٢٠٨٫١٤ | ٢٦٦٫١٧ | ٤١٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٥٢٠ | ١١٬٧٧٧ | ٢٬٤٤٠ | ٦٬٨٩٧ | ١٦٬٣٠١ | ٢٬٠٧٦ | ٤٬٥٠٧ | ١١٬٠٩١ | ٦٬٧٨٠ | ٨٬٢٤٥ | ٢٦٬٤٠٢ | ٤٬٢٨٣ | ٥٧٩ | ٦٬٢٥٩ | ٢٠٬٥٨٨ | ١٢٬٢٢٨ | ١١٬٢٨٢ | ١٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٤ | ٧٩٫٢٨ | ٣٨٢٫٦٦ | ١٣٦٫٣٦ | ٨٧٫٢٦ | ٣١٧٫١١ | ١٤٦٫٠٦ | ٣٨٫٨٧ | ٢١٫٦١ | ٢٢٠٫٢٠ | ٨٣٫٧٨ | ٨٦٫٤٨ | ٩٨٠٫٦٨ | ٢٢٨٫٩٣ | ٤٠٫٦٠ | ٧٫٧٤ | ٨٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٣٦ | ٦١٫١١ | ١٤٫٦١ | ٤٨٫٧٧ | ٣٢٫٣٠ | ٤٫٢٠ | ١٤٫٠٤ | ٧٤٫٧٣ | ٣٫١٠ | ٥٫٥٧ | ٢٦٫٣٣ | ٥٫٣٥ | ٣٫٠٨ | ٣٣٫٣٩ | ٤٩٫٧٩ | ١٣٫٨٩ | ٢٣٫٦٥ | ٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٩٥ | ٢٨٬٤٦٢ | ٦٠٬٢٦١ | ٩٢٬٠٦٠ | ٤٢٬٤٦٤ | ٩٬١٤٥ | ١٠٬٢٤٠ | ١١٬٣٣٥ | ٣٤٬٥١٨ | ٦٧٬١٩٢ | ١٧١٬٣١٨ | ٢٧٨٬١٨١ | ٣٢٢٬٦٣١ | ٢٨٦٬٣٨٨ | ٢٠٣٬٧٢٤ | ٨٣٬٢١٤ | ٦٨٬٥٤٨ | ٨٩٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٨٩ | ١١١٫٧٢ | ٥٢٫٧٧ | ٥٣٫٨٧ | ٧٨٫٤٧ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٠٤٫٥٢ | ٢٩٤٫٦٦ | ١٥٤٫٩٧ | ٦٢٫٣٨ | ١٥٫٩٨ | ١١٫٢٣ | ٢٨٫٨٦ | ٥٩٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ٢٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٨ | ١٤٧٫٦٩ | ٣٦٠٫٧١ | ٦٥١٫٠١ | ٨٤٫١٤ | ١٨٫٥٢ | ٣١٫٨٩ | ٧٦٫٣٨ | ١٥٫٨٠ | ٤٥٫٣٨ | ١٧٠٫٨٣ | ٣٤٧٫٤٤ | ١٬٧١٦٫٦١ | ١٬٥٢٧٫٦٦ | ٤٩٢٫٧٣ | ٩٤٫٥٠ | ١٤٣٫٧٢ | ٣١٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٬٠٨٨ | ١٩٬٢٧١ | ١٦٬٧٠٦ | ١٤٬١٤١ | ٥٠٬٤٧٠ | ٤٩٬٣٨٩ | ٣٢٬١١٥ | ١٤٬٨٤١ | ٢١٨٬٤٤٢ | ١٤٨٬٠٦٦ | ١٠٠٬٢٨٤ | ٨٠٬٠٦٧ | ١٨٬٧٩٥ | ١٨٬٧٤٧ | ٤١٬٣٤٦ | ٨٨٬٠٦٢ | ٤٧٬٦٩٦ | ٢٨٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٦ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ٤٥٦٫٩٠ | ٢٫١٤ | ٣٤٫٩٨ | ٥٣٫٧٩ | ١٬٥٧١٫٩٣ | ٣٢٫٢٢ | ٣٢٫٢٧ | ١٧٩٫٨٤ | ١٢٣٫٤٧ | ٠٫٢٥ | ٣٢٠٫٥٥ | ٣١٢٫٩٩ | ٤٥٫٨٤ | ٤٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
